摩根沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询(024614)

今天最新净值 1.0808 -0.0059 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0808
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：摩根基金管理(中国)
基金经理：毛时超曲蕾蕾

近半年摩根沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614)基金累计收益率-10.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2026-09-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0808	1.0808	1.0867	1.0867	-0.0059	-0.54%
2026-09-16	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0930	1.0930	-0.0063	-0.58%
2026-09-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0996	1.0996	-0.0066	-0.60%
2026-09-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0996	1.0996	1.1029	1.1029	-0.0033	-0.30%
2026-09-11	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1029	1.1029	1.1160	1.1160	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1214	1.1214	-0.0054	-0.48%
2026-09-09	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1214	1.1214	1.1163	1.1163	0.0051	0.46%
2026-09-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1163	1.1163	1.1111	1.1111	0.0052	0.47%
2026-09-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1111	1.1111	1.1203	1.1203	-0.0092	-0.82%

2026-09-04	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1203	1.1203	1.1173	1.1173	0.0030	0.27%
2026-09-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1173	1.1173	1.1150	1.1150	0.0023	0.21%
2026-09-02	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1150	1.1150	1.1283	1.1283	-0.0133	-1.18%
2026-09-01	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1283	1.1283	1.1280	1.1280	0.0003	0.03%
2026-08-31	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%
2026-08-28	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1250	1.1250	1.1201	1.1201	0.0049	0.44%
2026-08-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1201	1.1201	1.1175	1.1175	0.0026	0.23%
2026-08-26	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1175	1.1175	1.1152	1.1152	0.0023	0.21%
2026-08-25	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1167	1.1167	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%
2026-08-21	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2026-08-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1071	1.1071	0.0076	0.69%
2026-08-19	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1098	1.1098	-0.0027	-0.24%
2026-08-18	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1049	1.1049	0.0049	0.44%
2026-08-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1049	1.1049	1.0999	1.0999	0.0050	0.45%

