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华安沣信债券E基金净值查询(024387)

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今天最新净值 1.1190 -0.0018 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0082% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1190
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8558亿
  • 最近资产：9.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹维娜 郑伟山 倪逸芸
近半年华安沣信债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安沣信债券E(024387)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024387 华安沣信债券E 1.1190 1.1190 1.1208 1.1208 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 024387 华安沣信债券E 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 024387 华安沣信债券E 1.1209 1.1209 1.1243 1.1243 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 024387 华安沣信债券E 1.1243 1.1243 1.1274 1.1274 -0.0031 -0.27%
2026-09-09 024387 华安沣信债券E 1.1274 1.1274 1.1297 1.1297 -0.0023 -0.20%
2026-09-08 024387 华安沣信债券E 1.1297 1.1297 1.1301 1.1301 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 024387 华安沣信债券E 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-09-04 024387 华安沣信债券E 1.1300 1.1300 1.1275 1.1275 0.0025 0.22%
2026-09-03 024387 华安沣信债券E 1.1275 1.1275 1.1264 1.1264 0.0011 0.10%
2026-09-02 024387 华安沣信债券E 1.1264 1.1264 1.1278 1.1278 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 024387 华安沣信债券E 1.1278 1.1278 1.1246 1.1246 0.0032 0.28%
2026-08-31 024387 华安沣信债券E 1.1246 1.1246 1.1212 1.1212 0.0034 0.30%
2026-08-28 024387 华安沣信债券E 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-08-27 024387 华安沣信债券E 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2026-08-26 024387 华安沣信债券E 1.1199 1.1199 1.1193 1.1193 0.0006 0.05%
2026-08-25 024387 华安沣信债券E 1.1193 1.1193 1.1171 1.1171 0.0022 0.20%
2026-08-24 024387 华安沣信债券E 1.1171 1.1171 1.1186 1.1186 -0.0015 -0.13%
2026-08-21 024387 华安沣信债券E 1.1186 1.1186 1.1192 1.1192 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 024387 华安沣信债券E 1.1192 1.1192 1.1186 1.1186 0.0006 0.05%
2026-08-19 024387 华安沣信债券E 1.1186 1.1186 1.1256 1.1256 -0.0070 -0.62%
2026-08-18 024387 华安沣信债券E 1.1256 1.1256 1.1249 1.1249 0.0007 0.06%
2026-08-17 024387 华安沣信债券E 1.1249 1.1249 1.1232 1.1232 0.0017 0.15%
2026-08-14 024387 华安沣信债券E 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
2026-08-13 024387 华安沣信债券E 1.1238 1.1238 1.1255 1.1255 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 024387 华安沣信债券E 1.1255 1.1255 1.1267 1.1267 -0.0012 -0.11%
2026-08-11 024387 华安沣信债券E 1.1267 1.1267 1.1275 1.1275 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 024387 华安沣信债券E 1.1275 1.1275 1.1247 1.1247 0.0028 0.25%
2026-08-07 024387 华安沣信债券E 1.1247 1.1247 1.1236 1.1236 0.0011 0.10%
2026-08-06 024387 华安沣信债券E 1.1236 1.1236 1.1253 1.1253 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 024387 华安沣信债券E 1.1253 1.1253 1.1243 1.1243 0.0010 0.09%
2026-08-04 024387 华安沣信债券E 1.1243 1.1243 1.1244 1.1244 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 024387 华安沣信债券E 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-07-31 024387 华安沣信债券E 1.1243 1.1243 1.1218 1.1218 0.0025 0.22%
2026-07-30 024387 华安沣信债券E 1.1218 1.1218 1.1207 1.1207 0.0011 0.10%
2026-07-29 024387 华安沣信债券E 1.1207 1.1207 1.1164 1.1164 0.0043 0.39%
2026-07-28 024387 华安沣信债券E 1.1164 1.1164 1.1179 1.1179 -0.0015 -0.13%
2026-07-27 024387 华安沣信债券E 1.1179 1.1179 1.1148 1.1148 0.0031 0.28%
