华商沪深300指数增强C基金净值查询(024314)

今天最新净值 0.9769 -0.0043 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0949 -0.0012 -0.1118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9769
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默艾定飞

近一季华商沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商沪深300指数增强C(024314)基金累计收益率-15.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024314	华商沪深300指数增强C	0.9764	0.9764	0.9769	0.9769	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024314	华商沪深300指数增强C	0.9769	0.9769	0.9812	0.9812	-0.0043	-0.44%
2026-09-11	024314	华商沪深300指数增强C	0.9812	0.9812	0.9916	0.9916	-0.0104	-1.05%
2026-09-10	024314	华商沪深300指数增强C	0.9916	0.9916	0.9981	0.9981	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	024314	华商沪深300指数增强C	0.9981	0.9981	0.9902	0.9902	0.0079	0.80%
2026-09-08	024314	华商沪深300指数增强C	0.9902	0.9902	0.9964	0.9964	-0.0062	-0.62%
2026-09-07	024314	华商沪深300指数增强C	0.9964	0.9964	0.9821	0.9821	0.0143	1.46%
2026-09-04	024314	华商沪深300指数增强C	0.9821	0.9821	0.9951	0.9951	-0.0130	-1.31%
2026-09-03	024314	华商沪深300指数增强C	0.9951	0.9951	0.9925	0.9925	0.0026	0.26%
2026-09-02	024314	华商沪深300指数增强C	0.9925	0.9925	1.0055	1.0055	-0.0130	-1.29%

2026-09-01	024314	华商沪深300指数增强C	1.0055	1.0055	1.0197	1.0197	-0.0142	-1.39%
2026-08-31	024314	华商沪深300指数增强C	1.0197	1.0197	1.0128	1.0128	0.0069	0.68%
2026-08-28	024314	华商沪深300指数增强C	1.0128	1.0128	1.0220	1.0220	-0.0092	-0.90%
2026-08-27	024314	华商沪深300指数增强C	1.0220	1.0220	1.0016	1.0016	0.0204	2.04%
2026-08-26	024314	华商沪深300指数增强C	1.0016	1.0016	0.9973	0.9973	0.0043	0.43%
2026-08-25	024314	华商沪深300指数增强C	0.9973	0.9973	1.0001	1.0001	-0.0028	-0.28%
2026-08-24	024314	华商沪深300指数增强C	1.0001	1.0001	1.0216	1.0216	-0.0215	-2.10%
2026-08-21	024314	华商沪深300指数增强C	1.0216	1.0216	1.0120	1.0120	0.0096	0.95%
2026-08-20	024314	华商沪深300指数增强C	1.0120	1.0120	1.0096	1.0096	0.0024	0.24%
2026-08-19	024314	华商沪深300指数增强C	1.0096	1.0096	1.0547	1.0547	-0.0451	-4.28%
2026-08-18	024314	华商沪深300指数增强C	1.0547	1.0547	1.0595	1.0595	-0.0048	-0.45%
2026-08-17	024314	华商沪深300指数增强C	1.0595	1.0595	1.0327	1.0327	0.0268	2.60%
2026-08-14	024314	华商沪深300指数增强C	1.0327	1.0327	1.0276	1.0276	0.0051	0.50%
2026-08-13	024314	华商沪深300指数增强C	1.0276	1.0276	1.0297	1.0297	-0.0021	-0.20%
2026-08-12	024314	华商沪深300指数增强C	1.0297	1.0297	1.0216	1.0216	0.0081	0.79%

