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农银中证800自由现金流指数C基金净值查询(024327)

今天最新净值 1.0043 -0.0085 -0.84% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1920 -0.0055 -0.4620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0043
  • 成立日期:2025-07-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.43亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:钱大千
今年以来农银中证800自由现金流指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,农银中证800自由现金流指数C(024327)基金累计收益率-7.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0020 1.0020 1.0043 1.0043 -0.0023 -0.23%
2026-09-16 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0043 1.0043 1.0128 1.0128 -0.0085 -0.84%
2026-09-15 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0128 1.0128 1.0203 1.0203 -0.0075 -0.74%
2026-09-14 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0203 1.0203 1.0225 1.0225 -0.0022 -0.22%
2026-09-11 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0225 1.0225 1.0403 1.0403 -0.0178 -1.71%
2026-09-10 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0403 1.0403 1.0487 1.0487 -0.0084 -0.80%
2026-09-09 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0487 1.0487 1.0436 1.0436 0.0051 0.49%
2026-09-08 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0436 1.0436 1.0408 1.0408 0.0028 0.27%
2026-09-07 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0408 1.0408 1.0451 1.0451 -0.0043 -0.41%
2026-09-04 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0451 1.0451 1.0378 1.0378 0.0073 0.70%
2026-09-03 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0378 1.0378 1.0340 1.0340 0.0038 0.37%
2026-09-02 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0340 1.0340 1.0513 1.0513 -0.0173 -1.65%
2026-09-01 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0513 1.0513 1.0543 1.0543 -0.0030 -0.28%
2026-08-31 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0543 1.0543 1.0525 1.0525 0.0018 0.17%
2026-08-28 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0525 1.0525 1.0487 1.0487 0.0038 0.36%
2026-08-27 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0487 1.0487 1.0460 1.0460 0.0027 0.26%
2026-08-26 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0460 1.0460 1.0412 1.0412 0.0048 0.46%
2026-08-25 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%
2026-08-21 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0424 1.0424 1.0445 1.0445 -0.0021 -0.20%
2026-08-20 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0445 1.0445 1.0372 1.0372 0.0073 0.70%
2026-08-19 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0372 1.0372 1.0454 1.0454 -0.0082 -0.78%
2026-08-18 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0454 1.0454 1.0410 1.0410 0.0044 0.42%
2026-08-17 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0410 1.0410 1.0335 1.0335 0.0075 0.73%
2026-08-14 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0335 1.0335 1.0367 1.0367 -0.0032 -0.31%
2026-08-13 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0367 1.0367 1.0523 1.0523 -0.0156 -1.50%
2026-08-12 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0524 1.0524 1.0545 1.0545 -0.0021 -0.20%
2026-08-10 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0545 1.0545 1.0394 1.0394 0.0151 1.45%
2026-08-07 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2026-08-06 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0383 1.0383 1.0418 1.0418 -0.0035 -0.34%
2026-08-05 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0418 1.0418 1.0426 1.0426 -0.0008 -0.08%
2026-08-04 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0426 1.0426 1.0488 1.0488 -0.0062 -0.59%
2026-08-03 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0488 1.0488 1.0557 1.0557 -0.0069 -0.65%
2026-07-31 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0557 1.0557 1.0547 1.0547 0.0010 0.09%
2026-07-30 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0547 1.0547 1.0461 1.0461 0.0086 0.82%
2026-07-29 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0461 1.0461 1.0254 1.0254 0.0207 2.02%
2026-07-28 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2026-07-27 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0268 1.0268 1.0206 1.0206 0.0062 0.61%
2026-07-24 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0206 1.0206 1.0431 1.0431 -0.0225 -2.16%
2026-07-23 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0431 1.0431 1.0319 1.0319 0.0112 1.09%
2026-07-22 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0319 1.0319 1.0236 1.0236 0.0083 0.81%
2026-07-21 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0236 1.0236 1.0206 1.0206 0.0030 0.29%
2026-07-20 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0206 1.0206 0.9839 0.9839 0.0367 3.73%
2026-07-17 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9839 0.9839 0.9975 0.9975 -0.0136 -1.36%
2026-07-16 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9975 0.9975 1.0033 1.0033 -0.0058 -0.58%
2026-07-15 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0033 1.0033 0.9875 0.9875 0.0158 1.60%
2026-07-14 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9875 0.9875 0.9664 0.9664 0.0211 2.18%
2026-07-13 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9664 0.9664 0.9767 0.9767 -0.0103 -1.05%
2026-07-10 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2026-07-09 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9727 0.9727 0.9753 0.9753 -0.0026 -0.27%
2026-07-08 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9753 0.9753 0.9834 0.9834 -0.0081 -0.82%
2026-07-07 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9834 0.9834 0.9949 0.9949 -0.0115 -1.16%
2026-07-06 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9949 0.9949 0.9869 0.9869 0.0080 0.81%
2026-07-03 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9869 0.9869 0.9741 0.9741 0.0128 1.31%
