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华夏房地产ETF联接D基金净值查询(024628)

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今天最新净值 0.5474 -0.0074 -1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5474
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1050亿
最近资产：3.21亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一月华夏房地产ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏房地产ETF联接D(024628)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5530	0.5530	0.5474	0.5474	0.0056	1.02%
2026-09-15	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5474	0.5474	0.5548	0.5548	-0.0074	-1.35%
2026-09-14	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5548	0.5548	0.5552	0.5552	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5552	0.5552	0.5719	0.5719	-0.0167	-3.01%
2026-09-10	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5719	0.5719	0.5765	0.5765	-0.0046	-0.80%
2026-09-09	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5765	0.5765	0.5866	0.5866	-0.0101	-1.75%
2026-09-08	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5866	0.5866	0.5749	0.5749	0.0117	2.04%
2026-09-07	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5749	0.5749	0.5744	0.5744	0.0005	0.09%
2026-09-04	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5744	0.5744	0.5675	0.5675	0.0069	1.22%
2026-09-03	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5675	0.5675	0.5651	0.5651	0.0024	0.42%

2026-09-02	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5651	0.5651	0.5703	0.5703	-0.0052	-0.91%
2026-09-01	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5703	0.5703	0.5695	0.5695	0.0008	0.14%
2026-08-31	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5695	0.5695	0.5786	0.5786	-0.0091	-1.60%
2026-08-28	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5786	0.5786	0.5745	0.5745	0.0041	0.71%
2026-08-27	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5745	0.5745	0.5720	0.5720	0.0025	0.44%
2026-08-26	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5720	0.5720	0.5648	0.5648	0.0072	1.27%
2026-08-25	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5648	0.5648	0.5561	0.5561	0.0087	1.56%
2026-08-24	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5561	0.5561	0.5635	0.5635	-0.0074	-1.31%
2026-08-21	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5635	0.5635	0.5700	0.5700	-0.0065	-1.15%
2026-08-20	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5700	0.5700	0.5649	0.5649	0.0051	0.90%
2026-08-19	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5649	0.5649	0.5756	0.5756	-0.0107	-1.86%
2026-08-18	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5756	0.5756	0.5754	0.5754	0.0002	0.03%
2026-08-17	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5754	0.5754	0.5721	0.5721	0.0033	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%