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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(024522)

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  • 累计净值：1.0011
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：陈曦
近一年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(024522)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0034 1.0034 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0054 1.0054 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2026-09-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0021 1.0021 0.0033 0.33%
2026-09-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0014 1.0014 0.0007 0.07%
2026-09-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9994 0.9994 0.0020 0.20%
2026-09-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0027 1.0027 -0.0033 -0.33%
2026-09-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.08%
2026-08-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24%
2026-08-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
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2026-08-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2026-08-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9987 0.9987 0.0013 0.13%
2026-08-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0058 1.0058 -0.0071 -0.71%
2026-08-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2026-08-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0019 1.0019 0.0038 0.38%
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2026-08-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2026-08-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9973 0.9973 0.0024 0.24%
2026-08-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2026-08-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2026-08-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9932 0.9932 0.0032 0.32%
2026-08-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9895 0.9895 0.0040 0.40%
2026-08-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9831 0.9831 0.0064 0.65%
2026-08-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9831 0.9831 0.0000 0.00%
2026-07-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9783 0.9783 0.0048 0.49%
2026-07-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9816 0.9816 -0.0033 -0.34%
2026-07-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9814 0.9814 0.0002 0.02%
2026-07-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9944 0.9944 -0.0130 -1.32%
2026-07-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9913 0.9913 0.0031 0.31%
2026-07-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9949 0.9949 -0.0036 -0.36%
2026-07-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2026-07-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-07-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9886 0.9886 0.0055 0.56%
2026-07-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9895 0.9895 -0.0009 -0.09%
2026-07-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9979 0.9979 -0.0084 -0.84%
2026-07-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0026 1.0026 -0.0047 -0.47%
2026-07-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2026-07-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 0.9985 0.9985 0.0036 0.36%
2026-07-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9985 0.9985 1.0019 1.0019 -0.0034 -0.34%
2026-07-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0050 1.0050 -0.0031 -0.31%
2026-07-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0022 1.0022 0.0028 0.28%
2026-07-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0006 1.0006 0.0042 0.42%
2026-07-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0047 1.0047 -0.0041 -0.41%
2026-07-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0083 1.0083 -0.0036 -0.36%
2026-06-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0063 1.0063 0.0020 0.20%
2026-06-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2026-06-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0070 1.0070 -0.0009 -0.09%
2026-06-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0085 1.0085 -0.0015 -0.15%
2026-06-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0068 1.0068 0.0017 0.17%
2026-06-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0126 1.0126 -0.0058 -0.57%
2026-06-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0151 1.0151 -0.0025 -0.25%
2026-06-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2026-06-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2026-06-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0117 1.0117 0.0018 0.18%
2026-06-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0117 1.0117 0.9983 0.9983 0.0134 1.32%
2026-06-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9946 0.9946 0.0037 0.37%
2026-06-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9958 0.9958 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9958 0.9958 1.0027 1.0027 -0.0069 -0.69%
2026-06-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 1.0027 0.9941 0.9941 0.0086 0.86%
2026-06-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 0.9941 1.0083 1.0083 -0.0142 -1.43%
2026-06-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0150 1.0150 -0.0067 -0.66%
2026-06-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0187 1.0187 -0.0037 -0.36%
2026-06-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0164 1.0164 0.0023 0.23%
2026-06-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0115 1.0115 0.0049 0.48%
2026-06-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0140 1.0140 -0.0019 -0.19%
2026-05-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21%
2026-05-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0137 1.0137 -0.0018 -0.18%
2026-05-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0127 1.0127 0.0010 0.10%
2026-05-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0023 1.0023 0.0104 1.03%
2026-05-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0023 1.0023 0.9915 0.9915 0.0108 1.08%
2026-05-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9967 0.9967 -0.0052 -0.52%
2026-05-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9943 0.9943 0.0024 0.24%
2026-05-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9911 0.9911 0.0032 0.32%
2026-05-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9941 0.9941 -0.0030 -0.30%
2026-05-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 0.9941 1.0019 1.0019 -0.0078 -0.78%
2026-05-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0099 1.0099 -0.0080 -0.79%
2026-05-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0046 1.0046 0.0053 0.53%
2026-05-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0048 1.0048 0.9966 0.9966 0.0082 0.82%
2026-05-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9938 0.9938 0.0028 0.28%
2026-05-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9874 0.9874 0.0064 0.65%
2026-05-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9806 0.9806 0.0068 0.69%
2026-04-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9803 0.9803 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9783 0.9783 0.0020 0.20%
2026-04-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9814 0.9814 -0.0031 -0.32%
2026-04-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9867 0.9867 -0.0053 -0.54%
2026-04-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9841 0.9841 0.0026 0.26%
2026-04-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9812 0.9812 0.0029 0.30%
2026-04-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2026-04-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2026-04-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9744 0.9744 0.0061 0.63%
2026-04-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9751 0.9751 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9728 0.9728 0.0023 0.24%
2026-04-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9715 0.9715 0.0022 0.23%
2026-04-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9741 0.9741 -0.0026 -0.27%
2026-04-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9619 0.9619 0.0122 1.25%
2026-04-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9613 0.9613 0.0006 0.06%
2026-04-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9628 0.9628 -0.0015 -0.16%
2026-04-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9668 0.9668 -0.0040 -0.41%
2026-04-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9587 0.9587 0.0081 0.84%
2026-03-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%