2026-07-02 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2026-07-01 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9760 0.9760 0.9638 0.9638 0.0122 1.27%
2026-06-30 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9638 0.9638 0.9674 0.9674 -0.0036 -0.37%
2026-06-29 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9674 0.9674 0.9583 0.9583 0.0091 0.95%
2026-06-26 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9583 0.9583 0.9811 0.9811 -0.0228 -2.32%
2026-06-25 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9811 0.9811 0.9824 0.9824 -0.0013 -0.13%
2026-06-24 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9824 0.9824 0.9872 0.9872 -0.0048 -0.49%
2026-06-23 024327 农银中证800自由现金流指数C 0.9872 0.9872 1.0162 1.0162 -0.0290 -2.85%
2026-06-22 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0162 1.0162 1.0077 1.0077 0.0085 0.84%
2026-06-18 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0077 1.0077 1.0188 1.0188 -0.0111 -1.09%
2026-06-17 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0188 1.0188 1.0208 1.0208 -0.0020 -0.20%
2026-06-16 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0208 1.0208 1.0379 1.0379 -0.0171 -1.68%
2026-06-15 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0379 1.0379 1.0421 1.0421 -0.0042 -0.40%
2026-06-12 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0421 1.0421 1.0375 1.0375 0.0046 0.44%
2026-06-11 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0375 1.0375 1.0412 1.0412 -0.0037 -0.36%
2026-06-10 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0412 1.0412 1.0455 1.0455 -0.0043 -0.41%
2026-06-09 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0455 1.0455 1.0473 1.0473 -0.0018 -0.17%
2026-06-08 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0473 1.0473 1.0624 1.0624 -0.0151 -1.42%
2026-06-05 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0624 1.0624 1.0639 1.0639 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0639 1.0639 1.0814 1.0814 -0.0175 -1.64%
2026-06-03 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0814 1.0814 1.0825 1.0825 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0825 1.0825 1.0785 1.0785 0.0040 0.37%
2026-06-01 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0785 1.0785 1.0735 1.0735 0.0050 0.47%
2026-05-29 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0735 1.0735 1.0688 1.0688 0.0047 0.44%
2026-05-28 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0688 1.0688 1.0768 1.0768 -0.0080 -0.74%
2026-05-27 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0768 1.0768 1.0888 1.0888 -0.0120 -1.10%
2026-05-26 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0888 1.0888 1.0793 1.0793 0.0095 0.88%
2026-05-25 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0793 1.0793 1.0858 1.0858 -0.0065 -0.60%
2026-05-22 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0858 1.0858 1.0888 1.0888 -0.0030 -0.28%
2026-05-21 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0888 1.0888 1.1090 1.1090 -0.0202 -1.82%
2026-05-20 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1090 1.1090 1.1187 1.1187 -0.0097 -0.87%
2026-05-19 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1187 1.1187 1.1101 1.1101 0.0086 0.77%
2026-05-18 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1101 1.1101 1.1170 1.1170 -0.0069 -0.62%
2026-05-15 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1170 1.1170 1.1284 1.1284 -0.0114 -1.01%
2026-05-14 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1284 1.1284 1.1380 1.1380 -0.0096 -0.84%
2026-05-13 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1380 1.1380 1.1356 1.1356 0.0024 0.21%
2026-05-12 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1356 1.1356 1.1429 1.1429 -0.0073 -0.64%
2026-05-11 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1429 1.1429 1.1383 1.1383 0.0046 0.40%
2026-05-08 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1383 1.1383 1.1410 1.1410 -0.0027 -0.24%
2026-04-30 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1535 1.1535 1.1617 1.1617 -0.0082 -0.71%
2026-04-29 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1617 1.1617 1.1435 1.1435 0.0182 1.59%
2026-04-28 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1435 1.1435 1.1383 1.1383 0.0052 0.46%
2026-04-27 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2026-04-24 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1383 1.1383 1.1417 1.1417 -0.0034 -0.30%
2026-04-23 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1417 1.1417 1.1412 1.1412 0.0005 0.04%
2026-04-22 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1412 1.1412 1.1445 1.1445 -0.0033 -0.29%
2026-04-21 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1445 1.1445 1.1430 1.1430 0.0015 0.13%
2026-04-20 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1430 1.1430 1.1464 1.1464 -0.0034 -0.30%
2026-04-17 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1464 1.1464 1.1550 1.1550 -0.0086 -0.74%
2026-04-16 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1550 1.1550 1.1486 1.1486 0.0064 0.56%
2026-04-15 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1486 1.1486 1.1536 1.1536 -0.0050 -0.43%
2026-04-14 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1536 1.1536 1.1513 1.1513 0.0023 0.20%
2026-04-13 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1513 1.1513 1.1539 1.1539 -0.0026 -0.23%
2026-04-10 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1539 1.1539 1.1484 1.1484 0.0055 0.48%
2026-04-09 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1484 1.1484 1.1527 1.1527 -0.0043 -0.37%
2026-04-08 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1527 1.1527 1.1363 1.1363 0.0164 1.44%
2026-04-07 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1363 1.1363 1.1326 1.1326 0.0037 0.33%
2026-04-03 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1326 1.1326 1.1438 1.1438 -0.0112 -0.98%
2026-04-02 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1438 1.1438 1.1484 1.1484 -0.0046 -0.40%
