万家沪深300ETF联接C基金净值查询(024012)

今天最新净值 1.0157 -0.0061 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0157
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300ETF联接C(024012)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0157	1.0157	1.0218	1.0218	-0.0061	-0.60%
2026-09-14	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0218	1.0218	1.0284	1.0284	-0.0066	-0.64%
2026-09-11	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0284	1.0284	1.0359	1.0359	-0.0075	-0.72%
2026-09-10	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0359	1.0359	1.0403	1.0403	-0.0044	-0.42%
2026-09-09	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0403	1.0403	1.0374	1.0374	0.0029	0.28%
2026-09-08	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0409	1.0409	-0.0035	-0.34%
2026-09-07	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0409	1.0409	1.0353	1.0353	0.0056	0.54%
2026-09-04	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0364	1.0364	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0364	1.0364	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%
2026-09-02	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0354	1.0354	1.0488	1.0488	-0.0134	-1.28%

2026-09-01	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0488	1.0488	1.0518	1.0518	-0.0030	-0.29%
2026-08-31	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0518	1.0518	1.0484	1.0484	0.0034	0.32%
2026-08-28	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0484	1.0484	1.0529	1.0529	-0.0045	-0.43%
2026-08-27	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0529	1.0529	1.0438	1.0438	0.0091	0.87%
2026-08-26	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0438	1.0438	1.0356	1.0356	0.0082	0.79%
2026-08-25	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0356	1.0356	1.0376	1.0376	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0376	1.0376	1.0497	1.0497	-0.0121	-1.15%
2026-08-21	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0497	1.0497	1.0437	1.0437	0.0060	0.57%
2026-08-20	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0437	1.0437	1.0427	1.0427	0.0010	0.10%
2026-08-19	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0427	1.0427	1.0712	1.0712	-0.0285	-2.66%
2026-08-18	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0712	1.0712	1.0740	1.0740	-0.0028	-0.26%
2026-08-17	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0740	1.0740	1.0576	1.0576	0.0164	1.55%
2026-08-14	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2026-08-13	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0625	1.0625	-0.0055	-0.52%
2026-08-12	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0565	1.0565	0.0060	0.57%

2026-08-11	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0565	1.0565	1.0641	1.0641	-0.0076	-0.71%
2026-08-10	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0641	1.0641	1.0627	1.0627	0.0014	0.13%
2026-08-07	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0627	1.0627	1.0529	1.0529	0.0098	0.93%
2026-08-06	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0529	1.0529	1.0546	1.0546	-0.0017	-0.16%
2026-08-05	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0546	1.0546	1.0424	1.0424	0.0122	1.17%
2026-08-04	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0424	1.0424	1.0298	1.0298	0.0126	1.22%
2026-08-03	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0298	1.0298	1.0396	1.0396	-0.0098	-0.94%
2026-07-31	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0396	1.0396	1.0309	1.0309	0.0087	0.84%
2026-07-30	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0309	1.0309	1.0415	1.0415	-0.0106	-1.02%
2026-07-29	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0415	1.0415	1.0348	1.0348	0.0067	0.65%
2026-07-28	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0348	1.0348	1.0632	1.0632	-0.0284	-2.67%
2026-07-27	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0632	1.0632	1.0493	1.0493	0.0139	1.32%
2026-07-24	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0657	1.0657	-0.0164	-1.54%
2026-07-23	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0657	1.0657	1.0635	1.0635	0.0022	0.21%
2026-07-22	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0635	1.0635	1.0684	1.0684	-0.0049	-0.46%
2026-07-21	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0684	1.0684	1.0380	1.0380	0.0304	2.93%
2026-07-20	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0380	1.0380	1.0236	1.0236	0.0144	1.41%
2026-07-17	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0236	1.0236	1.0587	1.0587	-0.0351	-3.32%
2026-07-16	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0587	1.0587	1.0764	1.0764	-0.0177	-1.64%
2026-07-15	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0764	1.0764	1.0788	1.0788	-0.0024	-0.22%
2026-07-14	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0788	1.0788	1.0579	1.0579	0.0209	1.98%
2026-07-13	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0579	1.0579	1.0754	1.0754	-0.0175	-1.63%
2026-07-10	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0754	1.0754	1.0939	1.0939	-0.0185	-1.69%
2026-07-09	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0939	1.0939	1.0675	1.0675	0.0264	2.47%
2026-07-08	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0675	1.0675	1.0752	1.0752	-0.0077	-0.72%
2026-07-07	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0853	1.0853	-0.0101	-0.93%
2026-07-06	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0853	1.0853	1.0856	1.0856	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0856	1.0856	1.0795	1.0795	0.0061	0.57%
2026-07-02	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0795	1.0795	1.1102	1.1102	-0.0307	-2.77%
2026-07-01	024012	万家沪深300ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1149	1.1149	-0.0047	-0.42%
2026-06-30	024012	万家沪深300ETF联接C	1.1149	1.1149	1.1034	1.1034	0.0115	1.04%
2026-06-29	024012	万家沪深300ETF联接C	1.1034	1.1034	1.0901	1.0901	0.0133	1.22%
2026-06-26	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0901	1.0901	1.1205	1.1205	-0.0304	-2.71%
2026-06-25	024012	万家沪深300ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1045	1.1045	0.0160	1.45%
2026-06-24	024012	万家沪深300ETF联接C	1.1045	1.1045	1.0980	1.0980	0.0065	0.59%
2026-06-23	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0980	1.0980	1.1268	1.1268	-0.0288	-2.56%
2026-06-22	024012	万家沪深300ETF联接C	1.1268	1.1268	1.1024	1.1024	0.0244	2.21%
2026-06-18	024012	万家沪深300ETF联接C	1.1024	1.1024	1.0998	1.0998	0.0026	0.24%
2026-06-17	024012	万家沪深300ETF联接C	1.0998	1.0998	1.0898	1.0898	0.0100	0.92%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%