农银中证800自由现金流指数A基金净值查询(024326)
今天最新净值
1.0226
-0.0022 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
-0.0055 -0.4620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2025-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：钱大千
近一月,农银中证800自由现金流指数A(024326)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0178 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0173 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
024326 |
农银中证800自由现金流指数A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0075 |
0.72% |
