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华富恒利债券E基金净值查询(023991)

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今天最新净值 1.1793 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：张惠

近一月华富恒利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒利债券E(023991)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023991	华富恒利债券E	1.1803	1.1803	1.1793	1.1793	0.0010	0.08%
2026-09-15	023991	华富恒利债券E	1.1793	1.1793	1.1800	1.1800	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	023991	华富恒利债券E	1.1800	1.1800	1.1813	1.1813	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	023991	华富恒利债券E	1.1813	1.1813	1.1818	1.1818	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	023991	华富恒利债券E	1.1818	1.1818	1.1832	1.1832	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	023991	华富恒利债券E	1.1832	1.1832	1.1823	1.1823	0.0009	0.08%
2026-09-08	023991	华富恒利债券E	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2026-09-07	023991	华富恒利债券E	1.1821	1.1821	1.1800	1.1800	0.0021	0.18%
2026-09-04	023991	华富恒利债券E	1.1800	1.1800	1.1796	1.1796	0.0004	0.03%
2026-09-03	023991	华富恒利债券E	1.1796	1.1796	1.1796	1.1796	0.0000	0.00%

2026-09-02	023991	华富恒利债券E	1.1796	1.1796	1.1825	1.1825	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	023991	华富恒利债券E	1.1825	1.1825	1.1825	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-31	023991	华富恒利债券E	1.1825	1.1825	1.1825	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-28	023991	华富恒利债券E	1.1825	1.1825	1.1820	1.1820	0.0005	0.04%
2026-08-27	023991	华富恒利债券E	1.1820	1.1820	1.1812	1.1812	0.0008	0.07%
2026-08-26	023991	华富恒利债券E	1.1812	1.1812	1.1794	1.1794	0.0018	0.15%
2026-08-25	023991	华富恒利债券E	1.1794	1.1794	1.1801	1.1801	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	023991	华富恒利债券E	1.1801	1.1801	1.1820	1.1820	-0.0019	-0.16%
2026-08-21	023991	华富恒利债券E	1.1820	1.1820	1.1807	1.1807	0.0013	0.11%
2026-08-20	023991	华富恒利债券E	1.1807	1.1807	1.1801	1.1801	0.0006	0.05%
2026-08-19	023991	华富恒利债券E	1.1801	1.1801	1.1860	1.1860	-0.0059	-0.50%
2026-08-18	023991	华富恒利债券E	1.1860	1.1860	1.1864	1.1864	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	023991	华富恒利债券E	1.1864	1.1864	1.1826	1.1826	0.0038	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%