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财通安盛90天滚动持有债券E基金净值查询(024554)

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  • 基金经理：罗晓倩
近一年财通安盛90天滚动持有债券E基金净值查询
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近一年,财通安盛90天滚动持有债券E(024554)基金累计收益率0%
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2026-04-16 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2026-04-15 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-04-14 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-04-13 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-04-10 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-04-09 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-04-08 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-04-07 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2026-04-03 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2026-04-02 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2026-04-01 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2026-03-30 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2026-03-27 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-03-26 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-03-25 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-03-24 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-03-23 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2026-03-19 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-03-18 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-03-17 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-03-16 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-03-12 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-03-11 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-10 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-03-09 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2026-03-05 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2026-03-04 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2026-03-03 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2026-03-02 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2026-02-27 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2026-02-26 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2026-02-13 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2026-02-12 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2026-02-11 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-02-10 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2026-02-09 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-02-06 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-02-05 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2026-02-04 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-02-03 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-02-02 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-01-30 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2026-01-28 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-01-27 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-01-26 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-01-23 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2026-01-22 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-01-21 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-01-20 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-01-19 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2026-01-16 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-01-15 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2026-01-14 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2026-01-13 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2026-01-12 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-01-09 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-01-08 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-01-07 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2025-12-31 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-12-30 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-12-29 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-12-26 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-12-25 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-12-24 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-12-23 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-12-22 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-12-19 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-12-18 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-12-17 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-12-16 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-12-15 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-12-11 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-12-10 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-12-09 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-12-08 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-12-05 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-12-04 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-12-01 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-11-28 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-11-27 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-11-21 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-11-14 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-11-07 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-10-31 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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