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工银稳健添益债券A基金净值查询(024528)

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  • 累计净值：0.9521
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.30亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：庄园
近半年工银稳健添益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银稳健添益债券A(024528)基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024528 工银稳健添益债券A 0.9522 0.9522 0.9521 0.9521 0.0001 0.01%
2026-09-16 024528 工银稳健添益债券A 0.9521 0.9521 0.9525 0.9525 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 024528 工银稳健添益债券A 0.9525 0.9525 0.9554 0.9554 -0.0029 -0.30%
2026-09-14 024528 工银稳健添益债券A 0.9554 0.9554 0.9547 0.9547 0.0007 0.07%
2026-09-11 024528 工银稳健添益债券A 0.9547 0.9547 0.9584 0.9584 -0.0037 -0.39%
2026-09-10 024528 工银稳健添益债券A 0.9584 0.9584 0.9602 0.9602 -0.0018 -0.19%
2026-09-09 024528 工银稳健添益债券A 0.9602 0.9602 0.9596 0.9596 0.0006 0.06%
2026-09-08 024528 工银稳健添益债券A 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 024528 工银稳健添益债券A 0.9615 0.9615 0.9609 0.9609 0.0006 0.06%
2026-09-04 024528 工银稳健添益债券A 0.9609 0.9609 0.9620 0.9620 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 024528 工银稳健添益债券A 0.9620 0.9620 0.9606 0.9606 0.0014 0.15%
2026-09-02 024528 工银稳健添益债券A 0.9606 0.9606 0.9655 0.9655 -0.0049 -0.51%
2026-09-01 024528 工银稳健添益债券A 0.9655 0.9655 0.9684 0.9684 -0.0029 -0.30%
2026-08-31 024528 工银稳健添益债券A 0.9684 0.9684 0.9704 0.9704 -0.0020 -0.21%
2026-08-28 024528 工银稳健添益债券A 0.9704 0.9704 0.9704 0.9704 0.0000 0.00%
2026-08-27 024528 工银稳健添益债券A 0.9704 0.9704 0.9703 0.9703 0.0001 0.01%
2026-08-26 024528 工银稳健添益债券A 0.9703 0.9703 0.9684 0.9684 0.0019 0.20%
2026-08-25 024528 工银稳健添益债券A 0.9684 0.9684 0.9726 0.9726 -0.0042 -0.43%
2026-08-24 024528 工银稳健添益债券A 0.9726 0.9726 0.9740 0.9740 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 024528 工银稳健添益债券A 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41%
2026-08-20 024528 工银稳健添益债券A 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00%
2026-08-19 024528 工银稳健添益债券A 0.9700 0.9700 0.9751 0.9751 -0.0051 -0.52%
2026-08-18 024528 工银稳健添益债券A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
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2026-08-14 024528 工银稳健添益债券A 0.9714 0.9714 0.9712 0.9712 0.0002 0.02%
2026-08-13 024528 工银稳健添益债券A 0.9712 0.9712 0.9736 0.9736 -0.0024 -0.25%
2026-08-12 024528 工银稳健添益债券A 0.9736 0.9736 0.9716 0.9716 0.0020 0.21%
2026-08-11 024528 工银稳健添益债券A 0.9716 0.9716 0.9749 0.9749 -0.0033 -0.34%
2026-08-10 024528 工银稳健添益债券A 0.9749 0.9749 0.9727 0.9727 0.0022 0.23%
2026-08-07 024528 工银稳健添益债券A 0.9727 0.9727 0.9691 0.9691 0.0036 0.37%
2026-08-06 024528 工银稳健添益债券A 0.9691 0.9691 0.9668 0.9668 0.0023 0.24%
2026-08-05 024528 工银稳健添益债券A 0.9668 0.9668 0.9568 0.9568 0.0100 1.05%
2026-08-04 024528 工银稳健添益债券A 0.9568 0.9568 0.9518 0.9518 0.0050 0.53%
2026-08-03 024528 工银稳健添益债券A 0.9518 0.9518 0.9547 0.9547 -0.0029 -0.30%
2026-07-31 024528 工银稳健添益债券A 0.9547 0.9547 0.9519 0.9519 0.0028 0.29%
2026-07-30 024528 工银稳健添益债券A 0.9519 0.9519 0.9572 0.9572 -0.0053 -0.55%
2026-07-29 024528 工银稳健添益债券A 0.9572 0.9572 0.9524 0.9524 0.0048 0.50%
2026-07-28 024528 工银稳健添益债券A 0.9524 0.9524 0.9596 0.9596 -0.0072 -0.75%
2026-07-27 024528 工银稳健添益债券A 0.9596 0.9596 0.9547 0.9547 0.0049 0.51%
2026-07-24 024528 工银稳健添益债券A 0.9547 0.9547 0.9567 0.9567 -0.0020 -0.21%
