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西部利得恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(024167)

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今天最新净值 0.7229 -0.0009 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8576 -0.0006 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7229
  • 成立日期：2025-07-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：童国林 胡超
近半年西部利得恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167)基金累计收益率-14.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7183 0.7183 0.7229 0.7229 -0.0046 -0.64%
2026-09-14 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7238 0.7238 -0.0009 -0.12%
2026-09-11 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7238 0.7238 0.7247 0.7247 -0.0009 -0.12%
2026-09-10 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7247 0.7247 0.7373 0.7373 -0.0126 -1.74%
2026-09-09 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7373 0.7373 0.7433 0.7433 -0.0060 -0.81%
2026-09-08 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7433 0.7433 0.7538 0.7538 -0.0105 -1.41%
2026-09-07 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7538 0.7538 0.7601 0.7601 -0.0063 -0.83%
2026-09-04 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7448 0.7448 0.0153 2.05%
2026-09-03 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7448 0.7448 0.7530 0.7530 -0.0082 -1.10%
2026-09-02 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7530 0.7530 0.7584 0.7584 -0.0054 -0.71%
2026-09-01 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7690 0.7690 -0.0106 -1.38%
2026-08-31 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7681 0.7681 0.0009 0.12%
2026-08-28 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7681 0.7681 0.7704 0.7704 -0.0023 -0.30%
2026-08-27 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7704 0.7704 0.7714 0.7714 -0.0010 -0.13%
2026-08-26 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7714 0.7714 0.7661 0.7661 0.0053 0.69%
2026-08-25 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7661 0.7661 0.7661 0.7661 0.0000 0.00%
2026-08-24 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7661 0.7661 0.7914 0.7914 -0.0253 -3.20%
2026-08-21 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7914 0.7914 0.7824 0.7824 0.0090 1.15%
2026-08-20 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7824 0.7824 0.7803 0.7803 0.0021 0.27%
2026-08-19 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7803 0.7803 0.7893 0.7893 -0.0090 -1.14%
2026-08-18 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7893 0.7893 0.7952 0.7952 -0.0059 -0.74%
2026-08-17 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7952 0.7952 0.7836 0.7836 0.0116 1.48%
2026-08-14 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7836 0.7836 0.7972 0.7972 -0.0136 -1.74%
2026-08-13 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7972 0.7972 0.7946 0.7946 0.0026 0.33%
2026-08-12 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7946 0.7946 0.8020 0.8020 -0.0074 -0.93%
2026-08-11 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8020 0.8020 0.8168 0.8168 -0.0148 -1.85%
2026-08-10 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8168 0.8168 0.8076 0.8076 0.0092 1.14%
2026-08-07 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8076 0.8076 0.8016 0.8016 0.0060 0.75%
2026-08-06 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8016 0.8016 0.8192 0.8192 -0.0176 -2.20%
2026-08-05 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8192 0.8192 0.8116 0.8116 0.0076 0.94%
2026-08-04 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8116 0.8116 0.8098 0.8098 0.0018 0.22%
2026-08-03 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8098 0.8098 0.8020 0.8020 0.0078 0.97%
2026-07-31 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8020 0.8020 0.7981 0.7981 0.0039 0.49%
2026-07-30 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7981 0.7981 0.8080 0.8080 -0.0099 -1.23%
2026-07-29 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8080 0.8080 0.7875 0.7875 0.0205 2.60%
2026-07-28 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7875 0.7875 0.7831 0.7831 0.0044 0.56%
2026-07-27 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7831 0.7831 0.7722 0.7722 0.0109 1.41%
2026-07-24 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7722 0.7722 0.7827 0.7827 -0.0105 -1.34%
2026-07-23 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7827 0.7827 0.7784 0.7784 0.0043 0.55%
2026-07-22 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7784 0.7784 0.8014 0.8014 -0.0230 -2.95%
2026-07-21 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8014 0.8014 0.7914 0.7914 0.0100 1.26%
2026-07-20 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7914 0.7914 0.7713 0.7713 0.0201 2.61%
2026-07-17 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7713 0.7713 0.8043 0.8043 -0.0330 -4.10%
2026-07-16 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8043 0.8043 0.7901 0.7901 0.0142 1.80%
2026-07-15 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7901 0.7901 0.7816 0.7816 0.0085 1.09%
2026-07-14 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7816 0.7816 0.7807 0.7807 0.0009 0.12%
2026-07-13 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7886 0.7886 -0.0079 -1.00%
2026-07-10 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7886 0.7886 0.7908 0.7908 -0.0022 -0.28%
2026-07-09 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7908 0.7908 0.7905 0.7905 0.0003 0.04%
2026-07-08 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7550 0.7550 0.0355 4.70%
2026-07-07 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7550 0.7550 0.7603 0.7603 -0.0053 -0.70%
2026-07-06 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7603 0.7603 0.7537 0.7537 0.0066 0.88%
2026-07-03 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7537 0.7537 0.7474 0.7474 0.0063 0.84%
2026-07-02 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7474 0.7474 0.7506 0.7506 -0.0032 -0.43%
2026-07-01 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7506 0.7506 0.7512 0.7512 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7512 0.7512 0.7390 0.7390 0.0122 1.65%
2026-06-29 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7390 0.7390 0.7166 0.7166 0.0224 3.13%
2026-06-26 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7166 0.7166 0.7411 0.7411 -0.0245 -3.31%
2026-06-25 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7411 0.7411 0.7526 0.7526 -0.0115 -1.55%
2026-06-24 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7526 0.7526 0.7397 0.7397 0.0129 1.74%
2026-06-23 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7397 0.7397 0.7633 0.7633 -0.0236 -3.09%
