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大成北证50成份指数发起式A基金净值查询(024161)

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今天最新净值 0.7103 0.0042 0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7103
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑少芳
近半年大成北证50成份指数发起式A基金净值查询
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近半年,大成北证50成份指数发起式A(024161)基金累计收益率-24.90%
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2026-09-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7061 0.7061 0.7149 0.7149 -0.0088 -1.25%
2026-09-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7149 0.7149 0.7330 0.7330 -0.0181 -2.53%
2026-09-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7330 0.7330 0.7530 0.7530 -0.0200 -2.73%
2026-09-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7530 0.7530 0.7560 0.7560 -0.0030 -0.40%
2026-09-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7560 0.7560 0.7630 0.7630 -0.0070 -0.92%
2026-09-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79%
2026-09-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7570 0.7570 0.7574 0.7574 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7574 0.7574 0.7691 0.7691 -0.0117 -1.54%
2026-09-02 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 0.7691 0.7536 0.7536 0.0155 2.06%
2026-09-01 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7536 0.7536 0.7449 0.7449 0.0087 1.17%
2026-08-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7449 0.7449 0.7440 0.7440 0.0009 0.12%
2026-08-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7440 0.7440 0.7514 0.7514 -0.0074 -0.98%
2026-08-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7514 0.7514 0.7468 0.7468 0.0046 0.62%
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2026-08-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7437 0.7437 0.7376 0.7376 0.0061 0.83%
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2026-08-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7518 0.7518 0.7558 0.7558 -0.0040 -0.53%
2026-08-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7558 0.7558 0.7562 0.7562 -0.0004 -0.05%
2026-08-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7562 0.7562 0.7929 0.7929 -0.0367 -4.63%
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2026-08-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7736 0.7736 0.7599 0.7599 0.0137 1.80%
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2026-08-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7668 0.7668 0.7787 0.7787 -0.0119 -1.55%
2026-08-12 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7787 0.7787 0.7770 0.7770 0.0017 0.22%
2026-08-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7770 0.7770 0.7833 0.7833 -0.0063 -0.80%
2026-08-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7833 0.7833 0.7909 0.7909 -0.0076 -0.97%
2026-08-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7909 0.7909 0.7834 0.7834 0.0075 0.96%
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2026-08-05 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7812 0.7812 0.7640 0.7640 0.0172 2.25%
2026-08-04 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7640 0.7640 0.7526 0.7526 0.0114 1.51%
2026-08-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7526 0.7526 0.7575 0.7575 -0.0049 -0.65%
2026-07-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7575 0.7575 0.7345 0.7345 0.0230 3.13%
2026-07-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7345 0.7345 0.7445 0.7445 -0.0100 -1.34%
2026-07-29 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7445 0.7445 0.7386 0.7386 0.0059 0.80%
2026-07-28 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7386 0.7386 0.7390 0.7390 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7390 0.7390 0.7231 0.7231 0.0159 2.20%
2026-07-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7231 0.7231 0.7516 0.7516 -0.0285 -3.94%
2026-07-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7516 0.7516 0.7515 0.7515 0.0001 0.01%
2026-07-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7515 0.7515 0.7543 0.7543 -0.0028 -0.37%
2026-07-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7543 0.7543 0.7319 0.7319 0.0224 3.06%
2026-07-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7319 0.7319 0.7525 0.7525 -0.0206 -2.74%
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2026-07-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 0.7691 0.7888 0.7888 -0.0197 -2.50%
2026-07-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7888 0.7888 0.8024 0.8024 -0.0136 -1.69%
2026-07-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8024 0.8024 0.7859 0.7859 0.0165 2.10%
2026-07-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7859 0.7859 0.8395 0.8395 -0.0536 -6.82%
2026-07-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8395 0.8395 0.8396 0.8396 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8570 0.8570 0.8635 0.8635 -0.0065 -0.75%
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2026-06-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8851 0.8851 0.8970 0.8970 -0.0119 -1.34%
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2026-05-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8652 0.8652 0.8851 0.8851 -0.0199 -2.25%
2026-05-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8851 0.8851 0.9067 0.9067 -0.0216 -2.44%
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2026-05-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9368 0.9368 0.9315 0.9315 0.0053 0.57%
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2026-05-11 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9751 0.9751 0.9817 0.9817 -0.0066 -0.67%
2026-05-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9817 0.9817 0.9617 0.9617 0.0200 2.08%
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2026-04-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9407 0.9407 0.9455 0.9455 -0.0048 -0.51%
2026-04-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9455 0.9455 0.9727 0.9727 -0.0272 -2.88%
2026-04-22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9727 0.9727 0.9598 0.9598 0.0129 1.34%
2026-04-21 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9598 0.9598 0.9731 0.9731 -0.0133 -1.39%
2026-04-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9731 0.9731 0.9626 0.9626 0.0105 1.09%
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2026-04-16 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9212 0.9212 0.9096 0.9096 0.0116 1.28%
2026-04-15 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9096 0.9096 0.9097 0.9097 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9097 0.9097 0.8998 0.8998 0.0099 1.10%
2026-04-13 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8998 0.8998 0.8995 0.8995 0.0003 0.03%
2026-04-10 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8995 0.8995 0.8856 0.8856 0.0139 1.57%
2026-04-09 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8856 0.8856 0.8993 0.8993 -0.0137 -1.55%
2026-04-08 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8993 0.8993 0.8624 0.8624 0.0369 4.28%
2026-04-07 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8624 0.8624 0.8653 0.8653 -0.0029 -0.34%
2026-04-03 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8653 0.8653 0.8830 0.8830 -0.0177 -2.05%
2026-04-02 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8830 0.8830 0.8805 0.8805 0.0025 0.28%
2026-04-01 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8805 0.8805 0.8613 0.8613 0.0192 2.23%
2026-03-31 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8613 0.8613 0.8694 0.8694 -0.0081 -0.93%
2026-03-30 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8694 0.8694 0.8764 0.8764 -0.0070 -0.80%
2026-03-27 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8764 0.8764 0.8733 0.8733 0.0031 0.35%
2026-03-26 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8733 0.8733 0.8865 0.8865 -0.0132 -1.49%
2026-03-25 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8865 0.8865 0.8743 0.8743 0.0122 1.40%
2026-03-24 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8743 0.8743 0.8586 0.8586 0.0157 1.83%
2026-03-23 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8586 0.8586 0.9066 0.9066 -0.0480 -5.59%
2026-03-20 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9066 0.9066 0.9154 0.9154 -0.0088 -0.96%
2026-03-19 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9154 0.9154 0.9451 0.9451 -0.0297 -3.14%
2026-03-18 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9451 0.9451 0.9389 0.9389 0.0062 0.66%
2026-03-17 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9389 0.9389 0.9561 0.9561 -0.0172 -1.80%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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