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财通资管鸿曜90天持有债券C基金净值查询(024304)

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今天最新净值 1.0049 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0049
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.41亿元
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：宫志芳
今年以来财通资管鸿曜90天持有债券C基金净值查询
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今年以来,财通资管鸿曜90天持有债券C(024304)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2026-09-15 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-09-14 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09%
2026-09-11 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-09-10 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2026-09-08 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0055 1.0055 1.0046 1.0046 0.0009 0.09%
2026-09-04 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0046 1.0046 1.0065 1.0065 -0.0019 -0.19%
2026-09-03 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2026-09-02 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0074 1.0074 1.0107 1.0107 -0.0033 -0.33%
2026-09-01 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2026-08-31 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2026-08-28 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0122 1.0122 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0122 1.0122 1.0103 1.0103 0.0019 0.19%
2026-08-26 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2026-08-25 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17%
2026-08-24 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2026-08-20 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0094 1.0094 1.0114 1.0114 -0.0020 -0.20%
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2026-08-17 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0117 1.0117 1.0093 1.0093 0.0024 0.24%
2026-08-14 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0098 1.0098 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 1.0112 1.0119 1.0119 -0.0007 -0.07%
2026-08-11 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2026-08-07 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2026-08-06 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0130 1.0130 1.0117 1.0117 0.0013 0.13%
2026-08-04 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2026-08-03 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0111 1.0111 1.0102 1.0102 0.0009 0.09%
2026-07-30 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-07-29 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2026-07-28 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0108 1.0108 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0108 1.0108 1.0095 1.0095 0.0013 0.13%
2026-07-24 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2026-07-22 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2026-07-20 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0077 1.0077 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0081 1.0081 1.0091 1.0091 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0091 1.0091 1.0101 1.0101 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0101 1.0101 1.0113 1.0113 -0.0012 -0.12%
2026-07-14 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12%
2026-07-13 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0101 1.0101 1.0127 1.0127 -0.0026 -0.26%
2026-07-10 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0127 1.0127 1.0150 1.0150 -0.0023 -0.23%
2026-07-09 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0150 1.0150 1.0132 1.0132 0.0018 0.18%
2026-07-08 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0132 1.0132 1.0146 1.0146 -0.0014 -0.14%
2026-07-07 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0156 1.0156 1.0173 1.0173 -0.0017 -0.17%
2026-07-02 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0173 1.0173 1.0195 1.0195 -0.0022 -0.22%
2026-07-01 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0207 1.0207 -0.0012 -0.12%
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2026-06-29 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0148 1.0148 1.0119 1.0119 0.0029 0.29%
2026-06-26 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%
2026-06-24 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0137 1.0137 1.0112 1.0112 0.0025 0.25%
2026-06-23 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 1.0112 1.0135 1.0135 -0.0023 -0.23%
2026-06-22 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0135 1.0135 1.0150 1.0150 -0.0015 -0.15%
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2026-06-17 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
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2026-06-15 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0137 1.0137 1.0107 1.0107 0.0030 0.30%
2026-06-12 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
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2026-06-10 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0096 1.0096 1.0110 1.0110 -0.0014 -0.14%
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2026-06-08 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0111 1.0111 -0.0019 -0.19%
2026-06-05 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0111 1.0111 1.0120 1.0120 -0.0009 -0.09%
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2026-06-03 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2026-06-02 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 1.0128 1.0115 1.0115 0.0013 0.13%
2026-06-01 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12%
2026-05-29 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0103 1.0103 1.0123 1.0123 -0.0020 -0.20%
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2026-05-27 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0120 1.0120 1.0128 1.0128 -0.0008 -0.08%
2026-05-25 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2026-05-22 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2026-05-21 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0120 1.0120 1.0137 1.0137 -0.0017 -0.17%
2026-05-20 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2026-05-19 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0132 1.0132 1.0109 1.0109 0.0023 0.23%
2026-05-18 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2026-05-15 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0106 1.0106 1.0110 1.0110 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-05-12 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0120 1.0120 1.0138 1.0138 -0.0018 -0.18%
2026-05-11 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2026-05-08 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
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2026-04-29 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2026-04-28 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0106 1.0106 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2026-04-24 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0101 1.0101 1.0114 1.0114 -0.0013 -0.13%
2026-04-23 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0121 1.0121 1.0112 1.0112 0.0009 0.09%
2026-04-21 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2026-04-17 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2026-04-16 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2026-04-15 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2026-04-14 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0084 1.0084 1.0070 1.0070 0.0014 0.14%
2026-04-13 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-04-09 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2026-04-08 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0076 1.0076 1.0064 1.0064 0.0012 0.12%
2026-04-07 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2026-04-03 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2026-04-02 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2026-03-31 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0044 1.0044 1.0050 1.0050 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2026-03-26 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-03-24 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2026-03-23 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0039 1.0039 1.0049 1.0049 -0.0010 -0.10%
2026-03-18 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12%
2026-03-17 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0050 1.0050 -0.0013 -0.13%
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2026-03-13 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0064 1.0064 1.0080 1.0080 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0080 1.0080 1.0092 1.0092 -0.0012 -0.12%
2026-03-11 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2026-03-10 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2026-03-09 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2026-03-05 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2026-03-03 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0064 1.0064 1.0091 1.0091 -0.0027 -0.27%
2026-03-02 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.07%
2026-02-27 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2026-02-26 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0084 1.0084 1.0101 1.0101 -0.0017 -0.17%
2026-02-25 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2026-02-24 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0099 1.0099 1.0078 1.0078 0.0021 0.21%
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2026-02-12 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2026-02-11 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2026-02-10 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
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2026-02-03 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0058 1.0058 1.0018 1.0018 0.0040 0.40%
2026-02-02 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0018 1.0018 1.0048 1.0048 -0.0030 -0.30%
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2026-01-29 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0070 1.0070 1.0078 1.0078 -0.0008 -0.08%
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2026-01-27 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2026-01-26 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0077 1.0077 1.0059 1.0059 0.0018 0.18%
2026-01-16 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2026-01-09 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0049 1.0049 1.0019 1.0019 0.0030 0.30%
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财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
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债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
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