万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024013)

今天最新净值 1.0076 -0.0053 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近半年万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0129	1.0129	-0.0053	-0.52%
2026-09-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0164	1.0164	-0.0035	-0.34%
2026-09-09	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0146	1.0146	0.0020	0.20%
2026-09-07	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0119	1.0119	0.0027	0.27%
2026-09-04	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0132	1.0132	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0113	1.0113	0.0019	0.19%
2026-09-02	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0157	1.0157	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0191	1.0191	-0.0034	-0.33%

2026-08-31	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
2026-08-28	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0210	1.0210	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0163	1.0163	0.0047	0.46%
2026-08-26	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0148	1.0148	0.0015	0.15%
2026-08-25	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2026-08-24	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0201	1.0201	-0.0057	-0.56%
2026-08-21	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0185	1.0185	0.0016	0.16%
2026-08-20	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0158	1.0158	0.0027	0.27%
2026-08-19	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0287	1.0287	-0.0129	-1.27%
2026-08-18	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0301	1.0301	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0204	1.0204	0.0097	0.95%
2026-08-14	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0184	1.0184	0.0020	0.20%
2026-08-13	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0225	1.0225	-0.0041	-0.40%
2026-08-12	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0176	1.0176	0.0049	0.48%
2026-08-11	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0201	1.0201	-0.0025	-0.25%

2026-08-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0184	1.0184	0.0017	0.17%
2026-08-07	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0113	1.0113	0.0071	0.70%
2026-08-06	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0097	1.0097	0.0016	0.16%
2026-08-05	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0030	1.0030	0.0067	0.67%
2026-08-04	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	0.9953	0.9953	0.0077	0.77%
2026-08-03	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9980	0.9980	-0.0027	-0.27%
2026-07-31	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9964	0.9964	0.0016	0.16%
2026-07-30	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9988	0.9988	-0.0024	-0.24%
2026-07-29	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9967	0.9967	0.0021	0.21%
2026-07-28	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9967	0.9967	1.0060	1.0060	-0.0093	-0.93%
2026-07-27	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0020	1.0020	0.0040	0.40%
2026-07-24	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0088	1.0088	-0.0068	-0.67%
2026-07-23	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2026-07-22	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0087	1.0087	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0087	1.0087	0.9970	0.9970	0.0117	1.16%
2026-07-20	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9930	0.9930	0.0040	0.40%
2026-07-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9930	0.9930	1.0080	1.0080	-0.0150	-1.51%
2026-07-16	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0162	1.0162	-0.0082	-0.81%
2026-07-15	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0188	1.0188	-0.0026	-0.26%
2026-07-14	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0100	1.0100	0.0088	0.87%
2026-07-13	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0204	1.0204	-0.0104	-1.02%
2026-07-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0290	1.0290	-0.0086	-0.84%
2026-07-09	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0205	1.0205	0.0085	0.83%
2026-07-08	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0217	1.0217	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0281	1.0281	-0.0064	-0.62%
2026-07-06	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0273	1.0273	0.0008	0.08%
2026-07-03	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0237	1.0237	0.0036	0.35%
2026-07-02	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0369	1.0369	-0.0132	-1.29%
2026-07-01	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0419	1.0419	-0.0050	-0.48%
2026-06-30	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0374	1.0374	0.0045	0.43%
2026-06-29	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0326	1.0326	0.0048	0.46%
2026-06-26	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0428	1.0428	-0.0102	-0.98%
2026-06-25	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0378	1.0378	0.0050	0.48%
2026-06-24	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0360	1.0360	0.0018	0.17%
2026-06-23	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0507	1.0507	-0.0147	-1.42%
2026-06-22	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0430	1.0430	0.0077	0.74%
2026-06-18	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2026-06-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0388	1.0388	0.0032	0.31%
2026-06-16	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0427	1.0427	-0.0039	-0.37%
2026-06-15	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0283	1.0283	0.0144	1.38%
2026-06-12	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0227	1.0227	0.0056	0.55%
2026-06-11	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0214	1.0214	0.0013	0.13%
2026-06-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0293	1.0293	-0.0079	-0.77%
2026-06-09	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0241	1.0241	0.0052	0.51%
2026-06-08	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0305	1.0305	-0.0064	-0.62%
2026-06-05	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0424	1.0424	-0.0119	-1.15%
2026-06-04	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0451	1.0451	-0.0027	-0.26%
2026-06-03	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0438	1.0438	0.0013	0.12%
2026-06-02	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0391	1.0391	0.0047	0.45%
2026-06-01	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0394	1.0394	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0436	1.0436	-0.0042	-0.40%
2026-05-28	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0428	1.0428	0.0008	0.08%
2026-05-27	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0481	1.0481	-0.0053	-0.51%
2026-05-26	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0483	1.0483	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0456	1.0456	0.0027	0.26%
2026-05-22	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0395	1.0395	0.0061	0.59%
2026-05-21	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0462	1.0462	-0.0067	-0.64%
2026-05-20	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0448	1.0448	0.0014	0.13%
2026-05-19	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0427	1.0427	0.0021	0.20%
2026-05-18	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0443	1.0443	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0508	1.0508	-0.0065	-0.62%
2026-05-14	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0581	1.0581	-0.0073	-0.69%
2026-05-13	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0530	1.0530	0.0051	0.48%
2026-05-12	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0554	1.0554	-0.0024	-0.23%
2026-05-11	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0478	1.0478	0.0076	0.73%
2026-05-08	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2026-05-07	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-05-06	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0405	1.0405	0.0074	0.71%
2026-04-28	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0346	1.0346	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2026-04-24	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-04-23	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0380	1.0380	-0.0037	-0.36%
2026-04-22	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0324	1.0324	0.0056	0.54%
2026-04-21	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0313	1.0313	0.0011	0.11%
2026-04-20	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2026-04-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0319	1.0319	-0.0011	-0.11%
2026-04-16	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0247	1.0247	0.0072	0.70%
2026-04-15	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0268	1.0268	-0.0021	-0.20%
2026-04-14	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0231	1.0231	0.0037	0.36%
2026-04-13	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0236	1.0236	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0202	1.0202	0.0034	0.33%
2026-04-09	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0212	1.0212	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0095	1.0095	0.0117	1.15%
2026-04-07	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0062	1.0062	0.0033	0.33%
2026-04-03	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0081	1.0081	-0.0019	-0.19%
2026-04-02	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0116	1.0116	-0.0035	-0.35%
2026-04-01	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0040	1.0040	0.0076	0.76%
2026-03-31	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0089	1.0089	-0.0049	-0.49%
2026-03-30	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2026-03-27	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0040	1.0040	0.0045	0.45%
2026-03-26	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0105	1.0105	-0.0065	-0.64%
2026-03-25	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0045	1.0045	0.0060	0.60%
2026-03-24	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	0.9939	0.9939	0.0106	1.06%
2026-03-23	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9939	0.9939	1.0067	1.0067	-0.0128	-1.29%
2026-03-20	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0120	1.0120	-0.0053	-0.52%
2026-03-19	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0229	1.0229	-0.0109	-1.07%
2026-03-18	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0203	1.0203	0.0026	0.25%
2026-03-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0257	1.0257	-0.0054	-0.53%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%