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诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(023980)

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今天最新净值 1.0934 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2391 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0934
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：王恒楠
近一年诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,诺德华证价值优选50指数发起式C(023980)基金累计收益率-4.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0852 1.0852 1.0934 1.0934 -0.0082 -0.75%
2026-09-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0934 1.0934 1.0943 1.0943 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0943 1.0943 1.1131 1.1131 -0.0188 -1.69%
2026-09-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1131 1.1131 1.1208 1.1208 -0.0077 -0.69%
2026-09-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1208 1.1208 1.1138 1.1138 0.0070 0.63%
2026-09-08 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1138 1.1138 1.1028 1.1028 0.0110 1.00%
2026-09-07 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1028 1.1028 1.1137 1.1137 -0.0109 -0.98%
2026-09-04 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1137 1.1137 1.1049 1.1049 0.0088 0.80%
2026-09-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1049 1.1049 1.1028 1.1028 0.0021 0.19%
2026-09-02 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1028 1.1028 1.1194 1.1194 -0.0166 -1.48%
2026-09-01 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1194 1.1194 1.1170 1.1170 0.0024 0.21%
2026-08-31 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1170 1.1170 1.1201 1.1201 -0.0031 -0.28%
2026-08-28 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1201 1.1201 1.1134 1.1134 0.0067 0.60%
2026-08-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1134 1.1134 1.1072 1.1072 0.0062 0.56%
2026-08-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1072 1.1072 1.1000 1.1000 0.0072 0.65%
2026-08-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1000 1.1000 1.0986 1.0986 0.0014 0.13%
2026-08-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0986 1.0986 1.0946 1.0946 0.0040 0.37%
2026-08-21 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0946 1.0946 1.0995 1.0995 -0.0049 -0.45%
2026-08-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0995 1.0995 1.0976 1.0976 0.0019 0.17%
2026-08-19 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0976 1.0976 1.1017 1.1017 -0.0041 -0.37%
2026-08-18 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1017 1.1017 1.0901 1.0901 0.0116 1.06%
2026-08-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0901 1.0901 1.0850 1.0850 0.0051 0.47%
2026-08-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0850 1.0850 1.0891 1.0891 -0.0041 -0.38%
2026-08-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0891 1.0891 1.1009 1.1009 -0.0118 -1.07%
2026-08-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1009 1.1009 1.1062 1.1062 -0.0053 -0.48%
2026-08-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1062 1.1062 1.1113 1.1113 -0.0051 -0.46%
2026-08-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1113 1.1113 1.0967 1.0967 0.0146 1.33%
2026-08-07 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0967 1.0967 1.0987 1.0987 -0.0020 -0.18%
2026-08-06 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0987 1.0987 1.0968 1.0968 0.0019 0.17%
2026-08-05 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0968 1.0968 1.0998 1.0998 -0.0030 -0.27%
2026-08-04 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0998 1.0998 1.1171 1.1171 -0.0173 -1.57%
2026-08-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1172 1.1172 1.1198 1.1198 -0.0026 -0.23%
2026-07-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1198 1.1198 1.1076 1.1076 0.0122 1.10%
2026-07-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1076 1.1076 1.0880 1.0880 0.0196 1.80%
2026-07-28 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0880 1.0880 1.0826 1.0826 0.0054 0.50%
2026-07-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0826 1.0826 1.0752 1.0752 0.0074 0.69%
2026-07-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0752 1.0752 1.1002 1.1002 -0.0250 -2.27%
2026-07-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1002 1.1002 1.0859 1.0859 0.0143 1.32%
2026-07-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0859 1.0859 1.0769 1.0769 0.0090 0.84%
2026-07-21 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0769 1.0769 1.0819 1.0819 -0.0050 -0.46%
2026-07-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0819 1.0819 1.0526 1.0526 0.0293 2.78%
2026-07-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0526 1.0526 1.0568 1.0568 -0.0042 -0.40%
2026-07-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0568 1.0568 1.0625 1.0625 -0.0057 -0.54%
2026-07-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0625 1.0625 1.0474 1.0474 0.0151 1.44%
