国金红利量化选股混合C基金净值查询(024386)
今天最新净值
1.0001
-0.0065 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0609
0.0009 0.0806%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0012
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.50亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：马芳
近一月,国金红利量化选股混合C(024386)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
0.9987 |
0.9998 |
1.0001 |
1.0012 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0001 |
1.0012 |
1.0066 |
1.0077 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0066 |
1.0077 |
1.0052 |
1.0063 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0052 |
1.0063 |
1.0222 |
1.0233 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0222 |
1.0233 |
1.0294 |
1.0305 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0294 |
1.0305 |
1.0228 |
1.0239 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0228 |
1.0239 |
1.0118 |
1.0129 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0118 |
1.0129 |
1.0181 |
1.0192 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0181 |
1.0192 |
1.0139 |
1.0150 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0139 |
1.0150 |
1.0130 |
1.0141 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0130 |
1.0141 |
1.0252 |
1.0263 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0252 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0277 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0266 |
1.0277 |
1.0239 |
1.0250 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0239 |
1.0250 |
1.0216 |
1.0227 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0216 |
1.0227 |
1.0164 |
1.0175 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0164 |
1.0175 |
1.0133 |
1.0144 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0133 |
1.0144 |
1.0137 |
1.0148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0137 |
1.0148 |
1.0095 |
1.0106 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0095 |
1.0106 |
1.0112 |
1.0123 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0112 |
1.0123 |
1.0036 |
1.0047 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0036 |
1.0047 |
1.0094 |
1.0105 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0094 |
1.0105 |
1.0047 |
1.0058 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
024386 |
国金红利量化选股混合C |
1.0047 |
1.0058 |
0.9977 |
0.9988 |
0.0070 |
0.70% |
