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华夏房地产ETF联接D基金净值查询(024628)

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今天最新净值 0.5474 -0.0074 -1.35% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5474
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1050亿
  • 最近资产：3.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张金志
近一年华夏房地产ETF联接D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏房地产ETF联接D(024628)基金累计收益率-18.02%
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2026-09-10 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5719 0.5719 0.5765 0.5765 -0.0046 -0.80%
2026-09-09 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5765 0.5765 0.5866 0.5866 -0.0101 -1.75%
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2025-10-09 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7439 0.7439 0.7533 0.7533 -0.0094 -1.25%
2025-09-30 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7533 0.7533 0.7378 0.7378 0.0155 2.10%
2025-09-29 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7378 0.7378 0.7314 0.7314 0.0064 0.88%
2025-09-26 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7314 0.7314 0.7297 0.7297 0.0017 0.23%
2025-09-25 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7297 0.7297 0.7344 0.7344 -0.0047 -0.64%
2025-09-24 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7344 0.7344 0.7181 0.7181 0.0163 2.27%
2025-09-23 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7181 0.7181 0.7315 0.7315 -0.0134 -1.83%
2025-09-22 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7315 0.7315 0.7305 0.7305 0.0010 0.14%
2025-09-19 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7305 0.7305 0.7264 0.7264 0.0041 0.56%
2025-09-18 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7264 0.7264 0.7428 0.7428 -0.0164 -2.21%
2025-09-17 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7428 0.7428 0.7382 0.7382 0.0046 0.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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