博时裕顺纯债债券C基金净值查询(024178)
今天最新净值
1.3281
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3620
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程卓
近一季,博时裕顺纯债债券C(024178)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3281 |
1.3620 |
1.3277 |
1.3616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3277 |
1.3616 |
1.3273 |
1.3612 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3273 |
1.3612 |
1.3279 |
1.3618 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3279 |
1.3618 |
1.3283 |
1.3622 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3283 |
1.3622 |
1.3282 |
1.3621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3282 |
1.3621 |
1.3285 |
1.3624 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3285 |
1.3624 |
1.3277 |
1.3616 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3277 |
1.3616 |
1.3275 |
1.3614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3275 |
1.3614 |
1.3265 |
1.3604 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3265 |
1.3604 |
1.3268 |
1.3607 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3268 |
1.3607 |
1.3263 |
1.3602 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3263 |
1.3602 |
1.3261 |
1.3600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3261 |
1.3600 |
1.3262 |
1.3601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3262 |
1.3601 |
1.3267 |
1.3606 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3267 |
1.3606 |
1.3269 |
1.3608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3269 |
1.3608 |
1.3270 |
1.3609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3270 |
1.3609 |
1.3261 |
1.3600 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3261 |
1.3600 |
1.3262 |
1.3601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3262 |
1.3601 |
1.3262 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3262 |
1.3601 |
1.3278 |
1.3617 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3278 |
1.3617 |
1.3271 |
1.3610 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3271 |
1.3610 |
1.3270 |
1.3609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3270 |
1.3609 |
1.3272 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3272 |
1.3611 |
1.3259 |
1.3598 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3259 |
1.3598 |
1.3261 |
1.3600 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3261 |
1.3600 |
1.3274 |
1.3613 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3274 |
1.3613 |
1.3252 |
1.3591 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3252 |
1.3591 |
1.3242 |
1.3581 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3242 |
1.3581 |
1.3241 |
1.3580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3241 |
1.3580 |
1.3244 |
1.3583 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3244 |
1.3583 |
1.3231 |
1.3570 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3231 |
1.3570 |
1.3231 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3231 |
1.3570 |
1.3227 |
1.3566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3227 |
1.3566 |
1.3202 |
1.3541 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3202 |
1.3541 |
1.3212 |
1.3551 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3212 |
1.3551 |
1.3213 |
1.3552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3213 |
1.3552 |
1.3214 |
1.3553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3214 |
1.3553 |
1.3201 |
1.3540 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-23 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3201 |
1.3540 |
1.3187 |
1.3526 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3187 |
1.3526 |
1.3167 |
1.3506 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3167 |
1.3506 |
1.3165 |
1.3504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3165 |
1.3504 |
1.3167 |
1.3506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3167 |
1.3506 |
1.3163 |
1.3502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3163 |
1.3502 |
1.3166 |
1.3505 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3166 |
1.3505 |
1.3166 |
1.3505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3166 |
1.3505 |
1.3163 |
1.3502 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3163 |
1.3502 |
1.3169 |
1.3508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3169 |
1.3508 |
1.3166 |
1.3505 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3166 |
1.3505 |
1.3165 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3165 |
1.3504 |
1.3158 |
1.3497 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3158 |
1.3497 |
1.3158 |
1.3497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3158 |
1.3497 |
1.3151 |
1.3490 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3151 |
1.3490 |
1.3155 |
1.3494 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3155 |
1.3494 |
1.3155 |
1.3494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3155 |
1.3494 |
1.3161 |
1.3500 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3161 |
1.3500 |
1.3175 |
1.3514 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3175 |
1.3514 |
1.3166 |
1.3505 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3166 |
1.3505 |
1.3162 |
1.3501 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3162 |
1.3501 |
1.3151 |
1.3490 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3151 |
1.3490 |
1.3155 |
1.3494 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3155 |
1.3494 |
1.3159 |
1.3498 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3159 |
1.3498 |
1.3159 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3159 |
1.3498 |
1.3157 |
1.3496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
024178 |
博时裕顺纯债债券C |
1.3157 |
1.3496 |
1.3151 |
1.3490 |
0.0006 |
0.05% |
