富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C基金净值查询(024043)

今天最新净值 1.8666 0.0125 0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8666
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：苏华清

近一季富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043)基金累计收益率-11.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8666	1.8666	1.8541	1.8541	0.0125	0.67%
2026-09-14	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8541	1.8541	1.8528	1.8528	0.0013	0.07%
2026-09-11	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8528	1.8528	1.8893	1.8893	-0.0365	-1.97%
2026-09-10	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8893	1.8893	1.8968	1.8968	-0.0075	-0.40%
2026-09-09	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8968	1.8968	1.9095	1.9095	-0.0127	-0.67%
2026-09-08	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9095	1.9095	1.9184	1.9184	-0.0089	-0.46%
2026-09-07	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9184	1.9184	1.8542	1.8542	0.0642	3.46%
2026-09-04	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8542	1.8542	1.9090	1.9090	-0.0548	-2.96%
2026-09-03	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9090	1.9090	1.9097	1.9097	-0.0007	-0.04%
2026-09-02	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9097	1.9097	1.9338	1.9338	-0.0241	-1.25%

2026-09-01	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9338	1.9338	1.9791	1.9791	-0.0453	-2.34%
2026-08-31	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9791	1.9791	1.9455	1.9455	0.0336	1.73%
2026-08-28	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9455	1.9455	1.9838	1.9838	-0.0383	-1.97%
2026-08-27	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9838	1.9838	1.9136	1.9136	0.0702	3.67%
2026-08-26	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9136	1.9136	1.9102	1.9102	0.0034	0.18%
2026-08-25	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9102	1.9102	1.9142	1.9142	-0.0040	-0.21%
2026-08-24	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9142	1.9142	1.9611	1.9611	-0.0469	-2.39%
2026-08-21	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9611	1.9611	1.9647	1.9647	-0.0036	-0.18%
2026-08-20	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9647	1.9647	1.9354	1.9354	0.0293	1.51%
2026-08-19	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9354	1.9354	2.0892	2.0892	-0.1538	-7.95%
2026-08-18	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.0892	2.0892	2.0683	2.0683	0.0209	1.01%
2026-08-17	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.0683	2.0683	1.9885	1.9885	0.0798	4.01%
2026-08-14	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9885	1.9885	1.9652	1.9652	0.0233	1.19%
2026-08-13	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9652	1.9652	1.9959	1.9959	-0.0307	-1.56%
2026-08-12	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9959	1.9959	1.9772	1.9772	0.0187	0.95%

2026-08-11	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9772	1.9772	1.9745	1.9745	0.0027	0.14%
2026-08-10	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9745	1.9745	1.9715	1.9715	0.0030	0.15%
2026-08-07	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9715	1.9715	1.9036	1.9036	0.0679	3.57%
2026-08-06	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9036	1.9036	1.8888	1.8888	0.0148	0.78%
2026-08-05	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8888	1.8888	1.7976	1.7976	0.0912	5.07%
2026-08-04	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.7976	1.7976	1.7226	1.7226	0.0750	4.35%
2026-08-03	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.7226	1.7226	1.7936	1.7936	-0.0710	-4.12%
2026-07-31	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.7936	1.7936	1.7260	1.7260	0.0676	3.92%
2026-07-30	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.7260	1.7260	1.8276	1.8276	-0.1016	-5.56%
2026-07-29	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8276	1.8276	1.8274	1.8274	0.0002	0.01%
2026-07-28	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8274	1.8274	1.9318	1.9318	-0.1044	-5.40%
2026-07-27	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9318	1.9318	1.8617	1.8617	0.0701	3.77%
2026-07-24	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8617	1.8617	1.8838	1.8838	-0.0221	-1.17%
2026-07-23	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8838	1.8838	1.9229	1.9229	-0.0391	-2.08%
2026-07-22	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9229	1.9229	1.9448	1.9448	-0.0219	-1.13%
2026-07-21	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9448	1.9448	1.7775	1.7775	0.1673	9.41%
2026-07-20	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.7775	1.7775	1.8716	1.8716	-0.0941	-5.29%
2026-07-17	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.8716	1.8716	2.0353	2.0353	-0.1637	-8.75%
2026-07-16	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.0353	2.0353	2.1424	2.1424	-0.1071	-5.26%
2026-07-15	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.1424	2.1424	2.2291	2.2291	-0.0867	-4.05%
2026-07-14	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.2291	2.2291	2.1970	2.1970	0.0321	1.46%
2026-07-13	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.1970	2.1970	2.3304	2.3304	-0.1334	-6.07%
2026-07-10	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3304	2.3304	2.4130	2.4130	-0.0826	-3.42%
2026-07-09	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.4130	2.4130	2.3115	2.3115	0.1015	4.39%
2026-07-08	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3115	2.3115	2.3341	2.3341	-0.0226	-0.97%
2026-07-07	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3341	2.3341	2.3685	2.3685	-0.0344	-1.45%
2026-07-06	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3685	2.3685	2.4111	2.4111	-0.0426	-1.77%
2026-07-03	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.4111	2.4111	2.3948	2.3948	0.0163	0.68%
2026-07-02	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3948	2.3948	2.5327	2.5327	-0.1379	-5.44%
2026-07-01	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.5327	2.5327	2.5545	2.5545	-0.0218	-0.85%
2026-06-30	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.5545	2.5545	2.4503	2.4503	0.1042	4.25%
2026-06-29	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.4503	2.4503	2.4043	2.4043	0.0460	1.91%
2026-06-26	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.4043	2.4043	2.3991	2.3991	0.0052	0.22%
2026-06-25	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3991	2.3991	2.3540	2.3540	0.0451	1.92%
2026-06-24	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3540	2.3540	2.2674	2.2674	0.0866	3.82%
2026-06-23	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.2674	2.2674	2.3002	2.3002	-0.0328	-1.43%
2026-06-22	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.3002	2.3002	2.2809	2.2809	0.0193	0.85%
2026-06-18	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.2809	2.2809	2.2523	2.2523	0.0286	1.27%
2026-06-17	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.2523	2.2523	2.1865	2.1865	0.0658	3.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%