华夏6个月持有债券C基金净值查询(024297)

今天最新净值 1.0086 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0090 -0.0012 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.29亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴凡郑洋

近一年华夏6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏6个月持有债券C(024297)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024297	华夏6个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0086	1.0086	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	024297	华夏6个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0089	1.0089	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024297	华夏6个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0114	1.0114	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	024297	华夏6个月持有债券C	1.0114	1.0114	1.0131	1.0131	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	024297	华夏6个月持有债券C	1.0131	1.0131	1.0143	1.0143	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	024297	华夏6个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0126	1.0126	0.0017	0.17%
2026-09-07	024297	华夏6个月持有债券C	1.0126	1.0126	1.0137	1.0137	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	024297	华夏6个月持有债券C	1.0137	1.0137	1.0112	1.0112	0.0025	0.25%
2026-09-03	024297	华夏6个月持有债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2026-09-02	024297	华夏6个月持有债券C	1.0110	1.0110	1.0134	1.0134	-0.0024	-0.24%

2026-09-01	024297	华夏6个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-08-31	024297	华夏6个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0157	1.0157	-0.0023	-0.23%
2026-08-28	024297	华夏6个月持有债券C	1.0157	1.0157	1.0145	1.0145	0.0012	0.12%
2026-08-27	024297	华夏6个月持有债券C	1.0145	1.0145	1.0150	1.0150	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	024297	华夏6个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0134	1.0134	0.0016	0.16%
2026-08-25	024297	华夏6个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024297	华夏6个月持有债券C	1.0136	1.0136	1.0155	1.0155	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	024297	华夏6个月持有债券C	1.0155	1.0155	1.0166	1.0166	-0.0011	-0.11%
2026-08-20	024297	华夏6个月持有债券C	1.0166	1.0166	1.0141	1.0141	0.0025	0.25%
2026-08-19	024297	华夏6个月持有债券C	1.0141	1.0141	1.0152	1.0152	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	024297	华夏6个月持有债券C	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	024297	华夏6个月持有债券C	1.0156	1.0156	1.0143	1.0143	0.0013	0.13%
2026-08-14	024297	华夏6个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0161	1.0161	-0.0018	-0.18%
2026-08-13	024297	华夏6个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0184	1.0184	-0.0023	-0.23%
2026-08-12	024297	华夏6个月持有债券C	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%

