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博时丰庆纯债债券C基金净值查询(023996)

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今天最新净值 1.1497 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1497
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李汉楠
近一年博时丰庆纯债债券C基金净值查询
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近一年,博时丰庆纯债债券C(023996)基金累计收益率3.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03%
2026-09-14 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2026-09-11 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1496 1.1496 1.1502 1.1502 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1502 1.1502 1.1506 1.1506 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2026-09-08 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1505 1.1505 1.1508 1.1508 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1508 1.1508 1.1502 1.1502 0.0006 0.05%
2026-09-04 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1502 1.1502 1.1503 1.1503 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1503 1.1503 1.1485 1.1485 0.0018 0.16%
2026-09-02 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1485 1.1485 1.1493 1.1493 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1493 1.1493 1.1478 1.1478 0.0015 0.13%
2026-08-31 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1478 1.1478 1.1472 1.1472 0.0006 0.05%
2026-08-28 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1472 1.1472 1.1473 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1473 1.1473 1.1489 1.1489 -0.0016 -0.14%
2026-08-26 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1489 1.1489 1.1495 1.1495 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1495 1.1495 1.1500 1.1500 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1500 1.1500 1.1487 1.1487 0.0013 0.11%
2026-08-21 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1487 1.1487 1.1491 1.1491 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2026-08-19 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1490 1.1490 1.1509 1.1509 -0.0019 -0.17%
2026-08-18 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1509 1.1509 1.1500 1.1500 0.0009 0.08%
2026-08-17 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1500 1.1500 1.1495 1.1495 0.0005 0.04%
2026-08-14 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1497 1.1497 1.1482 1.1482 0.0015 0.13%
2026-08-12 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1482 1.1482 1.1485 1.1485 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1485 1.1485 1.1498 1.1498 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1498 1.1498 1.1481 1.1481 0.0017 0.15%
2026-08-07 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1481 1.1481 1.1472 1.1472 0.0009 0.08%
2026-08-06 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2026-08-05 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1471 1.1471 1.1473 1.1473 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1473 1.1473 1.1466 1.1466 0.0007 0.06%
2026-08-03 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1466 1.1466 1.1468 1.1468 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1468 1.1468 1.1457 1.1457 0.0011 0.10%
2026-07-30 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1457 1.1457 1.1439 1.1439 0.0018 0.16%
2026-07-29 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1439 1.1439 1.1446 1.1446 -0.0007 -0.06%
2026-07-28 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2026-07-24 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1445 1.1445 1.1440 1.1440 0.0005 0.04%
2026-07-23 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-07-22 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1406 1.1406 0.0034 0.30%
2026-07-21 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1406 1.1406 1.1402 1.1402 0.0004 0.04%
2026-07-20 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1402 1.1402 1.1409 1.1409 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1409 1.1409 1.1398 1.1398 0.0011 0.10%
2026-07-16 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1398 1.1398 1.1402 1.1402 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
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2026-07-13 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1395 1.1395 1.1411 1.1411 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2026-07-09 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1411 1.1411 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1411 1.1411 1.1402 1.1402 0.0009 0.08%
2026-07-07 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1403 1.1403 1.1396 1.1396 0.0007 0.06%
2026-07-03 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1396 1.1396 1.1403 1.1403 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2026-07-01 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1399 1.1399 1.1405 1.1405 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1405 1.1405 1.1409 1.1409 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1409 1.1409 1.1393 1.1393 0.0016 0.14%
2026-06-26 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1388 1.1388 0.0005 0.04%
2026-06-25 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1388 1.1388 1.1371 1.1371 0.0017 0.15%
2026-06-24 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1371 1.1371 1.1374 1.1374 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1383 1.1383 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1383 1.1383 1.1385 1.1385 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2026-06-17 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2026-06-16 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1379 1.1379 1.1367 1.1367 0.0012 0.11%
2026-06-15 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2026-06-12 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1367 1.1367 1.1352 1.1352 0.0015 0.13%
2026-06-11 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1352 1.1352 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1354 1.1354 1.1372 1.1372 -0.0018 -0.16%
2026-06-09 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1372 1.1372 1.1382 1.1382 -0.0010 -0.09%
2026-06-08 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1382 1.1382 1.1393 1.1393 -0.0011 -0.10%
2026-06-05 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1403 1.1403 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1403 1.1403 1.1393 1.1393 0.0010 0.09%
2026-06-03 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1401 1.1401 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1401 1.1401 1.1403 1.1403 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
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2026-05-28 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1398 1.1398 1.1401 1.1401 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1401 1.1401 1.1392 1.1392 0.0009 0.08%
2026-05-26 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1392 1.1392 1.1379 1.1379 0.0013 0.11%
2026-05-25 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1379 1.1379 1.1369 1.1369 0.0010 0.09%
2026-05-22 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1369 1.1369 1.1374 1.1374 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2026-05-20 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1373 1.1373 1.1378 1.1378 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1362 1.1362 0.0016 0.14%
2026-05-18 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-05-15 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-05-14 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1359 1.1359 1.1363 1.1363 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2026-05-12 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1359 1.1359 1.1349 1.1349 0.0010 0.09%
2026-05-11 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03%
2026-05-08 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1346 1.1346 1.1340 1.1340 0.0006 0.05%
2026-04-30 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1352 1.1352 1.1358 1.1358 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1354 1.1354 0.0004 0.04%
2026-04-28 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2026-04-27 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1349 1.1349 1.1354 1.1354 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2026-04-23 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1351 1.1351 1.1375 1.1375 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1375 1.1375 1.1353 1.1353 0.0022 0.19%
2026-04-21 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1334 1.1334 0.0019 0.17%
2026-04-20 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1334 1.1334 1.1338 1.1338 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1338 1.1338 1.1305 1.1305 0.0033 0.29%
2026-04-16 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2026-04-14 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-13 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1299 1.1299 1.1255 1.1255 0.0044 0.39%
2026-04-10 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1255 1.1255 1.1250 1.1250 0.0005 0.04%
2026-04-09 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-04-03 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2026-04-02 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2026-04-01 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1244 1.1244 1.1252 1.1252 -0.0008 -0.07%
2026-03-31 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1252 1.1252 1.1257 1.1257 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1257 1.1257 1.1241 1.1241 0.0016 0.14%
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2026-03-26 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-03-25 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
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2026-03-23 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
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2026-02-24 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2026-02-13 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
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2026-02-10 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-02-09 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
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2025-10-22 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-10-21 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1112 1.1112 1.1106 1.1106 0.0006 0.05%
2025-10-20 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1106 1.1106 1.1114 1.1114 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1114 1.1114 1.1107 1.1107 0.0007 0.06%
2025-10-16 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-10-15 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-10-13 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2025-10-10 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-10-09 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1100 1.1100 1.1093 1.1093 0.0007 0.06%
2025-09-30 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
2025-09-29 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-09-26 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-09-25 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2025-09-24 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2025-09-19 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1089 1.1089 1.1100 1.1100 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1100 1.1100 1.1104 1.1104 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2025-09-16 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1097 1.1097 1.1090 1.1090 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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