基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城安心回报混合A 大成2020生命周期混合A 交银蓝筹混合 易方达蓝筹精选混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

太平嘉裕债券A基金净值查询(024126)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0208 -0.0018 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0335 0.0065 0.6333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0341
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.68亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：韩聪 张子权
近半年太平嘉裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,太平嘉裕债券A(024126)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024126 太平嘉裕债券A 1.0208 1.0341 1.0226 1.0359 -0.0018 -0.18%
2026-09-14 024126 太平嘉裕债券A 1.0226 1.0359 1.0226 1.0359 0.0000 0.00%
2026-09-11 024126 太平嘉裕债券A 1.0226 1.0359 1.0252 1.0385 -0.0026 -0.25%
2026-09-10 024126 太平嘉裕债券A 1.0252 1.0385 1.0266 1.0399 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 024126 太平嘉裕债券A 1.0266 1.0399 1.0261 1.0394 0.0005 0.05%
2026-09-08 024126 太平嘉裕债券A 1.0261 1.0394 1.0260 1.0393 0.0001 0.01%
2026-09-07 024126 太平嘉裕债券A 1.0260 1.0393 1.0239 1.0372 0.0021 0.21%
2026-09-04 024126 太平嘉裕债券A 1.0239 1.0372 1.0249 1.0382 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 024126 太平嘉裕债券A 1.0249 1.0382 1.0251 1.0384 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 024126 太平嘉裕债券A 1.0251 1.0384 1.0274 1.0407 -0.0023 -0.22%
2026-09-01 024126 太平嘉裕债券A 1.0274 1.0407 1.0284 1.0417 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 024126 太平嘉裕债券A 1.0284 1.0417 1.0267 1.0400 0.0017 0.17%
2026-08-28 024126 太平嘉裕债券A 1.0267 1.0400 1.0274 1.0407 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 024126 太平嘉裕债券A 1.0274 1.0407 1.0253 1.0386 0.0021 0.20%
2026-08-26 024126 太平嘉裕债券A 1.0253 1.0386 1.0241 1.0374 0.0012 0.12%
2026-08-25 024126 太平嘉裕债券A 1.0241 1.0374 1.0231 1.0364 0.0010 0.10%
2026-08-24 024126 太平嘉裕债券A 1.0231 1.0364 1.0256 1.0389 -0.0025 -0.24%
2026-08-21 024126 太平嘉裕债券A 1.0256 1.0389 1.0242 1.0375 0.0014 0.14%
2026-08-20 024126 太平嘉裕债券A 1.0242 1.0375 1.0230 1.0363 0.0012 0.12%
2026-08-19 024126 太平嘉裕债券A 1.0230 1.0363 1.0300 1.0433 -0.0070 -0.68%
2026-08-18 024126 太平嘉裕债券A 1.0300 1.0433 1.0304 1.0437 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 024126 太平嘉裕债券A 1.0304 1.0437 1.0266 1.0399 0.0038 0.37%
2026-08-14 024126 太平嘉裕债券A 1.0266 1.0399 1.0260 1.0393 0.0006 0.06%
2026-08-13 024126 太平嘉裕债券A 1.0260 1.0393 1.0274 1.0407 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 024126 太平嘉裕债券A 1.0274 1.0407 1.0255 1.0388 0.0019 0.19%
2026-08-11 024126 太平嘉裕债券A 1.0255 1.0388 1.0264 1.0397 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 024126 太平嘉裕债券A 1.0264 1.0397 1.0249 1.0382 0.0015 0.15%
2026-08-07 024126 太平嘉裕债券A 1.0249 1.0382 1.0223 1.0356 0.0026 0.25%
2026-08-06 024126 太平嘉裕债券A 1.0223 1.0356 1.0211 1.0344 0.0012 0.12%
2026-08-05 024126 太平嘉裕债券A 1.0211 1.0344 1.0177 1.0310 0.0034 0.33%
2026-08-04 024126 太平嘉裕债券A 1.0177 1.0310 1.0262 1.0262 0.0048 0.47%
2026-08-03 024126 太平嘉裕债券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2026-07-31 024126 太平嘉裕债券A 1.0261 1.0261 1.0223 1.0223 0.0038 0.37%
2026-07-30 024126 太平嘉裕债券A 1.0223 1.0223 1.0264 1.0264 -0.0041 -0.40%
2026-07-29 024126 太平嘉裕债券A 1.0264 1.0264 1.0252 1.0252 0.0012 0.12%
