财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(024522)

今天最新净值 1.0011 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0003 0.0068 0.6838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一季财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(024522)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0011	1.0011	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0034	1.0034	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0054	1.0054	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2026-09-07	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0021	1.0021	0.0033	0.33%
2026-09-04	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%
2026-09-03	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9994	0.9994	0.0020	0.20%
2026-09-02	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0027	1.0027	-0.0033	-0.33%
2026-09-01	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0022	1.0022	0.0008	0.08%
2026-08-28	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0028	1.0028	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0004	1.0004	0.0024	0.24%
2026-08-26	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2026-08-25	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2026-08-20	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9987	0.9987	0.0013	0.13%
2026-08-19	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	1.0058	1.0058	-0.0071	-0.71%
2026-08-18	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2026-08-17	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0019	1.0019	0.0038	0.38%
2026-08-14	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0019	1.0019	0.9999	0.9999	0.0020	0.20%
2026-08-13	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2026-08-12	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9973	0.9973	0.0024	0.24%
2026-08-11	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%

2026-08-10	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%
2026-08-07	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9932	0.9932	0.0032	0.32%
2026-08-06	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9935	0.9935	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9935	0.9935	0.9895	0.9895	0.0040	0.40%
2026-08-04	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9831	0.9831	0.0064	0.65%
2026-08-03	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.0000	0.00%
2026-07-31	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9783	0.9783	0.0048	0.49%
2026-07-30	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9816	0.9816	-0.0033	-0.34%
2026-07-29	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9816	0.9816	0.9814	0.9814	0.0002	0.02%
2026-07-28	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9814	0.9814	0.9944	0.9944	-0.0130	-1.32%
2026-07-27	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9913	0.9913	0.0031	0.31%
2026-07-24	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9949	0.9949	-0.0036	-0.36%
2026-07-23	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2026-07-22	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9941	0.9941	0.0001	0.01%
2026-07-21	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9886	0.9886	0.0055	0.56%
2026-07-20	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9895	0.9895	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9979	0.9979	-0.0084	-0.84%
2026-07-16	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9979	0.9979	1.0026	1.0026	-0.0047	-0.47%
2026-07-15	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2026-07-14	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	0.9985	0.9985	0.0036	0.36%
2026-07-13	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9985	0.9985	1.0019	1.0019	-0.0034	-0.34%
2026-07-10	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0050	1.0050	-0.0031	-0.31%
2026-07-09	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0022	1.0022	0.0028	0.28%
2026-07-08	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0033	1.0033	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0048	1.0048	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0006	1.0006	0.0042	0.42%
2026-07-02	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0047	1.0047	-0.0041	-0.41%
2026-07-01	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0083	1.0083	-0.0036	-0.36%
2026-06-30	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0063	1.0063	0.0020	0.20%
2026-06-29	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2026-06-26	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0070	1.0070	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0085	1.0085	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0068	1.0068	0.0017	0.17%
2026-06-23	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0126	1.0126	-0.0058	-0.57%
2026-06-22	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0151	1.0151	-0.0025	-0.25%
2026-06-18	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0143	1.0143	0.0008	0.08%
2026-06-17	024522	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0135	1.0135	0.0008	0.08%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%