诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(023980)

今天最新净值 1.0934 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2391 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

近一月诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德华证价值优选50指数发起式C(023980)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0852	1.0852	1.0934	1.0934	-0.0082	-0.75%
2026-09-14	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0934	1.0934	1.0943	1.0943	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0943	1.0943	1.1131	1.1131	-0.0188	-1.69%
2026-09-10	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1131	1.1131	1.1208	1.1208	-0.0077	-0.69%
2026-09-09	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1208	1.1208	1.1138	1.1138	0.0070	0.63%
2026-09-08	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1138	1.1138	1.1028	1.1028	0.0110	1.00%
2026-09-07	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1028	1.1028	1.1137	1.1137	-0.0109	-0.98%
2026-09-04	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1137	1.1137	1.1049	1.1049	0.0088	0.80%
2026-09-03	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1049	1.1049	1.1028	1.1028	0.0021	0.19%
2026-09-02	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1028	1.1028	1.1194	1.1194	-0.0166	-1.48%

2026-09-01	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1194	1.1194	1.1170	1.1170	0.0024	0.21%
2026-08-31	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1170	1.1170	1.1201	1.1201	-0.0031	-0.28%
2026-08-28	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1201	1.1201	1.1134	1.1134	0.0067	0.60%
2026-08-27	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1134	1.1134	1.1072	1.1072	0.0062	0.56%
2026-08-26	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1072	1.1072	1.1000	1.1000	0.0072	0.65%
2026-08-25	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1000	1.1000	1.0986	1.0986	0.0014	0.13%
2026-08-24	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0986	1.0986	1.0946	1.0946	0.0040	0.37%
2026-08-21	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0946	1.0946	1.0995	1.0995	-0.0049	-0.45%
2026-08-20	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0995	1.0995	1.0976	1.0976	0.0019	0.17%
2026-08-19	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0976	1.0976	1.1017	1.1017	-0.0041	-0.37%
2026-08-18	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1017	1.1017	1.0901	1.0901	0.0116	1.06%
2026-08-17	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0901	1.0901	1.0850	1.0850	0.0051	0.47%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德天富	0.9798	2.01%
诺德新盛A	1.3425	1.56%
诺德价值发现	0.9173	0.31%
诺德研发创新100	1.7185	0.23%
诺德周期	6.1190	0.20%
诺德新生活A	3.2271	0.06%
诺德新生活C	3.2166	0.06%
诺德安鸿A	1.0687	0.02%
诺德安盛	1.0429	0.02%
诺德安承利率债	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%