东方红核心价值混合A基金净值查询(024429)

今天最新净值 1.1303 -0.0086 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1457 0.0044 0.3891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：2025-06-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：周云

近一季东方红核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红核心价值混合A(024429)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024429	东方红核心价值混合A	1.1349	1.1349	1.1303	1.1303	0.0046	0.41%
2026-09-15	024429	东方红核心价值混合A	1.1303	1.1303	1.1389	1.1389	-0.0086	-0.76%
2026-09-14	024429	东方红核心价值混合A	1.1389	1.1389	1.1363	1.1363	0.0026	0.23%
2026-09-11	024429	东方红核心价值混合A	1.1363	1.1363	1.1519	1.1519	-0.0156	-1.35%
2026-09-10	024429	东方红核心价值混合A	1.1519	1.1519	1.1628	1.1628	-0.0109	-0.94%
2026-09-09	024429	东方红核心价值混合A	1.1628	1.1628	1.1691	1.1691	-0.0063	-0.54%
2026-09-08	024429	东方红核心价值混合A	1.1691	1.1691	1.1704	1.1704	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	024429	东方红核心价值混合A	1.1704	1.1704	1.1644	1.1644	0.0060	0.52%
2026-09-04	024429	东方红核心价值混合A	1.1644	1.1644	1.1621	1.1621	0.0023	0.20%
2026-09-03	024429	东方红核心价值混合A	1.1621	1.1621	1.1625	1.1625	-0.0004	-0.03%

2026-09-02	024429	东方红核心价值混合A	1.1625	1.1625	1.1723	1.1723	-0.0098	-0.84%
2026-09-01	024429	东方红核心价值混合A	1.1723	1.1723	1.1716	1.1716	0.0007	0.06%
2026-08-31	024429	东方红核心价值混合A	1.1716	1.1716	1.1649	1.1649	0.0067	0.58%
2026-08-28	024429	东方红核心价值混合A	1.1649	1.1649	1.1661	1.1661	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	024429	东方红核心价值混合A	1.1661	1.1661	1.1569	1.1569	0.0092	0.80%
2026-08-26	024429	东方红核心价值混合A	1.1569	1.1569	1.1562	1.1562	0.0007	0.06%
2026-08-25	024429	东方红核心价值混合A	1.1562	1.1562	1.1471	1.1471	0.0091	0.79%
2026-08-24	024429	东方红核心价值混合A	1.1471	1.1471	1.1583	1.1583	-0.0112	-0.97%
2026-08-21	024429	东方红核心价值混合A	1.1583	1.1583	1.1619	1.1619	-0.0036	-0.31%
2026-08-20	024429	东方红核心价值混合A	1.1619	1.1619	1.1522	1.1522	0.0097	0.84%
2026-08-19	024429	东方红核心价值混合A	1.1522	1.1522	1.1782	1.1782	-0.0260	-2.21%
2026-08-18	024429	东方红核心价值混合A	1.1782	1.1782	1.1821	1.1821	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	024429	东方红核心价值混合A	1.1821	1.1821	1.1713	1.1713	0.0108	0.92%
2026-08-14	024429	东方红核心价值混合A	1.1713	1.1713	1.1706	1.1706	0.0007	0.06%
2026-08-13	024429	东方红核心价值混合A	1.1706	1.1706	1.1845	1.1845	-0.0139	-1.17%

