东方阿尔法科技优选混合发起A基金净值查询(024423)
今天最新净值
1.7511
-0.0168 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
0.0247 2.3347%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7511
- 成立日期：2025-06-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1208亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：周谧 潘令梓 梁少文
近一年,东方阿尔法科技优选混合发起A(024423)基金累计收益率70.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8120 |
1.8120 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0609 |
3.48% |
| 2026-09-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7511 |
1.7511 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7679 |
1.7679 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0373 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8052 |
1.8052 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8065 |
1.8065 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0201 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8266 |
1.8266 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0309 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8575 |
1.8575 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0843 |
4.75% |
| 2026-09-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7732 |
1.7732 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0828 |
-4.67% |
| 2026-09-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0284 |
-1.53% |
| 2026-09-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8844 |
1.8844 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0311 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9155 |
1.9155 |
2.0022 |
2.0022 |
-0.0867 |
-4.53% |
| 2026-08-31 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0022 |
2.0022 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0252 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9770 |
1.9770 |
2.0327 |
2.0327 |
-0.0557 |
-2.82% |
| 2026-08-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0327 |
2.0327 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0713 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9614 |
1.9614 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0556 |
2.92% |
| 2026-08-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9058 |
1.9058 |
1.9607 |
1.9607 |
-0.0549 |
-2.88% |
| 2026-08-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9607 |
1.9607 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0216 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9823 |
1.9823 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9835 |
1.9835 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0168 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9667 |
1.9667 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.1563 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1230 |
2.1230 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0365 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0865 |
2.0865 |
1.9709 |
1.9709 |
0.1156 |
5.87% |
| 2026-08-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9709 |
1.9709 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9656 |
1.9656 |
1.9941 |
1.9941 |
-0.0285 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9941 |
1.9941 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0376 |
1.92% |
|
|
| 2026-08-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9565 |
1.9565 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0503 |
-2.57% |
| 2026-08-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0068 |
2.0068 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0767 |
3.97% |
| 2026-08-07 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9301 |
1.9301 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0674 |
3.62% |
| 2026-08-06 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8627 |
1.8627 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0311 |
1.70% |
| 2026-08-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8316 |
1.8316 |
1.6774 |
1.6774 |
0.1542 |
9.19% |
| 2026-08-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6774 |
1.6774 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0874 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5900 |
1.5900 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.1816 |
-11.42% |
| 2026-07-31 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7716 |
1.7716 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0662 |
3.88% |
| 2026-07-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7054 |
1.7054 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.1487 |
-8.72% |
| 2026-07-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8541 |
1.8541 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0428 |
-2.31% |
| 2026-07-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8969 |
1.8969 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.1282 |
-6.33% |
| 2026-07-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0251 |
2.0251 |
1.9753 |
1.9753 |
0.0498 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9753 |
1.9753 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0593 |
3.09% |
| 2026-07-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9160 |
1.9160 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.0904 |
-4.72% |
| 2026-07-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0064 |
2.0064 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0604 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0668 |
2.0668 |
1.7525 |
1.7525 |
0.3143 |
17.93% |
| 2026-07-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7525 |
1.7525 |
1.8677 |
1.8677 |
-0.1152 |
-6.57% |
| 2026-07-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8677 |
1.8677 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.1710 |
-9.16% |
| 2026-07-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0387 |
2.0387 |
2.1819 |
2.1819 |
-0.1432 |
-7.02% |
| 2026-07-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1819 |
2.1819 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.1165 |
-5.34% |
| 2026-07-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2984 |
2.2984 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0157 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2827 |
2.2827 |
2.3557 |
2.3557 |
-0.0730 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.3557 |
2.3557 |
2.4872 |
2.4872 |
-0.1315 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.4872 |
2.4872 |
2.3468 |
2.3468 |
0.1404 |
5.98% |
| 2026-07-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.3468 |
2.3468 |
2.2409 |
2.2409 |
0.1059 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2409 |
2.2409 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0540 |
2.47% |
| 2026-07-06 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1869 |
2.1869 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0224 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1645 |
2.1645 |
2.1901 |
2.1901 |
-0.0256 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1901 |
2.1901 |
2.4176 |
2.4176 |
-0.2275 |
-10.39% |
| 2026-07-01 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.4176 |
2.4176 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0404 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.4580 |
2.4580 |
2.3704 |
2.3704 |
0.0876 |
3.70% |
| 2026-06-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.3704 |
2.3704 |
2.2214 |
2.2214 |
0.1490 |
6.71% |
| 2026-06-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2214 |
2.2214 |
2.1701 |
2.1701 |
0.0513 |
2.36% |
| 2026-06-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1701 |
2.1701 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0441 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1260 |
2.1260 |
1.9764 |
1.9764 |
0.1496 |
7.57% |
| 2026-06-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9764 |
1.9764 |
1.9519 |
1.9519 |
0.0245 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9519 |
1.9519 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0221 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9298 |
1.9298 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0229 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9069 |
1.9069 |
1.7652 |
1.7652 |
0.1417 |
8.03% |
| 2026-06-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7652 |
1.7652 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0261 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7391 |
1.7391 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0908 |
5.51% |
| 2026-06-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0165 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6318 |
1.6318 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0515 |
3.26% |
| 2026-06-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5803 |
1.5803 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-06-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5748 |
1.5748 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0998 |
6.77% |
| 2026-06-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4750 |
1.4750 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0525 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0712 |
-4.66% |
| 2026-06-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5987 |
1.5987 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0626 |
4.08% |
| 2026-06-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5361 |
1.5361 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0393 |
2.63% |
| 2026-06-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4968 |
1.4968 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0258 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4710 |
