天弘稳健回报债券发起D基金净值查询(024615)

今天最新净值 1.0971 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0971
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9174亿
最近资产：4.21亿
基金公司：
基金经理：贺剑

近一月天弘稳健回报债券发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘稳健回报债券发起D(024615)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0961	1.0961	1.0971	1.0971	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0971	1.0971	1.0981	1.0981	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0981	1.0981	1.1012	1.1012	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1012	1.1012	1.1019	1.1019	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-09-08	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1017	1.1017	1.1006	1.1006	0.0011	0.10%
2026-09-07	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1011	1.1011	1.1020	1.1020	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1020	1.1020	1.1009	1.1009	0.0011	0.10%
2026-09-02	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1009	1.1009	1.1023	1.1023	-0.0014	-0.13%

2026-09-01	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1023	1.1023	1.1028	1.1028	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1028	1.1028	1.1016	1.1016	0.0012	0.11%
2026-08-28	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1016	1.1016	1.1020	1.1020	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1020	1.1020	1.1009	1.1009	0.0011	0.10%
2026-08-26	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1009	1.1009	1.0994	1.0994	0.0015	0.14%
2026-08-25	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1001	1.1001	1.1015	1.1015	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2026-08-20	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1013	1.1013	1.1001	1.1001	0.0012	0.11%
2026-08-19	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1001	1.1001	1.1029	1.1029	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1029	1.1029	1.1026	1.1026	0.0003	0.03%
2026-08-17	024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1026	1.1026	1.0990	1.0990	0.0036	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%