2026-04-01 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1484 1.1484 1.1425 1.1425 0.0059 0.52%
2026-03-31 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1425 1.1425 1.1524 1.1524 -0.0099 -0.86%
2026-03-30 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1524 1.1524 1.1513 1.1513 0.0011 0.10%
2026-03-27 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1513 1.1513 1.1460 1.1460 0.0053 0.46%
2026-03-26 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1460 1.1460 1.1541 1.1541 -0.0081 -0.70%
2026-03-25 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1541 1.1541 1.1466 1.1466 0.0075 0.65%
2026-03-24 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1466 1.1466 1.1340 1.1340 0.0126 1.11%
2026-03-23 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1340 1.1340 1.1683 1.1683 -0.0343 -2.94%
2026-03-20 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1683 1.1683 1.1765 1.1765 -0.0082 -0.70%
2026-03-19 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1765 1.1765 1.1905 1.1905 -0.0140 -1.18%
2026-03-18 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1905 1.1905 1.1975 1.1975 -0.0070 -0.58%
2026-03-17 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1975 1.1975 1.2071 1.2071 -0.0096 -0.80%
2026-03-16 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2071 1.2071 1.2267 1.2267 -0.0196 -1.62%
2026-03-13 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2267 1.2267 1.2401 1.2401 -0.0134 -1.08%
2026-03-12 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2401 1.2401 1.2298 1.2298 0.0103 0.84%
2026-03-11 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2298 1.2298 1.2146 1.2146 0.0152 1.25%
2026-03-10 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2146 1.2146 1.2234 1.2234 -0.0088 -0.72%
2026-03-09 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2234 1.2234 1.2159 1.2159 0.0075 0.62%
2026-03-06 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2159 1.2159 1.2089 1.2089 0.0070 0.58%
2026-03-05 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2089 1.2089 1.2004 1.2004 0.0085 0.71%
2026-03-04 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2004 1.2004 1.2093 1.2093 -0.0089 -0.74%
2026-03-03 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2093 1.2093 1.2137 1.2137 -0.0044 -0.36%
2026-03-02 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.2137 1.2137 1.1914 1.1914 0.0223 1.87%
2026-02-27 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1914 1.1914 1.1824 1.1824 0.0090 0.76%
2026-02-26 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2026-02-25 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1824 1.1824 1.1725 1.1725 0.0099 0.84%
2026-02-24 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1725 1.1725 1.1418 1.1418 0.0307 2.69%
2026-02-13 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1418 1.1418 1.1603 1.1603 -0.0185 -1.59%
2026-02-12 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1603 1.1603 1.1623 1.1623 -0.0020 -0.17%
2026-02-11 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1623 1.1623 1.1532 1.1532 0.0091 0.79%
2026-02-10 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1532 1.1532 1.1552 1.1552 -0.0020 -0.17%
2026-02-09 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1552 1.1552 1.1448 1.1448 0.0104 0.91%
2026-02-06 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1448 1.1448 1.1462 1.1462 -0.0014 -0.12%
2026-02-05 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1462 1.1462 1.1599 1.1599 -0.0137 -1.18%
2026-02-04 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1599 1.1599 1.1411 1.1411 0.0188 1.65%
2026-02-03 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1411 1.1411 1.1249 1.1249 0.0162 1.44%
2026-02-02 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1249 1.1249 1.1688 1.1688 -0.0439 -3.76%
2026-01-30 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1688 1.1688 1.1968 1.1968 -0.0280 -2.34%
2026-01-29 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1968 1.1968 1.1781 1.1781 0.0187 1.59%
2026-01-28 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1781 1.1781 1.1532 1.1532 0.0249 2.16%
2026-01-27 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1532 1.1532 1.1593 1.1593 -0.0061 -0.53%
2026-01-26 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1593 1.1593 1.1485 1.1485 0.0108 0.94%
2026-01-23 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1485 1.1485 1.1434 1.1434 0.0051 0.45%
2026-01-22 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1434 1.1434 1.1334 1.1334 0.0100 0.88%
2026-01-21 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1334 1.1334 1.1304 1.1304 0.0030 0.27%
2026-01-20 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1304 1.1304 1.1195 1.1195 0.0109 0.97%
2026-01-19 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1195 1.1195 1.1040 1.1040 0.0155 1.40%
2026-01-16 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1040 1.1040 1.1121 1.1121 -0.0081 -0.73%
2026-01-15 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1121 1.1121 1.1097 1.1097 0.0024 0.22%
2026-01-14 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1097 1.1097 1.1120 1.1120 -0.0023 -0.21%
2026-01-13 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1120 1.1120 1.1052 1.1052 0.0068 0.62%
2026-01-12 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-01-09 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1048 1.1048 1.0997 1.0997 0.0051 0.46%
2026-01-08 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0997 1.0997 1.1050 1.1050 -0.0053 -0.48%
2026-01-07 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1050 1.1050 1.1162 1.1162 -0.0112 -1.01%
2026-01-06 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.1162 1.1162 1.0936 1.0936 0.0226 2.07%
2026-01-05 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0936 1.0936 1.0872 1.0872 0.0064 0.59%