2026-07-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0474 1.0474 1.0307 1.0307 0.0167 1.62%
2026-07-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0307 1.0307 1.0320 1.0320 -0.0013 -0.13%
2026-07-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0320 1.0320 1.0255 1.0255 0.0065 0.63%
2026-07-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0255 1.0255 1.0363 1.0363 -0.0108 -1.05%
2026-07-08 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0363 1.0363 1.0379 1.0379 -0.0016 -0.15%
2026-07-07 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0379 1.0379 1.0549 1.0549 -0.0170 -1.61%
2026-07-06 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0549 1.0549 1.0421 1.0421 0.0128 1.23%
2026-07-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0421 1.0421 1.0350 1.0350 0.0071 0.69%
2026-07-02 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0350 1.0350 1.0304 1.0304 0.0046 0.45%
2026-07-01 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0304 1.0304 1.0152 1.0152 0.0152 1.50%
2026-06-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0152 1.0152 1.0320 1.0320 -0.0168 -1.65%
2026-06-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0320 1.0320 1.0225 1.0225 0.0095 0.93%
2026-06-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0225 1.0225 1.0394 1.0394 -0.0169 -1.63%
2026-06-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0394 1.0394 1.0486 1.0486 -0.0092 -0.88%
2026-06-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0486 1.0486 1.0573 1.0573 -0.0087 -0.82%
2026-06-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0573 1.0573 1.0711 1.0711 -0.0138 -1.29%
2026-06-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0711 1.0711 1.0565 1.0565 0.0146 1.38%
2026-06-18 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0565 1.0565 1.0764 1.0764 -0.0199 -1.88%
2026-06-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0764 1.0764 1.0833 1.0833 -0.0069 -0.64%
2026-06-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0833 1.0833 1.0915 1.0915 -0.0082 -0.75%
2026-06-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0915 1.0915 1.0827 1.0827 0.0088 0.81%
2026-06-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0827 1.0827 1.0703 1.0703 0.0124 1.16%
2026-06-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0703 1.0703 1.0760 1.0760 -0.0057 -0.53%
2026-06-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2026-06-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0757 1.0757 1.0701 1.0701 0.0056 0.52%
2026-06-08 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0701 1.0701 1.0928 1.0928 -0.0227 -2.08%
2026-06-05 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0928 1.0928 1.0943 1.0943 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0943 1.0943 1.0996 1.0996 -0.0053 -0.48%
2026-06-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0996 1.0996 1.1058 1.1058 -0.0062 -0.56%
2026-06-02 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1058 1.1058 1.1128 1.1128 -0.0070 -0.63%
2026-06-01 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1128 1.1128 1.0998 1.0998 0.0130 1.18%
2026-05-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0998 1.0998 1.0967 1.0967 0.0031 0.28%
2026-05-28 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0967 1.0967 1.0980 1.0980 -0.0013 -0.12%
2026-05-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0980 1.0980 1.1098 1.1098 -0.0118 -1.06%
2026-05-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1098 1.1098 1.1052 1.1052 0.0046 0.42%
2026-05-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1052 1.1052 1.0988 1.0988 0.0064 0.58%
2026-05-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0988 1.0988 1.0949 1.0949 0.0039 0.36%
2026-05-21 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.0949 1.0949 1.1179 1.1179 -0.0230 -2.06%
2026-05-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1179 1.1179 1.1247 1.1247 -0.0068 -0.60%
2026-05-19 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1247 1.1247 1.1184 1.1184 0.0063 0.56%
2026-05-18 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1184 1.1184 1.1347 1.1347 -0.0163 -1.44%
2026-05-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1347 1.1347 1.1480 1.1480 -0.0133 -1.16%
2026-05-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1480 1.1480 1.1611 1.1611 -0.0131 -1.13%
2026-05-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1611 1.1611 1.1658 1.1658 -0.0047 -0.40%
2026-05-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1658 1.1658 1.1690 1.1690 -0.0032 -0.27%
2026-05-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1690 1.1690 1.1569 1.1569 0.0121 1.05%
2026-05-08 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1569 1.1569 1.1578 1.1578 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1549 1.1549 1.1611 1.1611 -0.0062 -0.53%
2026-04-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1611 1.1611 1.1433 1.1433 0.0178 1.56%
2026-04-28 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1433 1.1433 1.1411 1.1411 0.0022 0.19%