2026-08-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2026-08-13	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0979	1.0979	1.1119	1.1119	-0.0140	-1.26%
2026-08-12	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1119	1.1119	1.1131	1.1131	-0.0012	-0.11%
2026-08-11	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1216	1.1216	-0.0085	-0.76%
2026-08-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1061	1.1061	0.0155	1.40%
2026-08-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2026-08-06	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1058	1.1058	1.1048	1.1048	0.0010	0.09%
2026-08-05	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1048	1.1048	1.1018	1.1018	0.0030	0.27%
2026-08-04	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1018	1.1018	1.1160	1.1160	-0.0142	-1.29%
2026-08-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1176	1.1176	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1202	1.1202	-0.0026	-0.23%
2026-07-30	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1202	1.1202	1.1052	1.1052	0.0150	1.36%
2026-07-29	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1052	1.1052	1.0903	1.0903	0.0149	1.37%
2026-07-28	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0869	1.0869	0.0034	0.31%
2026-07-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0869	1.0869	1.0846	1.0846	0.0023	0.21%
2026-07-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0846	1.0846	1.1033	1.1033	-0.0187	-1.69%
2026-07-23	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0917	1.0917	0.0116	1.06%
2026-07-22	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0917	1.0917	1.0772	1.0772	0.0145	1.35%
2026-07-21	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0772	1.0772	1.0757	1.0757	0.0015	0.14%
2026-07-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0757	1.0757	1.0410	1.0410	0.0347	3.33%
2026-07-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0410	1.0410	1.0480	1.0480	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0480	1.0480	1.0519	1.0519	-0.0039	-0.37%
2026-07-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0519	1.0519	1.0405	1.0405	0.0114	1.10%
2026-07-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0405	1.0405	1.0198	1.0198	0.0207	2.03%
2026-07-13	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0198	1.0198	1.0244	1.0244	-0.0046	-0.45%
2026-07-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0185	1.0185	0.0059	0.58%
2026-07-09	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0236	1.0236	-0.0051	-0.50%
2026-07-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0236	1.0236	1.0286	1.0286	-0.0050	-0.49%
2026-07-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0405	1.0405	-0.0119	-1.14%
2026-07-06	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0405	1.0405	1.0266	1.0266	0.0139	1.35%
2026-07-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0266	1.0266	1.0133	1.0133	0.0133	1.31%
2026-07-02	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0133	1.0133	1.0087	1.0087	0.0046	0.46%
2026-07-01	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0087	1.0087	0.9994	0.9994	0.0093	0.93%
2026-06-30	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	0.9994	0.9994	1.0093	1.0093	-0.0099	-0.98%
2026-06-29	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0093	1.0093	1.0020	1.0020	0.0073	0.73%
2026-06-26	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0020	1.0020	1.0196	1.0196	-0.0176	-1.73%
2026-06-25	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0196	1.0196	1.0286	1.0286	-0.0090	-0.87%
2026-06-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0374	1.0374	-0.0088	-0.85%
2026-06-23	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0669	1.0669	-0.0295	-2.77%
2026-06-22	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0669	1.0669	1.0527	1.0527	0.0142	1.35%
2026-06-18	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0527	1.0527	1.0700	1.0700	-0.0173	-1.62%
2026-06-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0700	1.0700	1.0722	1.0722	-0.0022	-0.21%
2026-06-16	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0927	1.0927	-0.0205	-1.91%
2026-06-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2026-06-12	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0900	1.0900	0.0030	0.28%
2026-06-11	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0900	1.0900	1.0903	1.0903	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0943	1.0943	-0.0040	-0.37%
2026-06-09	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0943	1.0943	1.1034	1.1034	-0.0091	-0.83%
2026-06-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1034	1.1034	1.1102	1.1102	-0.0068	-0.61%
2026-06-05	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1147	1.1147	-0.0045	-0.40%
2026-06-04	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1291	1.1291	-0.0144	-1.28%
2026-06-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1291	1.1291	1.1273	1.1273	0.0018	0.16%
2026-06-02	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1239	1.1239	0.0034	0.30%
2026-06-01	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1239	1.1239	1.1205	1.1205	0.0034	0.30%
2026-05-29	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1126	1.1126	0.0079	0.71%
2026-05-28	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1126	1.1126	1.1197	1.1197	-0.0071	-0.63%
2026-05-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1197	1.1197	1.1302	1.1302	-0.0105	-0.93%
2026-05-26	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1302	1.1302	1.1216	1.1216	0.0086	0.77%
2026-05-25	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1269	1.1269	-0.0053	-0.47%
2026-05-22	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1269	1.1269	1.1313	1.1313	-0.0044	-0.39%
2026-05-21	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1313	1.1313	1.1529	1.1529	-0.0216	-1.87%
2026-05-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1529	1.1529	1.1627	1.1627	-0.0098	-0.85%
2026-05-19	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1627	1.1627	1.1575	1.1575	0.0052	0.45%
2026-05-18	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1578	1.1578	1.1619	1.1619	-0.0041	-0.35%
2026-05-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1619	1.1619	1.1666	1.1666	-0.0047	-0.40%
2026-05-13	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1666	1.1666	1.1625	1.1625	0.0041	0.35%
2026-05-12	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1625	1.1625	1.1672	1.1672	-0.0047	-0.40%
2026-05-11	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1672	1.1672	1.1607	1.1607	0.0065	0.56%
2026-05-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1607	1.1607	1.1643	1.1643	-0.0036	-0.31%
2026-04-30	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1827	1.1827	1.1867	1.1867	-0.0040	-0.34%
2026-04-29	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1867	1.1867	1.1737	1.1737	0.0130	1.11%
2026-04-28	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1737	1.1737	1.1656	1.1656	0.0081	0.69%
2026-04-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1656	1.1656	1.1658	1.1658	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1658	1.1658	1.1669	1.1669	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1669	1.1669	1.1603	1.1603	0.0066	0.57%
2026-04-22	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1603	1.1603	1.1646	1.1646	-0.0043	-0.37%
2026-04-21	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1646	1.1646	1.1580	1.1580	0.0066	0.57%
2026-04-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1580	1.1580	1.1605	1.1605	-0.0025	-0.22%
2026-04-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1605	1.1605	1.1683	1.1683	-0.0078	-0.67%
2026-04-16	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1683	1.1683	1.1651	1.1651	0.0032	0.27%
2026-04-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1651	1.1651	1.1698	1.1698	-0.0047	-0.40%
2026-04-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%
2026-04-13	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1687	1.1687	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%
2026-04-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1685	1.1685	1.1656	1.1656	0.0029	0.25%
2026-04-09	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1656	1.1656	1.1667	1.1667	-0.0011	-0.09%
2026-04-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1667	1.1667	1.1602	1.1602	0.0065	0.56%
2026-04-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1566	1.1566	0.0036	0.31%
2026-04-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1566	1.1566	1.1660	1.1660	-0.0094	-0.81%
2026-04-02	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2026-04-01	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1658	1.1658	1.1614	1.1614	0.0044	0.38%
2026-03-31	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1614	1.1614	1.1680	1.1680	-0.0066	-0.57%
2026-03-30	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1662	1.1662	0.0018	0.15%
2026-03-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1662	1.1662	1.1619	1.1619	0.0043	0.37%
2026-03-26	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1619	1.1619	1.1661	1.1661	-0.0042	-0.36%
2026-03-25	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1661	1.1661	1.1640	1.1640	0.0021	0.18%
2026-03-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1640	1.1640	1.1571	1.1571	0.0069	0.60%
2026-03-23	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1571	1.1571	1.1845	1.1845	-0.0274	-2.31%
2026-03-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1845	1.1845	1.1957	1.1957	-0.0112	-0.94%
2026-03-19	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1957	1.1957	1.1981	1.1981	-0.0024	-0.20%

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摩根基金管理(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根汇智优选混合A	1.1522	1.93%
摩根汇智优选混合C	1.1441	1.92%
摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0868	0.06%
摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0815	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%