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华富恒利债券E - 基金主页(代码:023991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1804 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1804
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.16%	-0.12%	-0.51%	-2.90%	-1.17%	-	-	14.52%
同类排名	1253/1519	760/1766	646/1768	1416/1726	1211/1391			-

华富恒利债券E(023991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1818	0.12%
2026-09-17	1.1804	0.01%
2026-09-16	1.1803	0.08%
2026-09-15	1.1793	-0.06%
2026-09-14	1.1800	-0.11%
2026-09-11	1.1813	-0.04%

华富恒利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	3.03%	5.34%
000338	潍柴动力	0.0000	2.98%	5.19%
601766	中国中车	0.0000	2.49%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	2.46%	1.17%
002156	通富微电	0.0000	2.07%	1.20%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.01%	1.75%
300308	中际旭创	0.0000	2.01%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	1.56%	0.56%

华富恒利债券E(023991)基金档案

基金代码	023991	基金简称	华富恒利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%