兴华景和混合发起C基金净值查询(024500)
今天最新净值
1.2714
0.0067 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4532
0.0273 1.9142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2714
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：崔涛 黄生鹏
近一月,兴华景和混合发起C(024500)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0261 |
-2.10% |
| 2026-09-14 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0277 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2924 |
1.2924 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0209 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0131 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0064 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0157 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0304 |
2.41% |
| 2026-08-24 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0219 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0236 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
024500 |
兴华景和混合发起C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0269 |
2.14% |