2026-07-23 024528 工银稳健添益债券A 0.9567 0.9567 0.9538 0.9538 0.0029 0.30%
2026-07-22 024528 工银稳健添益债券A 0.9538 0.9538 0.9589 0.9589 -0.0051 -0.53%
2026-07-21 024528 工银稳健添益债券A 0.9589 0.9589 0.9470 0.9470 0.0119 1.26%
2026-07-20 024528 工银稳健添益债券A 0.9470 0.9470 0.9521 0.9521 -0.0051 -0.54%
2026-07-17 024528 工银稳健添益债券A 0.9521 0.9521 0.9605 0.9605 -0.0084 -0.87%
2026-07-16 024528 工银稳健添益债券A 0.9605 0.9605 0.9653 0.9653 -0.0048 -0.50%
2026-07-15 024528 工银稳健添益债券A 0.9653 0.9653 0.9709 0.9709 -0.0056 -0.58%
2026-07-14 024528 工银稳健添益债券A 0.9709 0.9709 0.9646 0.9646 0.0063 0.65%
2026-07-13 024528 工银稳健添益债券A 0.9646 0.9646 0.9713 0.9713 -0.0067 -0.69%
2026-07-10 024528 工银稳健添益债券A 0.9713 0.9713 0.9777 0.9777 -0.0064 -0.65%
2026-07-09 024528 工银稳健添益债券A 0.9777 0.9777 0.9733 0.9733 0.0044 0.45%
2026-07-08 024528 工银稳健添益债券A 0.9733 0.9733 0.9756 0.9756 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 024528 工银稳健添益债券A 0.9756 0.9756 0.9775 0.9775 -0.0019 -0.19%
2026-07-06 024528 工银稳健添益债券A 0.9775 0.9775 0.9819 0.9819 -0.0044 -0.45%
2026-07-03 024528 工银稳健添益债券A 0.9819 0.9819 0.9803 0.9803 0.0016 0.16%
2026-07-02 024528 工银稳健添益债券A 0.9803 0.9803 0.9893 0.9893 -0.0090 -0.91%
2026-07-01 024528 工银稳健添益债券A 0.9893 0.9893 0.9918 0.9918 -0.0025 -0.25%
2026-06-30 024528 工银稳健添益债券A 0.9918 0.9918 0.9900 0.9900 0.0018 0.18%
2026-06-29 024528 工银稳健添益债券A 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20%
2026-06-26 024528 工银稳健添益债券A 0.9880 0.9880 0.9945 0.9945 -0.0065 -0.65%
2026-06-25 024528 工银稳健添益债券A 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 024528 工银稳健添益债券A 0.9949 0.9949 0.9937 0.9937 0.0012 0.12%
2026-06-23 024528 工银稳健添益债券A 0.9937 0.9937 1.0010 1.0010 -0.0073 -0.73%
2026-06-22 024528 工银稳健添益债券A 1.0010 1.0010 0.9984 0.9984 0.0026 0.26%
2026-06-18 024528 工银稳健添益债券A 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2026-06-17 024528 工银稳健添益债券A 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19%
2026-06-16 024528 工银稳健添益债券A 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2026-06-15 024528 工银稳健添益债券A 0.9977 0.9977 0.9935 0.9935 0.0042 0.42%
2026-06-12 024528 工银稳健添益债券A 0.9935 0.9935 0.9901 0.9901 0.0034 0.34%
2026-06-11 024528 工银稳健添益债券A 0.9901 0.9901 0.9909 0.9909 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 024528 工银稳健添益债券A 0.9909 0.9909 0.9953 0.9953 -0.0044 -0.44%
2026-06-09 024528 工银稳健添益债券A 0.9953 0.9953 0.9933 0.9933 0.0020 0.20%
2026-06-08 024528 工银稳健添益债券A 0.9933 0.9933 0.9977 0.9977 -0.0044 -0.44%
2026-06-05 024528 工银稳健添益债券A 0.9977 0.9977 1.0003 1.0003 -0.0026 -0.26%
2026-06-04 024528 工银稳健添益债券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-06-03 024528 工银稳健添益债券A 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2026-06-02 024528 工银稳健添益债券A 1.0014 1.0014 0.9974 0.9974 0.0040 0.40%
2026-06-01 024528 工银稳健添益债券A 0.9974 0.9974 0.9983 0.9983 -0.0009 -0.09%
2026-05-29 024528 工银稳健添益债券A 0.9983 0.9983 0.9997 0.9997 -0.0014 -0.14%
2026-05-28 024528 工银稳健添益债券A 0.9997 0.9997 1.0011 1.0011 -0.0014 -0.14%
2026-05-27 024528 工银稳健添益债券A 1.0011 1.0011 1.0057 1.0057 -0.0046 -0.46%
2026-05-26 024528 工银稳健添益债券A 1.0057 1.0057 1.0022 1.0022 0.0035 0.35%
2026-05-25 024528 工银稳健添益债券A 1.0022 1.0022 0.9996 0.9996 0.0026 0.26%
2026-05-22 024528 工银稳健添益债券A 0.9996 0.9996 0.9967 0.9967 0.0029 0.29%