2026-04-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1411 1.1411 1.1506 1.1506 -0.0095 -0.83%
2026-04-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1506 1.1506 1.1590 1.1590 -0.0084 -0.72%
2026-04-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1590 1.1590 1.1670 1.1670 -0.0080 -0.69%
2026-04-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1670 1.1670 1.1721 1.1721 -0.0051 -0.44%
2026-04-21 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1721 1.1721 1.1680 1.1680 0.0041 0.35%
2026-04-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1680 1.1680 1.1686 1.1686 -0.0006 -0.05%
2026-04-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1686 1.1686 1.1751 1.1751 -0.0065 -0.55%
2026-04-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1751 1.1751 1.1726 1.1726 0.0025 0.21%
2026-04-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1726 1.1726 1.1735 1.1735 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1735 1.1735 1.1693 1.1693 0.0042 0.36%
2026-04-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1693 1.1693 1.1710 1.1710 -0.0017 -0.15%
2026-04-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1710 1.1710 1.1647 1.1647 0.0063 0.54%
2026-04-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1647 1.1647 1.1782 1.1782 -0.0135 -1.15%
2026-04-08 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1782 1.1782 1.1531 1.1531 0.0251 2.18%
2026-04-07 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1531 1.1531 1.1467 1.1467 0.0064 0.56%
2026-04-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1467 1.1467 1.1682 1.1682 -0.0215 -1.87%
2026-04-02 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1682 1.1682 1.1763 1.1763 -0.0081 -0.69%
2026-04-01 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1763 1.1763 1.1628 1.1628 0.0135 1.16%
2026-03-31 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1628 1.1628 1.1785 1.1785 -0.0157 -1.33%
2026-03-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1785 1.1785 1.1782 1.1782 0.0003 0.03%
2026-03-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1782 1.1782 1.1737 1.1737 0.0045 0.38%
2026-03-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1737 1.1737 1.1828 1.1828 -0.0091 -0.77%
2026-03-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1828 1.1828 1.1704 1.1704 0.0124 1.06%
2026-03-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1704 1.1704 1.1523 1.1523 0.0181 1.57%
2026-03-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1523 1.1523 1.1954 1.1954 -0.0431 -3.61%
2026-03-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1954 1.1954 1.2081 1.2081 -0.0127 -1.05%
2026-03-19 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2081 1.2081 1.2341 1.2341 -0.0260 -2.11%
2026-03-18 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2341 1.2341 1.2398 1.2398 -0.0057 -0.46%
2026-03-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2398 1.2398 1.2485 1.2485 -0.0087 -0.70%
2026-03-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2485 1.2485 1.2682 1.2682 -0.0197 -1.58%
2026-03-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2682 1.2682 1.2738 1.2738 -0.0056 -0.44%
2026-03-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2738 1.2738 1.2673 1.2673 0.0065 0.51%
2026-03-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2673 1.2673 1.2501 1.2501 0.0172 1.38%
2026-03-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2501 1.2501 1.2435 1.2435 0.0066 0.53%
2026-03-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2435 1.2435 1.2567 1.2567 -0.0132 -1.05%
2026-03-06 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2567 1.2567 1.2395 1.2395 0.0172 1.39%
2026-03-05 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2395 1.2395 1.2361 1.2361 0.0034 0.28%
2026-03-04 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2361 1.2361 1.2547 1.2547 -0.0186 -1.48%
2026-03-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2547 1.2547 1.2811 1.2811 -0.0264 -2.06%
2026-03-02 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2811 1.2811 1.2777 1.2777 0.0034 0.27%
2026-02-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2777 1.2777 1.2684 1.2684 0.0093 0.73%
2026-02-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2684 1.2684 1.2740 1.2740 -0.0056 -0.44%
2026-02-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2740 1.2740 1.2580 1.2580 0.0160 1.27%
2026-02-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2580 1.2580 1.2465 1.2465 0.0115 0.92%
2026-02-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2465 1.2465 1.2671 1.2671 -0.0206 -1.63%
2026-02-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2671 1.2671 1.2712 1.2712 -0.0041 -0.32%
2026-02-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2712 1.2712 1.2613 1.2613 0.0099 0.78%
2026-02-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2613 1.2613 1.2659 1.2659 -0.0046 -0.36%
2026-02-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2659 1.2659 1.2499 1.2499 0.0160 1.28%
