东方红核心价值混合A基金净值查询(024429)
今天最新净值
1.1303
-0.0086 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1457
0.0044 0.3891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：2025-06-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.78亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云
近一月,东方红核心价值混合A(024429)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
024429 |
东方红核心价值混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0108 |
0.92% |
