华富富源三个月持有期债券C基金净值查询(024113)

今天最新净值 1.0054 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0187 0.0005 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0054
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：黄立冬

近一季华富富源三个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富富源三个月持有期债券C(024113)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2026-09-11	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0075	1.0075	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2026-09-08	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-09-07	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0084	1.0084	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0078	1.0078	0.0006	0.06%
2026-09-03	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0068	1.0068	0.0010	0.10%

2026-09-02	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0081	1.0081	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0073	1.0073	0.0008	0.08%
2026-08-31	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2026-08-28	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-08-27	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0066	1.0066	0.0007	0.07%
2026-08-25	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2026-08-21	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2026-08-19	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0079	1.0079	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2026-08-17	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0063	1.0063	0.0014	0.14%
2026-08-14	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0072	1.0072	-0.0009	-0.09%
2026-08-13	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0079	1.0079	-0.0007	-0.07%

2026-08-12	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2026-08-11	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0091	1.0091	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-08-07	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2026-08-06	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2026-08-04	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0093	1.0093	-0.0015	-0.15%
2026-08-03	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2026-07-31	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0078	1.0078	0.0017	0.17%
2026-07-29	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0063	1.0063	0.0015	0.15%
2026-07-28	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2026-07-27	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0033	1.0033	0.0029	0.29%
2026-07-24	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0055	1.0055	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%
2026-07-22	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0039	1.0039	0.0009	0.09%
2026-07-21	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0045	1.0045	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0015	1.0015	0.0030	0.30%
2026-07-17	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0015	1.0015	1.0031	1.0031	-0.0016	-0.16%
2026-07-16	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0047	1.0047	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0031	1.0031	0.0016	0.16%
2026-07-14	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0020	1.0020	0.0011	0.11%
2026-07-13	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0029	1.0029	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0049	1.0049	-0.0020	-0.20%
2026-07-09	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0034	1.0034	0.0015	0.15%
2026-07-08	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0041	1.0041	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2026-07-02	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0133	1.0133	-0.0081	-0.80%
2026-07-01	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0171	1.0171	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0138	1.0138	0.0033	0.33%
2026-06-29	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2026-06-26	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0167	1.0167	-0.0032	-0.31%
2026-06-25	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0167	1.0167	1.0134	1.0134	0.0033	0.33%
2026-06-24	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0114	1.0114	0.0020	0.20%
2026-06-23	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0178	1.0178	-0.0064	-0.63%
2026-06-22	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0153	1.0153	0.0025	0.25%
2026-06-18	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-06-17	024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%