2026-02-06 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2499 1.2499 1.2495 1.2495 0.0004 0.03%
2026-02-05 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2495 1.2495 1.2630 1.2630 -0.0135 -1.07%
2026-02-04 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2630 1.2630 1.2397 1.2397 0.0233 1.88%
2026-02-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2397 1.2397 1.2208 1.2208 0.0189 1.55%
2026-02-02 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2208 1.2208 1.2659 1.2659 -0.0451 -3.56%
2026-01-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2659 1.2659 1.2799 1.2799 -0.0140 -1.09%
2026-01-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2799 1.2799 1.2589 1.2589 0.0210 1.67%
2026-01-28 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2589 1.2589 1.2499 1.2499 0.0090 0.72%
2026-01-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2499 1.2499 1.2597 1.2597 -0.0098 -0.78%
2026-01-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2597 1.2597 1.2614 1.2614 -0.0017 -0.13%
2026-01-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2614 1.2614 1.2509 1.2509 0.0105 0.84%
2026-01-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2509 1.2509 1.2434 1.2434 0.0075 0.60%
2026-01-21 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2434 1.2434 1.2470 1.2470 -0.0036 -0.29%
2026-01-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2470 1.2470 1.2286 1.2286 0.0184 1.50%
2026-01-19 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2286 1.2286 1.2105 1.2105 0.0181 1.50%
2026-01-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2105 1.2105 1.2205 1.2205 -0.0100 -0.82%
2026-01-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2205 1.2205 1.2165 1.2165 0.0040 0.33%
2026-01-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2165 1.2165 1.2237 1.2237 -0.0072 -0.59%
2026-01-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2237 1.2237 1.2296 1.2296 -0.0059 -0.48%
2026-01-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2296 1.2296 1.2218 1.2218 0.0078 0.64%
2026-01-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2218 1.2218 1.2177 1.2177 0.0041 0.34%
2026-01-08 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2177 1.2177 1.2168 1.2168 0.0009 0.07%
2026-01-07 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2168 1.2168 1.2192 1.2192 -0.0024 -0.20%
2026-01-06 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2192 1.2192 1.1933 1.1933 0.0259 2.17%
2026-01-05 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1933 1.1933 1.1787 1.1787 0.0146 1.24%
2025-12-31 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1787 1.1787 1.1769 1.1769 0.0018 0.15%
2025-12-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1769 1.1769 1.1742 1.1742 0.0027 0.23%
2025-12-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1742 1.1742 1.1791 1.1791 -0.0049 -0.42%
2025-12-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1791 1.1791 1.1741 1.1741 0.0050 0.43%
2025-12-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1741 1.1741 1.1696 1.1696 0.0045 0.38%
2025-12-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1696 1.1696 1.1663 1.1663 0.0033 0.28%
2025-12-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1663 1.1663 1.1692 1.1692 -0.0029 -0.25%
2025-12-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1692 1.1692 1.1672 1.1672 0.0020 0.17%
2025-12-19 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1672 1.1672 1.1578 1.1578 0.0094 0.81%
2025-12-18 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1578 1.1578 1.1552 1.1552 0.0026 0.23%
2025-12-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1552 1.1552 1.1390 1.1390 0.0162 1.42%
2025-12-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1390 1.1390 1.1499 1.1499 -0.0109 -0.95%
2025-12-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1499 1.1499 1.1422 1.1422 0.0077 0.67%
2025-12-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1422 1.1422 1.1377 1.1377 0.0045 0.40%
2025-12-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1377 1.1377 1.1445 1.1445 -0.0068 -0.59%
2025-12-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1445 1.1445 1.1437 1.1437 0.0008 0.07%
2025-12-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1437 1.1437 1.1571 1.1571 -0.0134 -1.16%
2025-12-08 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1571 1.1571 1.1564 1.1564 0.0007 0.06%
2025-12-05 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1564 1.1564 1.1468 1.1468 0.0096 0.84%
2025-12-04 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1468 1.1468 1.1495 1.1495 -0.0027 -0.23%
2025-12-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1495 1.1495 1.1534 1.1534 -0.0039 -0.34%
2025-12-02 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1534 1.1534 1.1543 1.1543 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1543 1.1543 1.1460 1.1460 0.0083 0.72%
2025-11-28 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35%
