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万家上证50ETF发起式联接A基金净值查询(024383)

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今天最新净值 0.9462 -0.0022 -0.23% 2026-09-15
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近一年万家上证50ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,万家上证50ETF发起式联接A(024383)基金累计收益率0%
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2026-04-15 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9492 0.9492 0.9461 0.9461 0.0031 0.33%
2026-04-14 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9461 0.9461 0.9386 0.9386 0.0075 0.80%
2026-04-13 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9386 0.9386 0.9386 0.9386 0.0000 0.00%
2026-04-10 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9386 0.9386 0.9337 0.9337 0.0049 0.52%
2026-04-09 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9337 0.9337 0.9405 0.9405 -0.0068 -0.72%
2026-04-08 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9405 0.9405 0.9170 0.9170 0.0235 2.56%
2026-04-07 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9170 0.9170 0.9168 0.9168 0.0002 0.02%
2026-04-03 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9236 0.9236 -0.0068 -0.74%
2026-04-02 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9236 0.9236 0.9313 0.9313 -0.0077 -0.83%
2026-04-01 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9313 0.9313 0.9153 0.9153 0.0160 1.75%
2026-03-31 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9153 0.9153 0.9174 0.9174 -0.0021 -0.23%
2026-03-30 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9174 0.9174 0.9187 0.9187 -0.0013 -0.14%
2026-03-27 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9187 0.9187 0.9149 0.9149 0.0038 0.42%
2026-03-26 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9149 0.9149 0.9256 0.9256 -0.0107 -1.16%
2026-03-25 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9256 0.9256 0.9167 0.9167 0.0089 0.97%
2026-03-24 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9167 0.9167 0.9049 0.9049 0.0118 1.30%
2026-03-23 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9049 0.9049 0.9328 0.9328 -0.0279 -2.99%
2026-03-20 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9328 0.9328 0.9427 0.9427 -0.0099 -1.05%
2026-03-19 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9427 0.9427 0.9565 0.9565 -0.0138 -1.44%
2026-03-18 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9565 0.9565 0.9572 0.9572 -0.0007 -0.07%
2026-03-17 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9572 0.9572 0.9543 0.9543 0.0029 0.30%
2026-03-16 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9543 0.9543 0.9553 0.9553 -0.0010 -0.10%
2026-03-13 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9553 0.9553 0.9599 0.9599 -0.0046 -0.48%
2026-03-12 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9599 0.9599 0.9641 0.9641 -0.0042 -0.44%
2026-03-11 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9641 0.9641 0.9632 0.9632 0.0009 0.09%
2026-03-10 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9632 0.9632 0.9575 0.9575 0.0057 0.60%
2026-03-09 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9575 0.9575 0.9664 0.9664 -0.0089 -0.92%
2026-03-06 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9664 0.9664 0.9651 0.9651 0.0013 0.13%
2026-03-05 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9651 0.9651 0.9609 0.9609 0.0042 0.44%
2026-03-04 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9609 0.9609 0.9729 0.9729 -0.0120 -1.23%
2026-03-03 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9729 0.9729 0.9827 0.9827 -0.0098 -1.00%
2026-03-02 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9827 0.9827 0.9807 0.9807 0.0020 0.20%
2026-02-27 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9807 0.9807 0.9794 0.9794 0.0013 0.13%
2026-02-26 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9794 0.9794 0.9854 0.9854 -0.0060 -0.61%
2026-02-25 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9854 0.9854 0.9814 0.9814 0.0040 0.41%
2026-02-24 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9814 0.9814 0.9796 0.9796 0.0018 0.18%
2026-02-13 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9796 0.9796 0.9932 0.9932 -0.0136 -1.37%
2026-02-12 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9932 0.9932 0.9956 0.9956 -0.0024 -0.24%
2026-02-11 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9956 0.9956 0.9952 0.9952 0.0004 0.04%
2026-02-10 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9952 0.9952 0.9921 0.9921 0.0031 0.31%
2026-02-09 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9921 0.9921 0.9786 0.9786 0.0135 1.38%
2026-02-06 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9786 0.9786 0.9840 0.9840 -0.0054 -0.55%
2026-02-05 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9840 0.9840 0.9868 0.9868 -0.0028 -0.28%
2026-02-04 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9868 0.9868 0.9763 0.9763 0.0105 1.08%
2026-02-03 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9668 0.9668 0.0095 0.98%
2026-02-02 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9668 0.9668 0.9856 0.9856 -0.0188 -1.91%
2026-01-30 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9856 0.9856 0.9990 0.9990 -0.0134 -1.34%
2026-01-29 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9990 0.9990 0.9836 0.9836 0.0154 1.57%
2026-01-28 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9836 0.9836 0.9806 0.9806 0.0030 0.31%
2026-01-27 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9806 0.9806 0.9797 0.9797 0.0009 0.09%
2026-01-26 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9797 0.9797 0.9746 0.9746 0.0051 0.52%
2026-01-23 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9746 0.9746 0.9809 0.9809 -0.0063 -0.64%
2026-01-22 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9809 0.9809 0.9852 0.9852 -0.0043 -0.44%
2026-01-21 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9852 0.9852 0.9862 0.9862 -0.0010 -0.10%
2026-01-20 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9862 0.9862 0.9876 0.9876 -0.0014 -0.14%
2026-01-19 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9876 0.9876 0.9889 0.9889 -0.0013 -0.13%
2026-01-16 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9889 0.9889 0.9956 0.9956 -0.0067 -0.67%
2026-01-15 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9956 0.9956 0.9977 0.9977 -0.0021 -0.21%
2026-01-14 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9977 0.9977 1.0041 1.0041 -0.0064 -0.64%
2026-01-13 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0041 1.0041 1.0071 1.0071 -0.0030 -0.30%
2026-01-12 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0071 1.0071 1.0045 1.0045 0.0026 0.26%
2026-01-09 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0045 1.0045 1.0005 1.0005 0.0040 0.40%
2026-01-08 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0005 1.0005 1.0064 1.0064 -0.0059 -0.59%
2026-01-07 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0064 1.0064 1.0091 1.0091 -0.0027 -0.27%
2026-01-06 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0091 1.0091 0.9995 0.9995 0.0096 0.96%
2025-12-31 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9995 0.9995 1.0003 1.0003 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-12-23 024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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