农银中证800自由现金流指数A基金净值查询(024326)

今天最新净值 1.0151 -0.0075 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0055 -0.4620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0151
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

近一季农银中证800自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银中证800自由现金流指数A(024326)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0066	1.0066	1.0151	1.0151	-0.0085	-0.84%
2026-09-15	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0151	1.0151	1.0226	1.0226	-0.0075	-0.73%
2026-09-14	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0226	1.0226	1.0248	1.0248	-0.0022	-0.21%
2026-09-11	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0248	1.0248	1.0426	1.0426	-0.0178	-1.71%
2026-09-10	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0426	1.0426	1.0511	1.0511	-0.0085	-0.81%
2026-09-09	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0511	1.0511	1.0460	1.0460	0.0051	0.49%
2026-09-08	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0460	1.0460	1.0432	1.0432	0.0028	0.27%
2026-09-07	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0432	1.0432	1.0475	1.0475	-0.0043	-0.41%
2026-09-04	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0475	1.0475	1.0401	1.0401	0.0074	0.71%
2026-09-03	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0401	1.0401	1.0363	1.0363	0.0038	0.37%

2026-09-02	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0363	1.0363	1.0536	1.0536	-0.0173	-1.64%
2026-09-01	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0536	1.0536	1.0566	1.0566	-0.0030	-0.28%
2026-08-31	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0566	1.0566	1.0548	1.0548	0.0018	0.17%
2026-08-28	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0548	1.0548	1.0510	1.0510	0.0038	0.36%
2026-08-27	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0510	1.0510	1.0483	1.0483	0.0027	0.26%
2026-08-26	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0483	1.0483	1.0434	1.0434	0.0049	0.47%
2026-08-25	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0436	1.0436	1.0446	1.0446	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0446	1.0446	1.0468	1.0468	-0.0022	-0.21%
2026-08-20	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0468	1.0468	1.0394	1.0394	0.0074	0.71%
2026-08-19	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0394	1.0394	1.0476	1.0476	-0.0082	-0.78%
2026-08-18	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0476	1.0476	1.0432	1.0432	0.0044	0.42%
2026-08-17	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0432	1.0432	1.0357	1.0357	0.0075	0.72%
2026-08-14	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0357	1.0357	1.0389	1.0389	-0.0032	-0.31%
2026-08-13	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0389	1.0389	1.0546	1.0546	-0.0157	-1.51%

2026-08-12	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2026-08-11	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0546	1.0546	1.0567	1.0567	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0567	1.0567	1.0415	1.0415	0.0152	1.46%
2026-08-07	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0415	1.0415	1.0405	1.0405	0.0010	0.10%
2026-08-06	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0405	1.0405	1.0440	1.0440	-0.0035	-0.34%
2026-08-05	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0440	1.0440	1.0447	1.0447	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0447	1.0447	1.0509	1.0509	-0.0062	-0.59%
2026-08-03	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0509	1.0509	1.0579	1.0579	-0.0070	-0.66%
2026-07-31	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0579	1.0579	1.0568	1.0568	0.0011	0.10%
2026-07-30	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0568	1.0568	1.0483	1.0483	0.0085	0.81%
2026-07-29	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0483	1.0483	1.0274	1.0274	0.0209	2.03%
2026-07-28	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0274	1.0274	1.0289	1.0289	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0289	1.0289	1.0227	1.0227	0.0062	0.61%
2026-07-24	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0227	1.0227	1.0452	1.0452	-0.0225	-2.15%
2026-07-23	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0452	1.0452	1.0340	1.0340	0.0112	1.08%
2026-07-22	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0340	1.0340	1.0256	1.0256	0.0084	0.82%
2026-07-21	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0256	1.0256	1.0226	1.0226	0.0030	0.29%
2026-07-20	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0226	1.0226	0.9859	0.9859	0.0367	3.72%
2026-07-17	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9859	0.9859	0.9994	0.9994	-0.0135	-1.35%
2026-07-16	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9994	0.9994	1.0052	1.0052	-0.0058	-0.58%
2026-07-15	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0052	1.0052	0.9894	0.9894	0.0158	1.60%
2026-07-14	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9894	0.9894	0.9683	0.9683	0.0211	2.18%
2026-07-13	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9683	0.9683	0.9786	0.9786	-0.0103	-1.05%
2026-07-10	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9786	0.9786	0.9746	0.9746	0.0040	0.41%
2026-07-09	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9746	0.9746	0.9772	0.9772	-0.0026	-0.27%
2026-07-08	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9772	0.9772	0.9852	0.9852	-0.0080	-0.81%
2026-07-07	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9852	0.9852	0.9968	0.9968	-0.0116	-1.16%
2026-07-06	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9968	0.9968	0.9887	0.9887	0.0081	0.82%
2026-07-03	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9887	0.9887	0.9759	0.9759	0.0128	1.31%
2026-07-02	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9759	0.9759	0.9779	0.9779	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9779	0.9779	0.9656	0.9656	0.0123	1.27%
2026-06-30	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9656	0.9656	0.9692	0.9692	-0.0036	-0.37%
2026-06-29	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9692	0.9692	0.9601	0.9601	0.0091	0.95%
2026-06-26	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9601	0.9601	0.9829	0.9829	-0.0228	-2.32%
2026-06-25	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9829	0.9829	0.9842	0.9842	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9842	0.9842	0.9890	0.9890	-0.0048	-0.49%
2026-06-23	024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9890	0.9890	1.0180	1.0180	-0.0290	-2.85%
2026-06-22	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0180	1.0180	1.0095	1.0095	0.0085	0.84%
2026-06-18	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0095	1.0095	1.0206	1.0206	-0.0111	-1.09%
2026-06-17	024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0206	1.0206	1.0226	1.0226	-0.0020	-0.20%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%