上银新兴价值成长混合C基金净值查询(024608)
今天最新净值
1.2760
-0.0070 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2751
0.0011 0.0864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2760
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3852亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨
近半年,上银新兴价值成长混合C(024608)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0060 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0270 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0110 |
-0.83% |
|
|
| 2026-08-12 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-07-29 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0200 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0250 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0230 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0110 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0170 |
1.35% |
| 2026-07-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0190 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0270 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0260 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0110 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0150 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0240 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0310 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0210 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0220 |
1.72% |
| 2026-06-12 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0180 |
1.42% |
| 2026-06-08 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0190 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0140 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0150 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0140 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0230 |
1.88% |
| 2026-04-07 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0130 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0360 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2026-03-18 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0090 |
-0.70% |