2026-08-11	024297	华夏6个月持有债券C	1.0182	1.0182	1.0207	1.0207	-0.0025	-0.24%
2026-08-10	024297	华夏6个月持有债券C	1.0207	1.0207	1.0164	1.0164	0.0043	0.42%
2026-08-07	024297	华夏6个月持有债券C	1.0164	1.0164	1.0167	1.0167	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	024297	华夏6个月持有债券C	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2026-08-05	024297	华夏6个月持有债券C	1.0178	1.0178	1.0165	1.0165	0.0013	0.13%
2026-08-04	024297	华夏6个月持有债券C	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2026-08-03	024297	华夏6个月持有债券C	1.0177	1.0177	1.0170	1.0170	0.0007	0.07%
2026-07-31	024297	华夏6个月持有债券C	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2026-07-30	024297	华夏6个月持有债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-07-29	024297	华夏6个月持有债券C	1.0163	1.0163	1.0127	1.0127	0.0036	0.36%
2026-07-28	024297	华夏6个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2026-07-27	024297	华夏6个月持有债券C	1.0120	1.0120	1.0099	1.0099	0.0021	0.21%
2026-07-24	024297	华夏6个月持有债券C	1.0099	1.0099	1.0130	1.0130	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	024297	华夏6个月持有债券C	1.0130	1.0130	1.0115	1.0115	0.0015	0.15%
2026-07-22	024297	华夏6个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2026-07-21	024297	华夏6个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2026-07-20	024297	华夏6个月持有债券C	1.0106	1.0106	1.0084	1.0084	0.0022	0.22%
2026-07-17	024297	华夏6个月持有债券C	1.0084	1.0084	1.0113	1.0113	-0.0029	-0.29%
2026-07-16	024297	华夏6个月持有债券C	1.0113	1.0113	1.0092	1.0092	0.0021	0.21%
2026-07-15	024297	华夏6个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0061	1.0061	0.0031	0.31%
2026-07-14	024297	华夏6个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0038	1.0038	0.0023	0.23%
2026-07-13	024297	华夏6个月持有债券C	1.0038	1.0038	1.0054	1.0054	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	024297	华夏6个月持有债券C	1.0054	1.0054	1.0045	1.0045	0.0009	0.09%
2026-07-09	024297	华夏6个月持有债券C	1.0045	1.0045	1.0054	1.0054	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	024297	华夏6个月持有债券C	1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%
2026-07-07	024297	华夏6个月持有债券C	1.0035	1.0035	1.0048	1.0048	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	024297	华夏6个月持有债券C	1.0048	1.0048	1.0034	1.0034	0.0014	0.14%
2026-07-03	024297	华夏6个月持有债券C	1.0034	1.0034	1.0015	1.0015	0.0019	0.19%
2026-07-02	024297	华夏6个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.15%
2026-07-01	024297	华夏6个月持有债券C	1.0000	1.0000	0.9991	0.9991	0.0009	0.09%
2026-06-30	024297	华夏6个月持有债券C	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	024297	华夏6个月持有债券C	0.9999	0.9999	0.9962	0.9962	0.0037	0.37%
2026-06-26	024297	华夏6个月持有债券C	0.9962	0.9962	0.9980	0.9980	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	024297	华夏6个月持有债券C	0.9980	0.9980	0.9991	0.9991	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	024297	华夏6个月持有债券C	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	024297	华夏6个月持有债券C	1.0000	1.0000	1.0027	1.0027	-0.0027	-0.27%
2026-06-22	024297	华夏6个月持有债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2026-06-18	024297	华夏6个月持有债券C	1.0027	1.0027	1.0055	1.0055	-0.0028	-0.28%
2026-06-17	024297	华夏6个月持有债券C	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	024297	华夏6个月持有债券C	1.0056	1.0056	1.0077	1.0077	-0.0021	-0.21%
2026-06-15	024297	华夏6个月持有债券C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2026-06-12	024297	华夏6个月持有债券C	1.0075	1.0075	1.0050	1.0050	0.0025	0.25%
2026-06-11	024297	华夏6个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	024297	华夏6个月持有债券C	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	024297	华夏6个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0074	1.0074	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	024297	华夏6个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0089	1.0089	-0.0015	-0.15%
2026-06-05	024297	华夏6个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2026-06-04	024297	华夏6个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%
2026-06-03	024297	华夏6个月持有债券C	1.0103	1.0103	1.0119	1.0119	-0.0016	-0.16%
2026-06-02	024297	华夏6个月持有债券C	1.0119	1.0119	1.0107	1.0107	0.0012	0.12%
2026-06-01	024297	华夏6个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0084	1.0084	0.0023	0.23%
2026-05-29	024297	华夏6个月持有债券C	1.0084	1.0084	1.0066	1.0066	0.0018	0.18%
2026-05-28	024297	华夏6个月持有债券C	1.0066	1.0066	1.0088	1.0088	-0.0022	-0.22%
2026-05-27	024297	华夏6个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0095	1.0095	-0.0007	-0.07%
2026-05-26	024297	华夏6个月持有债券C	1.0095	1.0095	1.0086	1.0086	0.0009	0.09%
2026-05-25	024297	华夏6个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2026-05-22	024297	华夏6个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2026-05-21	024297	华夏6个月持有债券C	1.0077	1.0077	1.0092	1.0092	-0.0015	-0.15%
2026-05-20	024297	华夏6个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0102	1.0102	-0.0010	-0.10%
2026-05-19	024297	华夏6个月持有债券C	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2026-05-18	024297	华夏6个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0114	1.0114	-0.0020	-0.20%
2026-05-15	024297	华夏6个月持有债券C	1.0114	1.0114	1.0132	1.0132	-0.0018	-0.18%
2026-05-14	024297	华夏6个月持有债券C	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	024297	华夏6个月持有债券C	1.0133	1.0133	1.0126	1.0126	0.0007	0.07%
2026-05-12	024297	华夏6个月持有债券C	1.0126	1.0126	1.0134	1.0134	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	024297	华夏6个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2026-05-08	024297	华夏6个月持有债券C	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	024297	华夏6个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0126	1.0126	-0.0011	-0.11%
2026-04-29	024297	华夏6个月持有债券C	1.0126	1.0126	1.0107	1.0107	0.0019	0.19%
2026-04-28	024297	华夏6个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0115	1.0115	-0.0008	-0.08%
2026-04-27	024297	华夏6个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0124	1.0124	-0.0009	-0.09%
2026-04-24	024297	华夏6个月持有债券C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2026-04-23	024297	华夏6个月持有债券C	1.0121	1.0121	1.0127	1.0127	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	024297	华夏6个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0134	1.0134	-0.0007	-0.07%
2026-04-21	024297	华夏6个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0122	1.0122	0.0012	0.12%
2026-04-20	024297	华夏6个月持有债券C	1.0122	1.0122	1.0113	1.0113	0.0009	0.09%
2026-04-17	024297	华夏6个月持有债券C	1.0113	1.0113	1.0119	1.0119	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	024297	华夏6个月持有债券C	1.0119	1.0119	1.0107	1.0107	0.0012	0.12%
2026-04-15	024297	华夏6个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0101	1.0101	0.0006	0.06%
2026-04-14	024297	华夏6个月持有债券C	1.0101	1.0101	1.0096	1.0096	0.0005	0.05%
2026-04-13	024297	华夏6个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2026-04-10	024297	华夏6个月持有债券C	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2026-04-09	024297	华夏6个月持有债券C	1.0098	1.0098	1.0108	1.0108	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	024297	华夏6个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0085	1.0085	0.0023	0.23%
2026-04-07	024297	华夏6个月持有债券C	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2026-04-03	024297	华夏6个月持有债券C	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	024297	华夏6个月持有债券C	1.0083	1.0083	1.0087	1.0087	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	024297	华夏6个月持有债券C	1.0087	1.0087	1.0077	1.0077	0.0010	0.10%
2026-03-31	024297	华夏6个月持有债券C	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	024297	华夏6个月持有债券C	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
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2025-10-16	024297	华夏6个月持有债券C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-10-15	024297	华夏6个月持有债券C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-10-14	024297	华夏6个月持有债券C	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	024297	华夏6个月持有债券C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-10-10	024297	华夏6个月持有债券C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-10-09	024297	华夏6个月持有债券C	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2025-09-30	024297	华夏6个月持有债券C	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2025-09-29	024297	华夏6个月持有债券C	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2025-09-26	024297	华夏6个月持有债券C	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2025-09-25	024297	华夏6个月持有债券C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	024297	华夏6个月持有债券C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	024297	华夏6个月持有债券C	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	024297	华夏6个月持有债券C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	024297	华夏6个月持有债券C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-09-18	024297	华夏6个月持有债券C	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	024297	华夏6个月持有债券C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-09-16	024297	华夏6个月持有债券C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%