兴全合熙混合A基金净值查询(024474)
今天最新净值
1.2922
-0.0037 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
0.0338 2.8525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2922
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：陈聪
近一周,兴全合熙混合A(024474)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024474 |
兴全合熙混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
024474 |
兴全合熙混合A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
024474 |
兴全合熙混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
024474 |
兴全合熙混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0215 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
024474 |
兴全合熙混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0050 |
-0.38% |