2026-05-21 024528 工银稳健添益债券A 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2026-05-20 024528 工银稳健添益债券A 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 024528 工银稳健添益债券A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 024528 工银稳健添益债券A 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 024528 工银稳健添益债券A 0.9995 0.9995 1.0033 1.0033 -0.0038 -0.38%
2026-05-14 024528 工银稳健添益债券A 1.0033 1.0033 1.0070 1.0070 -0.0037 -0.37%
2026-05-13 024528 工银稳健添益债券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2026-05-12 024528 工银稳健添益债券A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2026-05-11 024528 工银稳健添益债券A 1.0079 1.0079 1.0091 1.0091 -0.0012 -0.12%
2026-05-08 024528 工银稳健添益债券A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 024528 工银稳健添益债券A 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 024528 工银稳健添益债券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
2026-04-28 024528 工银稳健添益债券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-04-27 024528 工银稳健添益债券A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 024528 工银稳健添益债券A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 024528 工银稳健添益债券A 1.0046 1.0046 1.0067 1.0067 -0.0021 -0.21%
2026-04-22 024528 工银稳健添益债券A 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 024528 工银稳健添益债券A 1.0072 1.0072 1.0055 1.0055 0.0017 0.17%
2026-04-20 024528 工银稳健添益债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-04-17 024528 工银稳健添益债券A 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 024528 工银稳健添益债券A 1.0060 1.0060 1.0036 1.0036 0.0024 0.24%
2026-04-15 024528 工银稳健添益债券A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2026-04-14 024528 工银稳健添益债券A 1.0034 1.0034 1.0014 1.0014 0.0020 0.20%
2026-04-13 024528 工银稳健添益债券A 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2026-04-10 024528 工银稳健添益债券A 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2026-04-09 024528 工银稳健添益债券A 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 024528 工银稳健添益债券A 1.0003 1.0003 0.9958 0.9958 0.0045 0.45%
2026-04-07 024528 工银稳健添益债券A 0.9958 0.9958 0.9949 0.9949 0.0009 0.09%
2026-04-03 024528 工银稳健添益债券A 0.9949 0.9949 0.9963 0.9963 -0.0014 -0.14%
2026-04-02 024528 工银稳健添益债券A 0.9963 0.9963 0.9981 0.9981 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 024528 工银稳健添益债券A 0.9981 0.9981 0.9961 0.9961 0.0020 0.20%
2026-03-31 024528 工银稳健添益债券A 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 024528 工银稳健添益债券A 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2026-03-27 024528 工银稳健添益债券A 0.9969 0.9969 0.9956 0.9956 0.0013 0.13%
2026-03-26 024528 工银稳健添益债券A 0.9956 0.9956 0.9979 0.9979 -0.0023 -0.23%
2026-03-25 024528 工银稳健添益债券A 0.9979 0.9979 0.9955 0.9955 0.0024 0.24%
2026-03-24 024528 工银稳健添益债券A 0.9955 0.9955 0.9935 0.9935 0.0020 0.20%
2026-03-23 024528 工银稳健添益债券A 0.9935 0.9935 0.9972 0.9972 -0.0037 -0.37%
2026-03-20 024528 工银稳健添益债券A 0.9972 0.9972 0.9987 0.9987 -0.0015 -0.15%
2026-03-19 024528 工银稳健添益债券A 0.9987 0.9987 1.0031 1.0031 -0.0044 -0.44%
2026-03-18 024528 工银稳健添益债券A 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.34%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
工银成长精选混合C 0.6477 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.88%
工银医药健康股票C 2.3114 0.88%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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