1.4710 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0794 |
-5.40% |
| 2026-05-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5504 |
1.5504 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0919 |
-5.93% |
| 2026-05-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0274 |
1.70% |
| 2026-05-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0689 |
-4.27% |
| 2026-05-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6838 |
1.6838 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0547 |
-3.25% |
| 2026-05-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7385 |
1.7385 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0722 |
4.33% |
| 2026-05-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0229 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6434 |
1.6434 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0667 |
-3.90% |
| 2026-05-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7101 |
1.7101 |
1.6033 |
1.6033 |
0.1068 |
6.66% |
| 2026-05-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6033 |
1.6033 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0759 |
4.97% |
| 2026-05-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0633 |
4.35% |
| 2026-05-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4551 |
1.4551 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0522 |
-3.59% |
| 2026-05-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5073 |
1.5073 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0450 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0461 |
3.26% |
| 2026-05-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4162 |
1.4162 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0876 |
6.59% |
| 2026-05-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0398 |
-3.00% |
| 2026-04-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.3296 |
1.3296 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0585 |
4.60% |
| 2026-04-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2605 |
1.2605 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0876 |
7.47% |
| 2026-04-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0284 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0420 |
3.64% |
| 2026-04-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-04-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0178 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0205 |
-1.76% |
| 2026-04-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0485 |
4.28% |
| 2026-04-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2026-04-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0139 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0228 |
2.05% |
| 2026-04-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1140 |
1.1140 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0829 |
8.04% |
| 2026-04-07 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0445 |
-4.33% |
| 2026-04-01 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0287 |
2.75% |
| 2026-03-31 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0475 |
-4.55% |
| 2026-03-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0304 |
2.87% |
| 2026-03-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0210 |
2.02% |
| 2026-03-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0277 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0244 |
2.34% |
| 2026-03-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0277 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0501 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0138 |
1.31% |
| 2026-03-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0285 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0233 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0382 |
-3.62% |
| 2026-03-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0169 |
1.57% |
| 2026-03-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0155 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0244 |
-2.20% |
| 2026-03-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0342 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0318 |
-2.89% |
| 2026-03-06 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0203 |
-1.79% |
| 2026-03-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0182 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1434 |
1.1434 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0610 |
-5.06% |
| 2026-03-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2026-02-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2026-02-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0137 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2389 |
1.2389 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0540 |
4.56% |
| 2026-02-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2026-02-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0416 |
3.60% |
| 2026-02-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0186 |
-1.62% |
| 2026-02-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0294 |
2.59% |
| 2026-02-06 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0443 |
4.01% |
| 2026-02-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0569 |
-4.89% |
| 2026-01-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-01-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1597 |
1.1597 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0777 |
-6.70% |
| 2026-01-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-01-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2214 |
1.2214 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0510 |
4.36% |
| 2026-01-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1704 |
1.1704 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0672 |
-5.74% |
| 2026-01-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0293 |
2.42% |
| 2026-01-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0402 |
-3.33% |
| 2026-01-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0184 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0248 |
2.04% |
| 2026-01-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0297 |
2.51% |
| 2026-01-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0274 |
2.37% |
| 2026-01-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1557 |
1.1557 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0449 |
-3.89% |
| 2026-01-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0810 |
7.25% |
| 2026-01-06 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1179 |
1.1179 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0389 |
3.61% |
| 2026-01-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0486 |
4.72% |
| 2025-12-31 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0128 |
-1.24% |
| 2025-12-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0196 |
-1.87% |
| 2025-12-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0178 |
1.69% |
| 2025-12-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0503 |
1.0503 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0636 |
6.45% |
| 2025-12-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-12-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9906 |
0.9906 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0260 |
-2.62% |
| 2025-12-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0153 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0277 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0276 |
1.0276 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0467 |
4.76% |
| 2025-12-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0163 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0289 |
3.09% |
| 2025-12-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0066 |
0.71% |
| 2025-12-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2025-12-01 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0325 |
3.56% |
| 2025-11-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9065 |
0.9065 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0432 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0163 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0241 |
2.56% |
| 2025-11-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0190 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0152 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-11-06 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0300 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2025-10-31 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0352 |
-3.56% |
| 2025-10-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0226 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0140 |
1.0140 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0314 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0354 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0170 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0383 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0214 |
-2.20% |
| 2025-10-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9940 |
0.9940 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2025-10-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0628 |
-6.23% |
| 2025-10-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0314 |
3.02% |
| 2025-10-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0252 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0227 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0350 |
3.47% |
| 2025-09-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0238 |
2.34% |
| 2025-09-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0287 |
-2.75% |
| 2025-09-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0177 |
1.71% |
