华商致远回报混合A基金净值查询(024459)
今天最新净值
2.9861
-0.0276 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0416
0.0690 3.4975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9861
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.20亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张明昕
近一月,华商致远回报混合A(024459)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9929 |
2.9929 |
2.9861 |
2.9861 |
0.0068 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9861 |
2.9861 |
3.0137 |
3.0137 |
-0.0276 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
024459 |
华商致远回报混合A |
3.0137 |
3.0137 |
2.9616 |
2.9616 |
0.0521 |
1.76% |
| 2026-09-10 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9616 |
2.9616 |
2.9740 |
2.9740 |
-0.0124 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9740 |
2.9740 |
2.9435 |
2.9435 |
0.0305 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9435 |
2.9435 |
2.9664 |
2.9664 |
-0.0229 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9664 |
2.9664 |
2.7841 |
2.7841 |
0.1823 |
6.55% |
| 2026-09-04 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.7841 |
2.7841 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0751 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.8592 |
2.8592 |
2.8567 |
2.8567 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.8567 |
2.8567 |
2.8952 |
2.8952 |
-0.0385 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.8952 |
2.8952 |
3.0104 |
3.0104 |
-0.1152 |
-3.98% |
| 2026-08-31 |
024459 |
华商致远回报混合A |
3.0104 |
3.0104 |
2.9724 |
2.9724 |
0.0380 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9724 |
2.9724 |
3.0184 |
3.0184 |
-0.0460 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
024459 |
华商致远回报混合A |
3.0184 |
3.0184 |
2.8676 |
2.8676 |
0.1508 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.8676 |
2.8676 |
2.8719 |
2.8719 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.8719 |
2.8719 |
2.8532 |
2.8532 |
0.0187 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.8532 |
2.8532 |
2.9873 |
2.9873 |
-0.1341 |
-4.70% |
| 2026-08-21 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9873 |
2.9873 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0783 |
2.69% |
| 2026-08-20 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9090 |
2.9090 |
2.9052 |
2.9052 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
024459 |
华商致远回报混合A |
2.9052 |
2.9052 |
3.1753 |
3.1753 |
-0.2701 |
-9.30% |
| 2026-08-18 |
024459 |
华商致远回报混合A |
3.1753 |
3.1753 |
3.2294 |
3.2294 |
-0.0541 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
024459 |
华商致远回报混合A |
3.2294 |
3.2294 |
3.1084 |
3.1084 |
0.1210 |
3.89% |