2026-08-11	024314	华商沪深300指数增强C	1.0216	1.0216	1.0328	1.0328	-0.0112	-1.08%
2026-08-10	024314	华商沪深300指数增强C	1.0328	1.0328	1.0264	1.0264	0.0064	0.62%
2026-08-07	024314	华商沪深300指数增强C	1.0264	1.0264	1.0130	1.0130	0.0134	1.32%
2026-08-06	024314	华商沪深300指数增强C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2026-08-05	024314	华商沪深300指数增强C	1.0127	1.0127	0.9901	0.9901	0.0226	2.28%
2026-08-04	024314	华商沪深300指数增强C	0.9901	0.9901	0.9614	0.9614	0.0287	2.99%
2026-08-03	024314	华商沪深300指数增强C	0.9614	0.9614	0.9718	0.9718	-0.0104	-1.07%
2026-07-31	024314	华商沪深300指数增强C	0.9718	0.9718	0.9561	0.9561	0.0157	1.64%
2026-07-30	024314	华商沪深300指数增强C	0.9561	0.9561	0.9817	0.9817	-0.0256	-2.61%
2026-07-29	024314	华商沪深300指数增强C	0.9817	0.9817	0.9794	0.9794	0.0023	0.23%
2026-07-28	024314	华商沪深300指数增强C	0.9794	0.9794	1.0255	1.0255	-0.0461	-4.50%
2026-07-27	024314	华商沪深300指数增强C	1.0255	1.0255	1.0096	1.0096	0.0159	1.57%
2026-07-24	024314	华商沪深300指数增强C	1.0096	1.0096	1.0252	1.0252	-0.0156	-1.52%
2026-07-23	024314	华商沪深300指数增强C	1.0252	1.0252	1.0201	1.0201	0.0051	0.50%
2026-07-22	024314	华商沪深300指数增强C	1.0201	1.0201	1.0307	1.0307	-0.0106	-1.03%
2026-07-21	024314	华商沪深300指数增强C	1.0307	1.0307	0.9824	0.9824	0.0483	4.92%
2026-07-20	024314	华商沪深300指数增强C	0.9824	0.9824	0.9823	0.9823	0.0001	0.01%
2026-07-17	024314	华商沪深300指数增强C	0.9823	0.9823	1.0329	1.0329	-0.0506	-4.90%
2026-07-16	024314	华商沪深300指数增强C	1.0329	1.0329	1.0636	1.0636	-0.0307	-2.89%
2026-07-15	024314	华商沪深300指数增强C	1.0636	1.0636	1.0839	1.0839	-0.0203	-1.87%
2026-07-14	024314	华商沪深300指数增强C	1.0839	1.0839	1.0604	1.0604	0.0235	2.22%
2026-07-13	024314	华商沪深300指数增强C	1.0604	1.0604	1.0903	1.0903	-0.0299	-2.74%
2026-07-10	024314	华商沪深300指数增强C	1.0903	1.0903	1.1237	1.1237	-0.0334	-2.97%
2026-07-09	024314	华商沪深300指数增强C	1.1237	1.1237	1.0862	1.0862	0.0375	3.45%
2026-07-08	024314	华商沪深300指数增强C	1.0862	1.0862	1.0981	1.0981	-0.0119	-1.08%
2026-07-07	024314	华商沪深300指数增强C	1.0981	1.0981	1.1152	1.1152	-0.0171	-1.53%
2026-07-06	024314	华商沪深300指数增强C	1.1152	1.1152	1.1184	1.1184	-0.0032	-0.29%
2026-07-03	024314	华商沪深300指数增强C	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-02	024314	华商沪深300指数增强C	1.1184	1.1184	1.1622	1.1622	-0.0438	-3.77%
2026-07-01	024314	华商沪深300指数增强C	1.1622	1.1622	1.1691	1.1691	-0.0069	-0.59%
2026-06-30	024314	华商沪深300指数增强C	1.1691	1.1691	1.1565	1.1565	0.0126	1.09%
2026-06-29	024314	华商沪深300指数增强C	1.1565	1.1565	1.1536	1.1536	0.0029	0.25%
2026-06-26	024314	华商沪深300指数增强C	1.1536	1.1536	1.1851	1.1851	-0.0315	-2.66%
2026-06-25	024314	华商沪深300指数增强C	1.1851	1.1851	1.1685	1.1685	0.0166	1.42%
2026-06-24	024314	华商沪深300指数增强C	1.1685	1.1685	1.1655	1.1655	0.0030	0.26%
2026-06-23	024314	华商沪深300指数增强C	1.1655	1.1655	1.1952	1.1952	-0.0297	-2.48%
2026-06-22	024314	华商沪深300指数增强C	1.1952	1.1952	1.1747	1.1747	0.0205	1.75%
2026-06-18	024314	华商沪深300指数增强C	1.1747	1.1747	1.1712	1.1712	0.0035	0.30%
2026-06-17	024314	华商沪深300指数增强C	1.1712	1.1712	1.1566	1.1566	0.0146	1.26%

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%