东兴中证A500指数增强C基金净值查询(024275)

今天最新净值 1.2047 -0.0026 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2117 0.0038 0.3120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：李兵伟

近一季东兴中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴中证A500指数增强C(024275)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024275	东兴中证A500指数增强C	1.1964	1.1964	1.2047	1.2047	-0.0083	-0.69%
2026-09-14	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2047	1.2047	1.2073	1.2073	-0.0026	-0.22%
2026-09-11	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2073	1.2073	1.2209	1.2209	-0.0136	-1.11%
2026-09-10	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2209	1.2209	1.2276	1.2276	-0.0067	-0.55%
2026-09-09	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2276	1.2276	1.2207	1.2207	0.0069	0.57%
2026-09-08	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2207	1.2207	1.2247	1.2247	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2247	1.2247	1.2157	1.2157	0.0090	0.74%
2026-09-04	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2157	1.2157	1.2250	1.2250	-0.0093	-0.76%
2026-09-03	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2250	1.2250	1.2222	1.2222	0.0028	0.23%
2026-09-02	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2222	1.2222	1.2369	1.2369	-0.0147	-1.19%

2026-09-01	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2369	1.2369	1.2473	1.2473	-0.0104	-0.83%
2026-08-31	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2473	1.2473	1.2427	1.2427	0.0046	0.37%
2026-08-28	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2427	1.2427	1.2474	1.2474	-0.0047	-0.38%
2026-08-27	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2474	1.2474	1.2301	1.2301	0.0173	1.41%
2026-08-26	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2301	1.2301	1.2223	1.2223	0.0078	0.64%
2026-08-25	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2223	1.2223	1.2252	1.2252	-0.0029	-0.24%
2026-08-24	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2252	1.2252	1.2423	1.2423	-0.0171	-1.38%
2026-08-21	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2423	1.2423	1.2351	1.2351	0.0072	0.58%
2026-08-20	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2351	1.2351	1.2261	1.2261	0.0090	0.73%
2026-08-19	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2261	1.2261	1.2684	1.2684	-0.0423	-3.33%
2026-08-18	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2684	1.2684	1.2692	1.2692	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2692	1.2692	1.2460	1.2460	0.0232	1.86%
2026-08-14	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2460	1.2460	1.2401	1.2401	0.0059	0.48%
2026-08-13	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2401	1.2401	1.2542	1.2542	-0.0141	-1.12%
2026-08-12	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2542	1.2542	1.2457	1.2457	0.0085	0.68%

2026-08-11	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2457	1.2457	1.2592	1.2592	-0.0135	-1.07%
2026-08-10	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2592	1.2592	1.2510	1.2510	0.0082	0.66%
2026-08-07	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2510	1.2510	1.2308	1.2308	0.0202	1.64%
2026-08-06	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2308	1.2308	1.2297	1.2297	0.0011	0.09%
2026-08-05	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2297	1.2297	1.2033	1.2033	0.0264	2.19%
2026-08-04	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2033	1.2033	1.1852	1.1852	0.0181	1.53%
2026-08-03	024275	东兴中证A500指数增强C	1.1852	1.1852	1.1984	1.1984	-0.0132	-1.10%
2026-07-31	024275	东兴中证A500指数增强C	1.1984	1.1984	1.1851	1.1851	0.0133	1.12%
2026-07-30	024275	东兴中证A500指数增强C	1.1851	1.1851	1.2022	1.2022	-0.0171	-1.42%
2026-07-29	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2022	1.2022	1.1922	1.1922	0.0100	0.84%
2026-07-28	024275	东兴中证A500指数增强C	1.1922	1.1922	1.2244	1.2244	-0.0322	-2.63%
2026-07-27	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2244	1.2244	1.2029	1.2029	0.0215	1.79%
2026-07-24	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2029	1.2029	1.2262	1.2262	-0.0233	-1.90%
2026-07-23	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2262	1.2262	1.2161	1.2161	0.0101	0.83%
2026-07-22	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2161	1.2161	1.2165	1.2165	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2165	1.2165	1.1772	1.1772	0.0393	3.34%
2026-07-20	024275	东兴中证A500指数增强C	1.1772	1.1772	1.1690	1.1690	0.0082	0.70%
2026-07-17	024275	东兴中证A500指数增强C	1.1690	1.1690	1.2148	1.2148	-0.0458	-3.77%
2026-07-16	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2148	1.2148	1.2374	1.2374	-0.0226	-1.83%
2026-07-15	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2374	1.2374	1.2425	1.2425	-0.0051	-0.41%
2026-07-14	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2425	1.2425	1.2104	1.2104	0.0321	2.65%
2026-07-13	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2104	1.2104	1.2446	1.2446	-0.0342	-2.75%
2026-07-10	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2446	1.2446	1.2682	1.2682	-0.0236	-1.86%
2026-07-09	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2682	1.2682	1.2422	1.2422	0.0260	2.09%
2026-07-08	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2422	1.2422	1.2603	1.2603	-0.0181	-1.44%
2026-07-07	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2603	1.2603	1.2825	1.2825	-0.0222	-1.73%
2026-07-06	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2825	1.2825	1.2872	1.2872	-0.0047	-0.37%
2026-07-03	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2872	1.2872	1.2737	1.2737	0.0135	1.06%
2026-07-02	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2737	1.2737	1.3017	1.3017	-0.0280	-2.15%
2026-07-01	024275	东兴中证A500指数增强C	1.3017	1.3017	1.3006	1.3006	0.0011	0.08%
2026-06-30	024275	东兴中证A500指数增强C	1.3006	1.3006	1.2811	1.2811	0.0195	1.52%
2026-06-29	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2811	1.2811	1.2729	1.2729	0.0082	0.64%
2026-06-26	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2729	1.2729	1.3126	1.3126	-0.0397	-3.02%
2026-06-25	024275	东兴中证A500指数增强C	1.3126	1.3126	1.3015	1.3015	0.0111	0.85%
2026-06-24	024275	东兴中证A500指数增强C	1.3015	1.3015	1.2857	1.2857	0.0158	1.23%
2026-06-23	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2857	1.2857	1.3187	1.3187	-0.0330	-2.50%
2026-06-22	024275	东兴中证A500指数增强C	1.3187	1.3187	1.2898	1.2898	0.0289	2.24%
2026-06-18	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2898	1.2898	1.2895	1.2895	0.0003	0.02%
2026-06-17	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2895	1.2895	1.2748	1.2748	0.0147	1.15%
2026-06-16	024275	东兴中证A500指数增强C	1.2748	1.2748	1.2696	1.2696	0.0052	0.41%

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8490	4.45%
东兴成长优选混合发起C	1.8287	4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5618	2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5435	2.02%
东兴中证A500指数增强A	1.2094	0.61%
东兴中证A500指数增强C	1.2035	0.59%
东兴连众一年持有期混合C	1.1354	0.55%
东兴连众一年持有期混合A	1.1462	0.54%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2671	0.42%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2562	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%