2026-08-12	024429	东方红核心价值混合A	1.1845	1.1845	1.1784	1.1784	0.0061	0.52%
2026-08-11	024429	东方红核心价值混合A	1.1784	1.1784	1.1838	1.1838	-0.0054	-0.46%
2026-08-10	024429	东方红核心价值混合A	1.1838	1.1838	1.1766	1.1766	0.0072	0.61%
2026-08-07	024429	东方红核心价值混合A	1.1766	1.1766	1.1747	1.1747	0.0019	0.16%
2026-08-06	024429	东方红核心价值混合A	1.1747	1.1747	1.1776	1.1776	-0.0029	-0.25%
2026-08-05	024429	东方红核心价值混合A	1.1776	1.1776	1.1690	1.1690	0.0086	0.74%
2026-08-04	024429	东方红核心价值混合A	1.1690	1.1690	1.1641	1.1641	0.0049	0.42%
2026-08-03	024429	东方红核心价值混合A	1.1641	1.1641	1.1611	1.1611	0.0030	0.26%
2026-07-31	024429	东方红核心价值混合A	1.1611	1.1611	1.1420	1.1420	0.0191	1.67%
2026-07-30	024429	东方红核心价值混合A	1.1420	1.1420	1.1464	1.1464	-0.0044	-0.38%
2026-07-29	024429	东方红核心价值混合A	1.1464	1.1464	1.1270	1.1270	0.0194	1.72%
2026-07-28	024429	东方红核心价值混合A	1.1270	1.1270	1.1345	1.1345	-0.0075	-0.66%
2026-07-27	024429	东方红核心价值混合A	1.1345	1.1345	1.1129	1.1129	0.0216	1.94%
2026-07-24	024429	东方红核心价值混合A	1.1129	1.1129	1.1292	1.1292	-0.0163	-1.44%
2026-07-23	024429	东方红核心价值混合A	1.1292	1.1292	1.1257	1.1257	0.0035	0.31%
2026-07-22	024429	东方红核心价值混合A	1.1257	1.1257	1.1364	1.1364	-0.0107	-0.94%
2026-07-21	024429	东方红核心价值混合A	1.1364	1.1364	1.1249	1.1249	0.0115	1.02%
2026-07-20	024429	东方红核心价值混合A	1.1249	1.1249	1.1257	1.1257	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	024429	东方红核心价值混合A	1.1257	1.1257	1.1585	1.1585	-0.0328	-2.83%
2026-07-16	024429	东方红核心价值混合A	1.1585	1.1585	1.1570	1.1570	0.0015	0.13%
2026-07-15	024429	东方红核心价值混合A	1.1570	1.1570	1.1523	1.1523	0.0047	0.41%
2026-07-14	024429	东方红核心价值混合A	1.1523	1.1523	1.1423	1.1423	0.0100	0.88%
2026-07-13	024429	东方红核心价值混合A	1.1423	1.1423	1.1640	1.1640	-0.0217	-1.86%
2026-07-10	024429	东方红核心价值混合A	1.1640	1.1640	1.1670	1.1670	-0.0030	-0.26%
2026-07-09	024429	东方红核心价值混合A	1.1670	1.1670	1.1602	1.1602	0.0068	0.59%
2026-07-08	024429	东方红核心价值混合A	1.1602	1.1602	1.1602	1.1602	0.0000	0.00%
2026-07-07	024429	东方红核心价值混合A	1.1602	1.1602	1.1763	1.1763	-0.0161	-1.37%
2026-07-06	024429	东方红核心价值混合A	1.1763	1.1763	1.1785	1.1785	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	024429	东方红核心价值混合A	1.1785	1.1785	1.1761	1.1761	0.0024	0.20%
2026-07-02	024429	东方红核心价值混合A	1.1761	1.1761	1.1859	1.1859	-0.0098	-0.83%
2026-07-01	024429	东方红核心价值混合A	1.1859	1.1859	1.1729	1.1729	0.0130	1.11%
2026-06-30	024429	东方红核心价值混合A	1.1729	1.1729	1.1537	1.1537	0.0192	1.66%
2026-06-29	024429	东方红核心价值混合A	1.1537	1.1537	1.1473	1.1473	0.0064	0.56%
2026-06-26	024429	东方红核心价值混合A	1.1473	1.1473	1.1743	1.1743	-0.0270	-2.30%
2026-06-25	024429	东方红核心价值混合A	1.1743	1.1743	1.1775	1.1775	-0.0032	-0.27%
2026-06-24	024429	东方红核心价值混合A	1.1775	1.1775	1.1770	1.1770	0.0005	0.04%
2026-06-23	024429	东方红核心价值混合A	1.1770	1.1770	1.1831	1.1831	-0.0061	-0.52%
2026-06-22	024429	东方红核心价值混合A	1.1831	1.1831	1.1744	1.1744	0.0087	0.74%
2026-06-18	024429	东方红核心价值混合A	1.1744	1.1744	1.1800	1.1800	-0.0056	-0.47%
2026-06-17	024429	东方红核心价值混合A	1.1800	1.1800	1.1832	1.1832	-0.0032	-0.27%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%