平安300ETF联接E基金净值查询(024546)
今天最新净值
1.4364
-0.0089 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4364
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.3258亿
- 最近资产：5.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：李严
近一月,平安300ETF联接E(024546)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4364 |
1.4364 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4453 |
1.4453 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4546 |
1.4546 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4654 |
1.4654 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4718 |
1.4718 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4676 |
1.4676 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4726 |
1.4726 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4645 |
1.4645 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4658 |
1.4658 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4643 |
1.4643 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0194 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4837 |
1.4837 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4878 |
1.4878 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4831 |
1.4831 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4894 |
1.4894 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4766 |
1.4766 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4650 |
1.4650 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4679 |
1.4679 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4851 |
1.4851 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4765 |
1.4765 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.4751 |
1.4751 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0397 |
-2.62% |
| 2026-08-18 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.5148 |
1.5148 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
024546 |
平安300ETF联接E |
1.5189 |
1.5189 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0232 |
1.55% |
