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财通安盛90天滚动持有债券E基金净值查询(024554)

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  • 累计净值：1.0093
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：罗晓倩
近一季财通安盛90天滚动持有债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,财通安盛90天滚动持有债券E(024554)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
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2026-09-11 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2026-09-10 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2026-09-09 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-09-08 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2026-09-07 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2026-09-04 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-09-03 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-09-02 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-09-01 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2026-08-31 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2026-08-28 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-08-27 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2026-08-24 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2026-08-21 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2026-08-19 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2026-08-18 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2026-08-17 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-08-14 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-08-13 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2026-08-12 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2026-08-11 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2026-08-10 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2026-08-07 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-08-06 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-08-05 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-08-04 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2026-08-03 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-07-31 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-07-30 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2026-07-29 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2026-07-28 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2026-07-24 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
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2026-07-20 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
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2026-07-15 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-07-14 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
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2026-07-10 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-07-09 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-07-08 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-07-07 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-07-06 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2026-07-03 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-07-02 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2026-07-01 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0076 1.0076 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2026-06-29 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2026-06-26 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2026-06-25 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2026-06-24 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-06-23 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-06-18 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2026-06-17 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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