2025-11-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1420 1.1420 1.1408 1.1408 0.0012 0.11%
2025-11-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1408 1.1408 1.1450 1.1450 -0.0042 -0.37%
2025-11-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1450 1.1450 1.1360 1.1360 0.0090 0.79%
2025-11-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1360 1.1360 1.1377 1.1377 -0.0017 -0.15%
2025-11-21 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1377 1.1377 1.1662 1.1662 -0.0285 -2.44%
2025-11-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1662 1.1662 1.1702 1.1702 -0.0040 -0.34%
2025-11-19 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1702 1.1702 1.1713 1.1713 -0.0011 -0.09%
2025-11-18 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1713 1.1713 1.1832 1.1832 -0.0119 -1.01%
2025-11-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1832 1.1832 1.1959 1.1959 -0.0127 -1.06%
2025-11-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1959 1.1959 1.2096 1.2096 -0.0137 -1.13%
2025-11-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2096 1.2096 1.2013 1.2013 0.0083 0.69%
2025-11-12 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2013 1.2013 1.2030 1.2030 -0.0017 -0.14%
2025-11-11 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2030 1.2030 1.2027 1.2027 0.0003 0.02%
2025-11-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.2027 1.2027 1.1930 1.1930 0.0097 0.81%
2025-11-07 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1930 1.1930 1.1848 1.1848 0.0082 0.69%
2025-11-06 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1848 1.1848 1.1706 1.1706 0.0142 1.21%
2025-11-05 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1706 1.1706 1.1623 1.1623 0.0083 0.71%
2025-11-04 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1623 1.1623 1.1674 1.1674 -0.0051 -0.44%
2025-11-03 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1674 1.1674 1.1550 1.1550 0.0124 1.07%
2025-10-31 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1550 1.1550 1.1626 1.1626 -0.0076 -0.65%
2025-10-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1626 1.1626 1.1664 1.1664 -0.0038 -0.33%
2025-10-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1664 1.1664 1.1535 1.1535 0.0129 1.12%
2025-10-28 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1535 1.1535 1.1568 1.1568 -0.0033 -0.29%
2025-10-27 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1568 1.1568 1.1458 1.1458 0.0110 0.96%
2025-10-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1458 1.1458 1.1470 1.1470 -0.0012 -0.10%
2025-10-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1470 1.1470 1.1424 1.1424 0.0046 0.40%
2025-10-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1424 1.1424 1.1477 1.1477 -0.0053 -0.46%
2025-10-21 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1477 1.1477 1.1400 1.1400 0.0077 0.68%
2025-10-20 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1400 1.1400 1.1379 1.1379 0.0021 0.18%
2025-10-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1379 1.1379 1.1570 1.1570 -0.0191 -1.65%
2025-10-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1570 1.1570 1.1633 1.1633 -0.0063 -0.54%
2025-10-15 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1633 1.1633 1.1522 1.1522 0.0111 0.96%
2025-10-14 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1522 1.1522 1.1505 1.1505 0.0017 0.15%
2025-10-13 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1505 1.1505 1.1620 1.1620 -0.0115 -0.99%
2025-10-10 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1620 1.1620 1.1567 1.1567 0.0053 0.46%
2025-10-09 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1567 1.1567 1.1367 1.1367 0.0200 1.76%
2025-09-30 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1367 1.1367 1.1305 1.1305 0.0062 0.55%
2025-09-29 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1305 1.1305 1.1201 1.1201 0.0104 0.93%
2025-09-26 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1201 1.1201 1.1222 1.1222 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1222 1.1222 1.1274 1.1274 -0.0052 -0.46%
2025-09-24 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1274 1.1274 1.1168 1.1168 0.0106 0.95%
2025-09-23 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1168 1.1168 1.1215 1.1215 -0.0047 -0.42%
2025-09-22 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1215 1.1215 1.1275 1.1275 -0.0060 -0.53%
2025-09-19 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1275 1.1275 1.1220 1.1220 0.0055 0.49%
2025-09-18 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1220 1.1220 1.1374 1.1374 -0.0154 -1.35%
2025-09-17 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1374 1.1374 1.1338 1.1338 0.0036 0.32%
2025-09-16 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1338 1.1338 1.1348 1.1348 -0.0010 -0.09%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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