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鑫元鸿利E基金净值查询(024559)

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今天最新净值 1.1651 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1651
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建华
近半年鑫元鸿利E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元鸿利E(024559)基金累计收益率1.51%
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2026-09-16 024559 鑫元鸿利E 1.1651 1.1651 1.1649 1.1649 0.0002 0.02%
2026-09-15 024559 鑫元鸿利E 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
2026-09-14 024559 鑫元鸿利E 1.1647 1.1647 1.1645 1.1645 0.0002 0.02%
2026-09-11 024559 鑫元鸿利E 1.1645 1.1645 1.1646 1.1646 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024559 鑫元鸿利E 1.1646 1.1646 1.1646 1.1646 0.0000 0.00%
2026-09-09 024559 鑫元鸿利E 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-09-08 024559 鑫元鸿利E 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00%
2026-09-07 024559 鑫元鸿利E 1.1645 1.1645 1.1642 1.1642 0.0003 0.03%
2026-09-04 024559 鑫元鸿利E 1.1642 1.1642 1.1641 1.1641 0.0001 0.01%
2026-09-03 024559 鑫元鸿利E 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2026-09-02 024559 鑫元鸿利E 1.1637 1.1637 1.1638 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 024559 鑫元鸿利E 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2026-08-31 024559 鑫元鸿利E 1.1633 1.1633 1.1631 1.1631 0.0002 0.02%
2026-08-28 024559 鑫元鸿利E 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 024559 鑫元鸿利E 1.1637 1.1637 1.1641 1.1641 -0.0004 -0.03%
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2026-08-06 024559 鑫元鸿利E 1.1620 1.1620 1.1617 1.1617 0.0003 0.03%
2026-08-05 024559 鑫元鸿利E 1.1617 1.1617 1.1617 1.1617 0.0000 0.00%
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2026-04-03 024559 鑫元鸿利E 1.1509 1.1509 1.1503 1.1503 0.0006 0.05%
2026-04-02 024559 鑫元鸿利E 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2026-04-01 024559 鑫元鸿利E 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2026-03-31 024559 鑫元鸿利E 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2026-03-30 024559 鑫元鸿利E 1.1503 1.1503 1.1496 1.1496 0.0007 0.06%
2026-03-27 024559 鑫元鸿利E 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2026-03-26 024559 鑫元鸿利E 1.1494 1.1494 1.1492 1.1492 0.0002 0.02%
2026-03-25 024559 鑫元鸿利E 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-24 024559 鑫元鸿利E 1.1491 1.1491 1.1488 1.1488 0.0003 0.03%
2026-03-23 024559 鑫元鸿利E 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2026-03-20 024559 鑫元鸿利E 1.1487 1.1487 1.1485 1.1485 0.0002 0.02%
2026-03-19 024559 鑫元鸿利E 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-03-18 024559 鑫元鸿利E 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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