农银中证800自由现金流指数C基金净值查询(024327)

今天最新净值 1.0203 -0.0022 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1920 -0.0055 -0.4620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

近一季农银中证800自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银中证800自由现金流指数C(024327)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0128	1.0128	1.0203	1.0203	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0203	1.0203	1.0225	1.0225	-0.0022	-0.22%
2026-09-11	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0225	1.0225	1.0403	1.0403	-0.0178	-1.71%
2026-09-10	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0403	1.0403	1.0487	1.0487	-0.0084	-0.80%
2026-09-09	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0487	1.0487	1.0436	1.0436	0.0051	0.49%
2026-09-08	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0436	1.0436	1.0408	1.0408	0.0028	0.27%
2026-09-07	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0408	1.0408	1.0451	1.0451	-0.0043	-0.41%
2026-09-04	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0451	1.0451	1.0378	1.0378	0.0073	0.70%
2026-09-03	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0378	1.0378	1.0340	1.0340	0.0038	0.37%
2026-09-02	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0340	1.0340	1.0513	1.0513	-0.0173	-1.65%

2026-09-01	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0513	1.0513	1.0543	1.0543	-0.0030	-0.28%
2026-08-31	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-08-28	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0525	1.0525	1.0487	1.0487	0.0038	0.36%
2026-08-27	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0487	1.0487	1.0460	1.0460	0.0027	0.26%
2026-08-26	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0460	1.0460	1.0412	1.0412	0.0048	0.46%
2026-08-25	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0414	1.0414	1.0424	1.0424	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0424	1.0424	1.0445	1.0445	-0.0021	-0.20%
2026-08-20	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0445	1.0445	1.0372	1.0372	0.0073	0.70%
2026-08-19	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0372	1.0372	1.0454	1.0454	-0.0082	-0.78%
2026-08-18	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0454	1.0454	1.0410	1.0410	0.0044	0.42%
2026-08-17	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0410	1.0410	1.0335	1.0335	0.0075	0.73%
2026-08-14	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0335	1.0335	1.0367	1.0367	-0.0032	-0.31%
2026-08-13	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0367	1.0367	1.0523	1.0523	-0.0156	-1.50%
2026-08-12	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0524	1.0524	1.0545	1.0545	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0545	1.0545	1.0394	1.0394	0.0151	1.45%
2026-08-07	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0394	1.0394	1.0383	1.0383	0.0011	0.11%
2026-08-06	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0383	1.0383	1.0418	1.0418	-0.0035	-0.34%
2026-08-05	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0418	1.0418	1.0426	1.0426	-0.0008	-0.08%
2026-08-04	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0426	1.0426	1.0488	1.0488	-0.0062	-0.59%
2026-08-03	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0488	1.0488	1.0557	1.0557	-0.0069	-0.65%
2026-07-31	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0557	1.0557	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%
2026-07-30	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0547	1.0547	1.0461	1.0461	0.0086	0.82%
2026-07-29	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0461	1.0461	1.0254	1.0254	0.0207	2.02%
2026-07-28	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0254	1.0254	1.0268	1.0268	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0268	1.0268	1.0206	1.0206	0.0062	0.61%
2026-07-24	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0206	1.0206	1.0431	1.0431	-0.0225	-2.16%
2026-07-23	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0431	1.0431	1.0319	1.0319	0.0112	1.09%
2026-07-22	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0319	1.0319	1.0236	1.0236	0.0083	0.81%
2026-07-21	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0236	1.0236	1.0206	1.0206	0.0030	0.29%
2026-07-20	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0206	1.0206	0.9839	0.9839	0.0367	3.73%
2026-07-17	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9839	0.9839	0.9975	0.9975	-0.0136	-1.36%
2026-07-16	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9975	0.9975	1.0033	1.0033	-0.0058	-0.58%
2026-07-15	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0033	1.0033	0.9875	0.9875	0.0158	1.60%
2026-07-14	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9875	0.9875	0.9664	0.9664	0.0211	2.18%
2026-07-13	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9664	0.9664	0.9767	0.9767	-0.0103	-1.05%
2026-07-10	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9767	0.9767	0.9727	0.9727	0.0040	0.41%
2026-07-09	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9727	0.9727	0.9753	0.9753	-0.0026	-0.27%
2026-07-08	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9753	0.9753	0.9834	0.9834	-0.0081	-0.82%
2026-07-07	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9834	0.9834	0.9949	0.9949	-0.0115	-1.16%
2026-07-06	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9949	0.9949	0.9869	0.9869	0.0080	0.81%
2026-07-03	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9869	0.9869	0.9741	0.9741	0.0128	1.31%
2026-07-02	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9741	0.9741	0.9760	0.9760	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9760	0.9760	0.9638	0.9638	0.0122	1.27%
2026-06-30	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9638	0.9638	0.9674	0.9674	-0.0036	-0.37%
2026-06-29	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9674	0.9674	0.9583	0.9583	0.0091	0.95%
2026-06-26	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9583	0.9583	0.9811	0.9811	-0.0228	-2.32%
2026-06-25	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9811	0.9811	0.9824	0.9824	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9824	0.9824	0.9872	0.9872	-0.0048	-0.49%
2026-06-23	024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9872	0.9872	1.0162	1.0162	-0.0290	-2.85%
2026-06-22	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0162	1.0162	1.0077	1.0077	0.0085	0.84%
2026-06-18	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0077	1.0077	1.0188	1.0188	-0.0111	-1.09%
2026-06-17	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0188	1.0188	1.0208	1.0208	-0.0020	-0.20%
2026-06-16	024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0208	1.0208	1.0379	1.0379	-0.0171	-1.68%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%