中欧红利慧选混合发起C基金净值查询(024362)

今天最新净值 1.1078 -0.0092 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0948 -0.0116 -1.0515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：任飞

近一季中欧红利慧选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧红利慧选混合发起C(024362)基金累计收益率7.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1032	1.1032	1.1078	1.1078	-0.0046	-0.42%
2026-09-14	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1078	1.1078	1.1170	1.1170	-0.0092	-0.82%
2026-09-11	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1170	1.1170	1.1549	1.1549	-0.0379	-3.39%
2026-09-10	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1549	1.1549	1.1770	1.1770	-0.0221	-1.91%
2026-09-09	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1770	1.1770	1.1534	1.1534	0.0236	2.05%
2026-09-08	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1534	1.1534	1.1237	1.1237	0.0297	2.64%
2026-09-07	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1237	1.1237	1.1474	1.1474	-0.0237	-2.11%
2026-09-04	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1474	1.1474	1.1448	1.1448	0.0026	0.23%
2026-09-03	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1448	1.1448	1.1343	1.1343	0.0105	0.93%
2026-09-02	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1343	1.1343	1.1524	1.1524	-0.0181	-1.57%

2026-09-01	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1524	1.1524	1.1532	1.1532	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1532	1.1532	1.1558	1.1558	-0.0026	-0.22%
2026-08-28	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1558	1.1558	1.1370	1.1370	0.0188	1.65%
2026-08-27	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1370	1.1370	1.1218	1.1218	0.0152	1.35%
2026-08-26	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1218	1.1218	1.1077	1.1077	0.0141	1.27%
2026-08-25	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1077	1.1077	1.1241	1.1241	-0.0164	-1.48%
2026-08-24	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1245	1.1245	1.1095	1.1095	0.0150	1.35%
2026-08-20	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1095	1.1095	1.1070	1.1070	0.0025	0.23%
2026-08-19	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1070	1.1070	1.1153	1.1153	-0.0083	-0.74%
2026-08-18	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1153	1.1153	1.1089	1.1089	0.0064	0.58%
2026-08-17	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1089	1.1089	1.0910	1.0910	0.0179	1.64%
2026-08-14	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0910	1.0910	1.0848	1.0848	0.0062	0.57%
2026-08-13	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0848	1.0848	1.1163	1.1163	-0.0315	-2.90%
2026-08-12	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1163	1.1163	1.1104	1.1104	0.0059	0.53%

2026-08-11	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1104	1.1104	1.1374	1.1374	-0.0270	-2.43%
2026-08-10	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1374	1.1374	1.1234	1.1234	0.0140	1.25%
2026-08-07	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1234	1.1234	1.1066	1.1066	0.0168	1.52%
2026-08-06	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1066	1.1066	1.0913	1.0913	0.0153	1.40%
2026-08-05	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0913	1.0913	1.0623	1.0623	0.0290	2.73%
2026-08-04	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0623	1.0623	1.0644	1.0644	-0.0021	-0.20%
2026-08-03	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0644	1.0644	1.0725	1.0725	-0.0081	-0.76%
2026-07-31	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0725	1.0725	1.0783	1.0783	-0.0058	-0.54%
2026-07-30	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0783	1.0783	1.0683	1.0683	0.0100	0.94%
2026-07-29	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0683	1.0683	1.0500	1.0500	0.0183	1.74%
2026-07-28	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0500	1.0500	1.0583	1.0583	-0.0083	-0.78%
2026-07-27	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0583	1.0583	1.0426	1.0426	0.0157	1.51%
2026-07-24	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0426	1.0426	1.0750	1.0750	-0.0324	-3.11%
2026-07-23	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0750	1.0750	1.0513	1.0513	0.0237	2.25%
2026-07-22	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0513	1.0513	1.0089	1.0089	0.0424	4.20%
2026-07-21	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0089	1.0089	0.9975	0.9975	0.0114	1.14%
2026-07-20	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9975	0.9975	0.9699	0.9699	0.0276	2.85%
2026-07-17	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9699	0.9699	0.9849	0.9849	-0.0150	-1.52%
2026-07-16	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9849	0.9849	0.9941	0.9941	-0.0092	-0.93%
2026-07-15	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9941	0.9941	0.9920	0.9920	0.0021	0.21%
2026-07-14	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9920	0.9920	0.9465	0.9465	0.0455	4.81%
2026-07-13	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9465	0.9465	0.9583	0.9583	-0.0118	-1.23%
2026-07-10	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9583	0.9583	0.9357	0.9357	0.0226	2.42%
2026-07-09	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9357	0.9357	0.9437	0.9437	-0.0080	-0.85%
2026-07-08	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9437	0.9437	0.9541	0.9541	-0.0104	-1.09%
2026-07-07	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9541	0.9541	0.9786	0.9786	-0.0245	-2.57%
2026-07-06	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9786	0.9786	0.9686	0.9686	0.0100	1.03%
2026-07-03	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9686	0.9686	0.9389	0.9389	0.0297	3.16%
2026-07-02	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9389	0.9389	0.9164	0.9164	0.0225	2.46%
2026-07-01	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9164	0.9164	0.9139	0.9139	0.0025	0.27%
2026-06-30	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9139	0.9139	0.9335	0.9335	-0.0196	-2.14%
2026-06-29	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9335	0.9335	0.9240	0.9240	0.0095	1.03%
2026-06-26	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9240	0.9240	0.9523	0.9523	-0.0283	-2.97%
2026-06-25	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9523	0.9523	0.9881	0.9881	-0.0358	-3.76%
2026-06-24	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9881	0.9881	0.9824	0.9824	0.0057	0.58%
2026-06-23	024362	中欧红利慧选混合发起C	0.9824	0.9824	1.0440	1.0440	-0.0616	-6.27%
2026-06-22	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0440	1.0440	1.0099	1.0099	0.0341	3.38%
2026-06-18	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0099	1.0099	1.0250	1.0250	-0.0151	-1.47%
2026-06-17	024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0250	1.0250	1.0214	1.0214	0.0036	0.35%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%