2026-07-24 024387 华安沣信债券E 1.1148 1.1148 1.1202 1.1202 -0.0054 -0.48%
2026-07-23 024387 华安沣信债券E 1.1202 1.1202 1.1192 1.1192 0.0010 0.09%
2026-07-22 024387 华安沣信债券E 1.1192 1.1192 1.1197 1.1197 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 024387 华安沣信债券E 1.1197 1.1197 1.1178 1.1178 0.0019 0.17%
2026-07-20 024387 华安沣信债券E 1.1178 1.1178 1.1158 1.1158 0.0020 0.18%
2026-07-17 024387 华安沣信债券E 1.1158 1.1158 1.1214 1.1214 -0.0056 -0.50%
2026-07-16 024387 华安沣信债券E 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-07-15 024387 华安沣信债券E 1.1213 1.1213 1.1177 1.1177 0.0036 0.32%
2026-07-14 024387 华安沣信债券E 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2026-07-13 024387 华安沣信债券E 1.1173 1.1173 1.1212 1.1212 -0.0039 -0.35%
2026-07-10 024387 华安沣信债券E 1.1212 1.1212 1.1199 1.1199 0.0013 0.12%
2026-07-09 024387 华安沣信债券E 1.1199 1.1199 1.1183 1.1183 0.0016 0.14%
2026-07-08 024387 华安沣信债券E 1.1183 1.1183 1.1216 1.1216 -0.0033 -0.29%
2026-07-07 024387 华安沣信债券E 1.1216 1.1216 1.1252 1.1252 -0.0036 -0.32%
2026-07-06 024387 华安沣信债券E 1.1252 1.1252 1.1258 1.1258 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 024387 华安沣信债券E 1.1258 1.1258 1.1208 1.1208 0.0050 0.45%
2026-07-02 024387 华安沣信债券E 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-07-01 024387 华安沣信债券E 1.1207 1.1207 1.1176 1.1176 0.0031 0.28%
2026-06-30 024387 华安沣信债券E 1.1176 1.1176 1.1151 1.1151 0.0025 0.22%
2026-06-29 024387 华安沣信债券E 1.1151 1.1151 1.1137 1.1137 0.0014 0.13%
2026-06-26 024387 华安沣信债券E 1.1137 1.1137 1.1184 1.1184 -0.0047 -0.42%
2026-06-25 024387 华安沣信债券E 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2026-06-24 024387 华安沣信债券E 1.1178 1.1178 1.1196 1.1196 -0.0018 -0.16%
2026-06-23 024387 华安沣信债券E 1.1196 1.1196 1.1248 1.1248 -0.0052 -0.46%
2026-06-22 024387 华安沣信债券E 1.1248 1.1248 1.1232 1.1232 0.0016 0.14%
2026-06-18 024387 华安沣信债券E 1.1232 1.1232 1.1241 1.1241 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 024387 华安沣信债券E 1.1241 1.1241 1.1250 1.1250 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 024387 华安沣信债券E 1.1250 1.1250 1.1236 1.1236 0.0014 0.12%
2026-06-15 024387 华安沣信债券E 1.1236 1.1236 1.1206 1.1206 0.0030 0.27%
2026-06-12 024387 华安沣信债券E 1.1206 1.1206 1.1161 1.1161 0.0045 0.40%
2026-06-11 024387 华安沣信债券E 1.1161 1.1161 1.1176 1.1176 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 024387 华安沣信债券E 1.1176 1.1176 1.1191 1.1191 -0.0015 -0.13%
2026-06-09 024387 华安沣信债券E 1.1191 1.1191 1.1180 1.1180 0.0011 0.10%
2026-06-08 024387 华安沣信债券E 1.1180 1.1180 1.1199 1.1199 -0.0019 -0.17%
2026-06-05 024387 华安沣信债券E 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-06-04 024387 华安沣信债券E 1.1197 1.1197 1.1216 1.1216 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 024387 华安沣信债券E 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 024387 华安沣信债券E 1.1218 1.1218 1.1226 1.1226 -0.0008 -0.07%
2026-06-01 024387 华安沣信债券E 1.1226 1.1226 1.1212 1.1212 0.0014 0.12%
2026-05-29 024387 华安沣信债券E 1.1212 1.1212 1.1229 1.1229 -0.0017 -0.15%
2026-05-28 024387 华安沣信债券E 1.1229 1.1229 1.1254 1.1254 -0.0025 -0.22%
2026-05-27 024387 华安沣信债券E 1.1254 1.1254 1.1286 1.1286 -0.0032 -0.28%
2026-05-26 024387 华安沣信债券E 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2026-05-25 024387 华安沣信债券E 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 024387 华安沣信债券E 1.1285 1.1285 1.1290 1.1290 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 024387 华安沣信债券E 1.1290 1.1290 1.1296 1.1296 -0.0006 -0.05%