2026-07-28 024126 太平嘉裕债券A 1.0252 1.0252 1.0307 1.0307 -0.0055 -0.53%
2026-07-27 024126 太平嘉裕债券A 1.0307 1.0307 1.0267 1.0267 0.0040 0.39%
2026-07-24 024126 太平嘉裕债券A 1.0267 1.0267 1.0306 1.0306 -0.0039 -0.38%
2026-07-23 024126 太平嘉裕债券A 1.0306 1.0306 1.0284 1.0284 0.0022 0.21%
2026-07-22 024126 太平嘉裕债券A 1.0284 1.0284 1.0300 1.0300 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 024126 太平嘉裕债券A 1.0300 1.0300 1.0237 1.0237 0.0063 0.62%
2026-07-20 024126 太平嘉裕债券A 1.0237 1.0237 1.0252 1.0252 -0.0015 -0.15%
2026-07-17 024126 太平嘉裕债券A 1.0252 1.0252 1.0344 1.0344 -0.0092 -0.89%
2026-07-16 024126 太平嘉裕债券A 1.0344 1.0344 1.0379 1.0379 -0.0035 -0.34%
2026-07-15 024126 太平嘉裕债券A 1.0379 1.0379 1.0391 1.0391 -0.0012 -0.12%
2026-07-14 024126 太平嘉裕债券A 1.0391 1.0391 1.0339 1.0339 0.0052 0.50%
2026-07-13 024126 太平嘉裕债券A 1.0339 1.0339 1.0403 1.0403 -0.0064 -0.62%
2026-07-10 024126 太平嘉裕债券A 1.0403 1.0403 1.0422 1.0422 -0.0019 -0.18%
2026-07-09 024126 太平嘉裕债券A 1.0422 1.0422 1.0376 1.0376 0.0046 0.44%
2026-07-08 024126 太平嘉裕债券A 1.0376 1.0376 1.0396 1.0396 -0.0020 -0.19%
2026-07-07 024126 太平嘉裕债券A 1.0396 1.0396 1.0429 1.0429 -0.0033 -0.32%
2026-07-06 024126 太平嘉裕债券A 1.0429 1.0429 1.0439 1.0439 -0.0010 -0.10%
2026-07-03 024126 太平嘉裕债券A 1.0439 1.0439 1.0417 1.0417 0.0022 0.21%
2026-07-02 024126 太平嘉裕债券A 1.0417 1.0417 1.0462 1.0462 -0.0045 -0.43%
2026-07-01 024126 太平嘉裕债券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2026-06-30 024126 太平嘉裕债券A 1.0462 1.0462 1.0436 1.0436 0.0026 0.25%
2026-06-29 024126 太平嘉裕债券A 1.0436 1.0436 1.0418 1.0418 0.0018 0.17%
2026-06-26 024126 太平嘉裕债券A 1.0418 1.0418 1.0471 1.0471 -0.0053 -0.51%
2026-06-25 024126 太平嘉裕债券A 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2026-06-24 024126 太平嘉裕债券A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2026-06-23 024126 太平嘉裕债券A 1.0463 1.0463 1.0506 1.0506 -0.0043 -0.41%
2026-06-22 024126 太平嘉裕债券A 1.0506 1.0506 1.0465 1.0465 0.0041 0.39%
2026-06-18 024126 太平嘉裕债券A 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2026-06-17 024126 太平嘉裕债券A 1.0460 1.0460 1.0445 1.0445 0.0015 0.14%
2026-06-16 024126 太平嘉裕债券A 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2026-06-15 024126 太平嘉裕债券A 1.0434 1.0434 1.0382 1.0382 0.0052 0.50%
2026-06-12 024126 太平嘉裕债券A 1.0382 1.0382 1.0355 1.0355 0.0027 0.26%
2026-06-11 024126 太平嘉裕债券A 1.0355 1.0355 1.0373 1.0373 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 024126 太平嘉裕债券A 1.0373 1.0373 1.0398 1.0398 -0.0025 -0.24%
2026-06-09 024126 太平嘉裕债券A 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
2026-06-08 024126 太平嘉裕债券A 1.0363 1.0363 1.0419 1.0419 -0.0056 -0.54%
2026-06-05 024126 太平嘉裕债券A 1.0419 1.0419 1.0441 1.0441 -0.0022 -0.21%
2026-06-04 024126 太平嘉裕债券A 1.0441 1.0441 1.0452 1.0452 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 024126 太平嘉裕债券A 1.0452 1.0452 1.0443 1.0443 0.0009 0.09%
2026-06-02 024126 太平嘉裕债券A 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2026-06-01 024126 太平嘉裕债券A 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 024126 太平嘉裕债券A 1.0434 1.0434 1.0458 1.0458 -0.0024 -0.23%
2026-05-28 024126 太平嘉裕债券A 1.0458 1.0458 1.0447 1.0447 0.0011 0.11%
2026-05-27 024126 太平嘉裕债券A 1.0447 1.0447 1.0472 1.0472 -0.0025 -0.24%