2026-03-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9628 0.9628 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9630 0.9630 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9674 0.9674 -0.0044 -0.45%
2026-03-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9615 0.9615 0.0059 0.61%
2026-03-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9493 0.9493 0.0122 1.27%
2026-03-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9691 0.9691 -0.0198 -2.09%
2026-03-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9738 0.9738 -0.0047 -0.48%
2026-03-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9887 0.9887 -0.0149 -1.53%
2026-03-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9866 0.9866 0.0021 0.21%
2026-03-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9887 0.9887 -0.0021 -0.21%
2026-03-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9935 0.9935 -0.0048 -0.48%
2026-03-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9981 0.9981 -0.0046 -0.46%
2026-03-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2026-03-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2026-03-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9933 0.9933 0.0051 0.51%
2026-03-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9933 0.9933 1.0005 1.0005 -0.0072 -0.72%
2026-03-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2026-03-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9976 0.9976 0.0036 0.36%
2026-03-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9976 0.9976 1.0059 1.0059 -0.0083 -0.83%
2026-03-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0125 1.0125 -0.0066 -0.65%
2026-03-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0070 1.0070 0.0055 0.55%
2026-02-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2026-02-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0082 1.0082 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0063 1.0063 0.0019 0.19%
2026-02-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0063 1.0063 0.9996 0.9996 0.0067 0.67%
2026-02-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0057 1.0057 -0.0061 -0.61%
2026-02-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2026-02-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0026 1.0026 0.0041 0.41%
2026-02-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0011 1.0011 0.0015 0.15%
2026-02-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9913 0.9913 0.0098 0.98%
2026-02-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%
2026-02-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9948 0.9948 1.0023 1.0023 -0.0075 -0.75%
2026-02-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0023 1.0023 0.9988 0.9988 0.0035 0.35%
2026-02-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9857 0.9857 0.0131 1.31%
2026-02-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9857 0.9857 1.0118 1.0118 -0.0261 -2.65%
2026-01-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0287 1.0287 -0.0169 -1.67%
2026-01-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0240 1.0240 0.0047 0.46%
2026-01-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0143 1.0143 0.0097 0.95%
2026-01-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0096 1.0096 0.0047 0.47%
2026-01-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0050 1.0050 0.0046 0.46%
2026-01-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0037 1.0037 0.0013 0.13%
2026-01-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0021 1.0021 0.0016 0.16%
2026-01-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 0.9970 0.9970 0.0051 0.51%
2026-01-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20%
2026-01-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2026-01-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2026-01-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2026-01-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2026-01-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10%
2026-01-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9985 0.9985 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9979 0.9979 0.0006 0.06%
2026-01-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
2026-01-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9953 0.9953 0.0021 0.21%
2025-12-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9943 0.9943 0.0010 0.10%
2025-12-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9956 0.9956 -0.0013 -0.13%
2025-12-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9982 0.9982 -0.0026 -0.26%
2025-12-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09%
2025-12-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2025-12-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9982 0.9982 0.0008 0.08%
2025-12-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9960 0.9960 0.0022 0.22%
2025-12-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9923 0.9923 0.0037 0.37%
2025-12-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11%
2025-12-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9904 0.9904 0.0030 0.30%
2025-12-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25%
2025-12-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9961 0.9961 -0.0032 -0.32%
2025-12-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10%
2025-12-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03%
2025-12-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9967 0.9967 -0.0012 -0.12%
2025-12-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9955 0.9955 0.0012 0.12%
2025-12-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9963 0.9963 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9978 0.9978 -0.0015 -0.15%
2025-12-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9998 0.9998 -0.0020 -0.20%
2025-12-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9986 0.9986 0.0013 0.13%
2025-11-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9973 0.9973 0.0018 0.18%
2025-11-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9965 0.9965 0.0008 0.08%
2025-11-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9954 0.9954 0.0011 0.11%
2025-11-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9954 0.9954 1.0005 1.0005 -0.0051 -0.51%
2025-11-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0005 1.0005 0.9998 0.9998 0.0007 0.07%
2025-11-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-11-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0020 1.0020 -0.0022 -0.22%
2025-11-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2025-11-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0041 1.0041 -0.0025 -0.25%
2025-11-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-11-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-11-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2025-11-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0011 1.0011 0.0016 0.16%
2025-11-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0022 1.0022 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-11-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0026 1.0026 -0.0006 -0.06%
2025-11-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0043 1.0043 -0.0017 -0.17%
2025-11-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2025-10-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-10-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0052 1.0052 -0.0014 -0.14%
2025-10-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0025 1.0025 0.0027 0.27%
2025-10-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0051 1.0051 -0.0026 -0.26%
2025-10-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0026 1.0026 0.0025 0.25%
2025-10-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0014 1.0014 0.0012 0.12%
2025-10-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0037 1.0037 -0.0023 -0.23%
2025-10-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0071 1.0071 -0.0034 -0.34%
2025-10-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0033 1.0033 0.0038 0.38%
2025-10-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0043 1.0043 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0029 1.0029 0.0014 0.14%
2025-10-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2025-10-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9990 0.9990 0.0027 0.27%
2025-10-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.08%
2025-10-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-10-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-09-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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