信澳医药健康混合C基金净值查询(024171)
今天最新净值
1.2132
-0.0086 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0070 0.6219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2132
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4836亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：李点典
近一月,信澳医药健康混合C(024171)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0195 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0420 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0325 |
2.70% |
| 2026-09-07 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0123 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0202 |
-1.68% |
| 2026-08-28 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-08-25 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0461 |
3.84% |
| 2026-08-24 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0440 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0391 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0324 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0098 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
024171 |
信澳医药健康混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0202 |
1.65% |