2026-05-26 024126 太平嘉裕债券A 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 024126 太平嘉裕债券A 1.0474 1.0474 1.0455 1.0455 0.0019 0.18%
2026-05-22 024126 太平嘉裕债券A 1.0455 1.0455 1.0416 1.0416 0.0039 0.37%
2026-05-21 024126 太平嘉裕债券A 1.0416 1.0416 1.0462 1.0462 -0.0046 -0.44%
2026-05-20 024126 太平嘉裕债券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2026-05-19 024126 太平嘉裕债券A 1.0462 1.0462 1.0453 1.0453 0.0009 0.09%
2026-05-18 024126 太平嘉裕债券A 1.0453 1.0453 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 024126 太平嘉裕债券A 1.0457 1.0457 1.0479 1.0479 -0.0022 -0.21%
2026-05-14 024126 太平嘉裕债券A 1.0479 1.0479 1.0509 1.0509 -0.0030 -0.29%
2026-05-13 024126 太平嘉裕债券A 1.0509 1.0509 1.0487 1.0487 0.0022 0.21%
2026-05-12 024126 太平嘉裕债券A 1.0487 1.0487 1.0495 1.0495 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 024126 太平嘉裕债券A 1.0495 1.0495 1.0465 1.0465 0.0030 0.29%
2026-05-08 024126 太平嘉裕债券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2026-04-30 024126 太平嘉裕债券A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2026-04-29 024126 太平嘉裕债券A 1.0411 1.0411 1.0377 1.0377 0.0034 0.33%
2026-04-28 024126 太平嘉裕债券A 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 024126 太平嘉裕债券A 1.0381 1.0381 1.0371 1.0371 0.0010 0.10%
2026-04-24 024126 太平嘉裕债券A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 024126 太平嘉裕债券A 1.0372 1.0372 1.0383 1.0383 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 024126 太平嘉裕债券A 1.0383 1.0383 1.0370 1.0370 0.0013 0.13%
2026-04-21 024126 太平嘉裕债券A 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2026-04-20 024126 太平嘉裕债券A 1.0365 1.0365 1.0348 1.0348 0.0017 0.16%
2026-04-17 024126 太平嘉裕债券A 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 024126 太平嘉裕债券A 1.0351 1.0351 1.0322 1.0322 0.0029 0.28%
2026-04-15 024126 太平嘉裕债券A 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2026-04-14 024126 太平嘉裕债券A 1.0332 1.0332 1.0308 1.0308 0.0024 0.23%
2026-04-13 024126 太平嘉裕债券A 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2026-04-10 024126 太平嘉裕债券A 1.0304 1.0304 1.0280 1.0280 0.0024 0.23%
2026-04-09 024126 太平嘉裕债券A 1.0280 1.0280 1.0293 1.0293 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 024126 太平嘉裕债券A 1.0293 1.0293 1.0212 1.0212 0.0081 0.79%
2026-04-07 024126 太平嘉裕债券A 1.0212 1.0212 1.0195 1.0195 0.0017 0.17%
2026-04-03 024126 太平嘉裕债券A 1.0195 1.0195 1.0218 1.0218 -0.0023 -0.23%
2026-04-02 024126 太平嘉裕债券A 1.0218 1.0218 1.0248 1.0248 -0.0030 -0.29%
2026-04-01 024126 太平嘉裕债券A 1.0248 1.0248 1.0213 1.0213 0.0035 0.34%
2026-03-31 024126 太平嘉裕债券A 1.0213 1.0213 1.0240 1.0240 -0.0027 -0.26%
2026-03-30 024126 太平嘉裕债券A 1.0240 1.0240 1.0236 1.0236 0.0004 0.04%
2026-03-27 024126 太平嘉裕债券A 1.0236 1.0236 1.0217 1.0217 0.0019 0.19%
2026-03-26 024126 太平嘉裕债券A 1.0217 1.0217 1.0248 1.0248 -0.0031 -0.30%
2026-03-25 024126 太平嘉裕债券A 1.0248 1.0248 1.0201 1.0201 0.0047 0.46%
2026-03-24 024126 太平嘉裕债券A 1.0201 1.0201 1.0153 1.0153 0.0048 0.47%
2026-03-23 024126 太平嘉裕债券A 1.0153 1.0153 1.0231 1.0231 -0.0078 -0.76%
2026-03-20 024126 太平嘉裕债券A 1.0231 1.0231 1.0252 1.0252 -0.0021 -0.20%
2026-03-19 024126 太平嘉裕债券A 1.0252 1.0252 1.0291 1.0291 -0.0039 -0.38%
2026-03-18 024126 太平嘉裕债券A 1.0291 1.0291 1.0270 1.0270 0.0021 0.20%
2026-03-17 024126 太平嘉裕债券A 1.0270 1.0270 1.0298 1.0298 -0.0028 -0.27%
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