2026-05-20 024387 华安沣信债券E 1.1296 1.1296 1.1319 1.1319 -0.0023 -0.20%
2026-05-19 024387 华安沣信债券E 1.1319 1.1319 1.1306 1.1306 0.0013 0.11%
2026-05-18 024387 华安沣信债券E 1.1306 1.1306 1.1313 1.1313 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 024387 华安沣信债券E 1.1313 1.1313 1.1306 1.1306 0.0007 0.06%
2026-05-14 024387 华安沣信债券E 1.1306 1.1306 1.1349 1.1349 -0.0043 -0.38%
2026-05-13 024387 华安沣信债券E 1.1349 1.1349 1.1342 1.1342 0.0007 0.06%
2026-05-12 024387 华安沣信债券E 1.1342 1.1342 1.1350 1.1350 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 024387 华安沣信债券E 1.1350 1.1350 1.1342 1.1342 0.0008 0.07%
2026-05-08 024387 华安沣信债券E 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2026-04-30 024387 华安沣信债券E 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2026-04-29 024387 华安沣信债券E 1.1304 1.1304 1.1280 1.1280 0.0024 0.21%
2026-04-28 024387 华安沣信债券E 1.1280 1.1280 1.1295 1.1295 -0.0015 -0.13%
2026-04-27 024387 华安沣信债券E 1.1295 1.1295 1.1291 1.1291 0.0004 0.04%
2026-04-24 024387 华安沣信债券E 1.1291 1.1291 1.1309 1.1309 -0.0018 -0.16%
2026-04-23 024387 华安沣信债券E 1.1309 1.1309 1.1331 1.1331 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 024387 华安沣信债券E 1.1331 1.1331 1.1321 1.1321 0.0010 0.09%
2026-04-21 024387 华安沣信债券E 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2026-04-20 024387 华安沣信债券E 1.1318 1.1318 1.1305 1.1305 0.0013 0.11%
2026-04-17 024387 华安沣信债券E 1.1305 1.1305 1.1311 1.1311 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 024387 华安沣信债券E 1.1311 1.1311 1.1292 1.1292 0.0019 0.17%
2026-04-15 024387 华安沣信债券E 1.1292 1.1292 1.1297 1.1297 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 024387 华安沣信债券E 1.1297 1.1297 1.1283 1.1283 0.0014 0.12%
2026-04-13 024387 华安沣信债券E 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2026-04-10 024387 华安沣信债券E 1.1278 1.1278 1.1254 1.1254 0.0024 0.21%
2026-04-09 024387 华安沣信债券E 1.1254 1.1254 1.1280 1.1280 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 024387 华安沣信债券E 1.1280 1.1280 1.1213 1.1213 0.0067 0.60%
2026-04-07 024387 华安沣信债券E 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2026-04-03 024387 华安沣信债券E 1.1212 1.1212 1.1233 1.1233 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 024387 华安沣信债券E 1.1233 1.1233 1.1252 1.1252 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 024387 华安沣信债券E 1.1252 1.1252 1.1239 1.1239 0.0013 0.12%
2026-03-31 024387 华安沣信债券E 1.1239 1.1239 1.1251 1.1251 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 024387 华安沣信债券E 1.1251 1.1251 1.1240 1.1240 0.0011 0.10%
2026-03-27 024387 华安沣信债券E 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18%
2026-03-26 024387 华安沣信债券E 1.1220 1.1220 1.1247 1.1247 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 024387 华安沣信债券E 1.1247 1.1247 1.1218 1.1218 0.0029 0.26%
2026-03-24 024387 华安沣信债券E 1.1218 1.1218 1.1206 1.1206 0.0012 0.11%
2026-03-23 024387 华安沣信债券E 1.1206 1.1206 1.1268 1.1268 -0.0062 -0.55%
2026-03-20 024387 华安沣信债券E 1.1268 1.1268 1.1295 1.1295 -0.0027 -0.24%
2026-03-19 024387 华安沣信债券E 1.1295 1.1295 1.1318 1.1318 -0.0023 -0.20%
2026-03-18 024387 华安沣信债券E 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 024387 华安沣信债券E 1.1319 1.1319 1.1335 1.1335 -0.0016 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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