2026-06-22 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7633 0.7633 0.7722 0.7722 -0.0089 -1.17%
2026-06-18 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7722 0.7722 0.7821 0.7821 -0.0099 -1.27%
2026-06-17 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7821 0.7821 0.7805 0.7805 0.0016 0.20%
2026-06-16 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7805 0.7805 0.7970 0.7970 -0.0165 -2.11%
2026-06-15 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14%
2026-06-12 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7880 0.7880 0.7806 0.7806 0.0074 0.95%
2026-06-11 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7806 0.7806 0.7909 0.7909 -0.0103 -1.32%
2026-06-10 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7909 0.7909 0.7962 0.7962 -0.0053 -0.67%
2026-06-09 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7962 0.7962 0.7953 0.7953 0.0009 0.11%
2026-06-08 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7953 0.7953 0.8161 0.8161 -0.0208 -2.55%
2026-06-05 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8161 0.8161 0.8305 0.8305 -0.0144 -1.73%
2026-06-04 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8305 0.8305 0.8421 0.8421 -0.0116 -1.38%
2026-06-03 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8421 0.8421 0.8641 0.8641 -0.0220 -2.61%
2026-06-02 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8641 0.8641 0.8277 0.8277 0.0364 4.40%
2026-06-01 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8277 0.8277 0.8157 0.8157 0.0120 1.47%
2026-05-29 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8157 0.8157 0.8173 0.8173 -0.0016 -0.20%
2026-05-28 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8173 0.8173 0.8205 0.8205 -0.0032 -0.39%
2026-05-27 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8205 0.8205 0.8267 0.8267 -0.0062 -0.75%
2026-05-26 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8267 0.8267 0.8149 0.8149 0.0118 1.45%
2026-05-25 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8149 0.8149 0.8154 0.8154 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8154 0.8154 0.7997 0.7997 0.0157 1.96%
2026-05-21 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7997 0.7997 0.8167 0.8167 -0.0170 -2.08%
2026-05-20 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8167 0.8167 0.8140 0.8140 0.0027 0.33%
2026-05-19 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8140 0.8140 0.8129 0.8129 0.0011 0.14%
2026-05-18 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8129 0.8129 0.8277 0.8277 -0.0148 -1.82%
2026-05-15 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8277 0.8277 0.8490 0.8490 -0.0213 -2.57%
2026-05-14 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8490 0.8490 0.8524 0.8524 -0.0034 -0.40%
2026-05-13 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8524 0.8524 0.8488 0.8488 0.0036 0.42%
2026-05-12 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8488 0.8488 0.8561 0.8561 -0.0073 -0.85%
2026-05-11 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8563 0.8563 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8563 0.8563 0.8602 0.8602 -0.0039 -0.45%
2026-04-30 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8236 0.8236 0.8289 0.8289 -0.0053 -0.64%
2026-04-29 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8289 0.8289 0.8163 0.8163 0.0126 1.54%
2026-04-28 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8163 0.8163 0.8328 0.8328 -0.0165 -1.98%
2026-04-27 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8328 0.8328 0.8286 0.8286 0.0042 0.51%
2026-04-24 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8286 0.8286 0.8229 0.8229 0.0057 0.69%
2026-04-23 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8229 0.8229 0.8376 0.8376 -0.0147 -1.76%
2026-04-22 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8376 0.8376 0.8527 0.8527 -0.0151 -1.80%
2026-04-21 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8527 0.8527 0.8541 0.8541 -0.0014 -0.16%
2026-04-20 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8541 0.8541 0.8510 0.8510 0.0031 0.36%
2026-04-17 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8510 0.8510 0.8609 0.8609 -0.0099 -1.15%
2026-04-16 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8609 0.8609 0.8314 0.8314 0.0295 3.55%
2026-04-15 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8314 0.8314 0.8222 0.8222 0.0092 1.12%
2026-04-14 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8222 0.8222 0.8181 0.8181 0.0041 0.50%
2026-04-13 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8181 0.8181 0.8242 0.8242 -0.0061 -0.74%
2026-04-10 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8242 0.8242 0.8181 0.8181 0.0061 0.75%
2026-04-09 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8181 0.8181 0.8341 0.8341 -0.0160 -1.96%
2026-04-08 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8341 0.8341 0.7960 0.7960 0.0381 4.79%
2026-04-07 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7960 0.7960 0.7969 0.7969 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7969 0.7969 0.7963 0.7963 0.0006 0.08%
2026-04-02 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7963 0.7963 0.8104 0.8104 -0.0141 -1.74%
2026-04-01 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8104 0.8104 0.7953 0.7953 0.0151 1.90%
2026-03-31 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7953 0.7953 0.8026 0.8026 -0.0073 -0.91%
2026-03-30 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8026 0.8026 0.8166 0.8166 -0.0140 -1.74%
2026-03-27 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8166 0.8166 0.8139 0.8139 0.0027 0.33%
2026-03-26 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8139 0.8139 0.8369 0.8369 -0.0230 -2.83%
2026-03-25 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8369 0.8369 0.8217 0.8217 0.0152 1.85%
2026-03-24 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8217 0.8217 0.8046 0.8046 0.0171 2.13%
2026-03-23 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8046 0.8046 0.8247 0.8247 -0.0201 -2.44%
2026-03-20 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8247 0.8247 0.8419 0.8419 -0.0172 -2.09%
2026-03-19 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8569 0.8569 -0.0150 -1.75%
2026-03-18 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8569 0.8569 0.8582 0.8582 -0.0013 -0.15%
2026-03-17 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8582 0.8582 0.8601 0.8601 -0.0019 -0.22%
2026-03-16 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.8601 0.8601 0.8392 0.8392 0.0209 2.49%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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