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农银中证800自由现金流指数A - 基金主页(代码:024326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0066 -0.0085 -0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0055 -0.4620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0066
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.49%	-4.23%	-2.81%	-1.56%	0.21%	-	-	22.83%
同类排名	3600/4773	5048/5465	1927/5421	1232/5231	2736/4394			-

农银中证800自由现金流指数A(024326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0043	-0.23%
2026-09-16	1.0066	-0.84%
2026-09-15	1.0151	-0.73%
2026-09-14	1.0226	-0.21%
2026-09-11	1.0248	-1.71%
2026-09-10	1.0426	-0.81%

农银中证800自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.44%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.68%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	7.93%	3.81%
600938	中国海油	0.0000	7.55%	-0.36%
601600	中国铝业	0.0000	5.75%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.56%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	5.24%	0.20%
600031	三一重工	0.0000	3.33%	2.57%
000708	中信特钢	0.0000	3.28%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	2.04%	0.70%

农银中证800自由现金流指数A(024326)基金档案

基金代码	024326	基金简称	农银中证800自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%