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国金安瑞平衡C基金净值查询(023956)

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今天最新净值 0.8787 0.0040 0.46% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0002 0.0193% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8787
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：王珂
近半年国金安瑞平衡C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国金安瑞平衡C(023956)基金累计收益率-22.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023956 国金安瑞平衡C 0.8723 0.8723 0.8787 0.8787 -0.0064 -0.73%
2026-09-16 023956 国金安瑞平衡C 0.8787 0.8787 0.8747 0.8747 0.0040 0.46%
2026-09-15 023956 国金安瑞平衡C 0.8747 0.8747 0.8811 0.8811 -0.0064 -0.73%
2026-09-14 023956 国金安瑞平衡C 0.8811 0.8811 0.8860 0.8860 -0.0049 -0.55%
2026-09-11 023956 国金安瑞平衡C 0.8860 0.8860 0.8974 0.8974 -0.0114 -1.27%
2026-09-10 023956 国金安瑞平衡C 0.8974 0.8974 0.9056 0.9056 -0.0082 -0.91%
2026-09-09 023956 国金安瑞平衡C 0.9056 0.9056 0.9015 0.9015 0.0041 0.45%
2026-09-08 023956 国金安瑞平衡C 0.9015 0.9015 0.8997 0.8997 0.0018 0.20%
2026-09-07 023956 国金安瑞平衡C 0.8997 0.8997 0.9042 0.9042 -0.0045 -0.50%
2026-09-04 023956 国金安瑞平衡C 0.9042 0.9042 0.9051 0.9051 -0.0009 -0.10%
2026-09-03 023956 国金安瑞平衡C 0.9051 0.9051 0.9032 0.9032 0.0019 0.21%
2026-09-02 023956 国金安瑞平衡C 0.9032 0.9032 0.9134 0.9134 -0.0102 -1.12%
2026-09-01 023956 国金安瑞平衡C 0.9134 0.9134 0.9212 0.9212 -0.0078 -0.85%
2026-08-31 023956 国金安瑞平衡C 0.9212 0.9212 0.9234 0.9234 -0.0022 -0.24%
2026-08-28 023956 国金安瑞平衡C 0.9234 0.9234 0.9220 0.9220 0.0014 0.15%
2026-08-27 023956 国金安瑞平衡C 0.9220 0.9220 0.9162 0.9162 0.0058 0.63%
2026-08-26 023956 国金安瑞平衡C 0.9162 0.9162 0.9113 0.9113 0.0049 0.54%
2026-08-25 023956 国金安瑞平衡C 0.9113 0.9113 0.9189 0.9189 -0.0076 -0.83%
2026-08-24 023956 国金安瑞平衡C 0.9189 0.9189 0.9299 0.9299 -0.0110 -1.18%
2026-08-21 023956 国金安瑞平衡C 0.9299 0.9299 0.9242 0.9242 0.0057 0.62%
2026-08-20 023956 国金安瑞平衡C 0.9242 0.9242 0.9227 0.9227 0.0015 0.16%
2026-08-19 023956 国金安瑞平衡C 0.9227 0.9227 0.9426 0.9426 -0.0199 -2.11%
2026-08-18 023956 国金安瑞平衡C 0.9426 0.9426 0.9417 0.9417 0.0009 0.10%
2026-08-17 023956 国金安瑞平衡C 0.9417 0.9417 0.9263 0.9263 0.0154 1.66%
2026-08-14 023956 国金安瑞平衡C 0.9263 0.9263 0.9259 0.9259 0.0004 0.04%
2026-08-13 023956 国金安瑞平衡C 0.9259 0.9259 0.9418 0.9418 -0.0159 -1.72%
2026-08-12 023956 国金安瑞平衡C 0.9418 0.9418 0.9401 0.9401 0.0017 0.18%
2026-08-11 023956 国金安瑞平衡C 0.9401 0.9401 0.9616 0.9616 -0.0215 -2.29%
2026-08-10 023956 国金安瑞平衡C 0.9616 0.9616 0.9594 0.9594 0.0022 0.23%
2026-08-07 023956 国金安瑞平衡C 0.9594 0.9594 0.9471 0.9471 0.0123 1.30%
2026-08-06 023956 国金安瑞平衡C 0.9471 0.9471 0.9436 0.9436 0.0035 0.37%
2026-08-05 023956 国金安瑞平衡C 0.9436 0.9436 0.9263 0.9263 0.0173 1.87%
2026-08-04 023956 国金安瑞平衡C 0.9263 0.9263 0.9189 0.9189 0.0074 0.81%
2026-08-03 023956 国金安瑞平衡C 0.9189 0.9189 0.9276 0.9276 -0.0087 -0.94%
2026-07-31 023956 国金安瑞平衡C 0.9276 0.9276 0.9239 0.9239 0.0037 0.40%
2026-07-30 023956 国金安瑞平衡C 0.9239 0.9239 0.9315 0.9315 -0.0076 -0.82%
2026-07-29 023956 国金安瑞平衡C 0.9315 0.9315 0.9260 0.9260 0.0055 0.59%
2026-07-28 023956 国金安瑞平衡C 0.9260 0.9260 0.9492 0.9492 -0.0232 -2.44%
2026-07-27 023956 国金安瑞平衡C 0.9492 0.9492 0.9401 0.9401 0.0091 0.97%
2026-07-24 023956 国金安瑞平衡C 0.9401 0.9401 0.9554 0.9554 -0.0153 -1.60%
2026-07-23 023956 国金安瑞平衡C 0.9554 0.9554 0.9514 0.9514 0.0040 0.42%
2026-07-22 023956 国金安瑞平衡C 0.9514 0.9514 0.9468 0.9468 0.0046 0.49%
2026-07-21 023956 国金安瑞平衡C 0.9468 0.9468 0.9153 0.9153 0.0315 3.44%
2026-07-20 023956 国金安瑞平衡C 0.9153 0.9153 0.9082 0.9082 0.0071 0.78%
2026-07-17 023956 国金安瑞平衡C 0.9082 0.9082 0.9464 0.9464 -0.0382 -4.04%
2026-07-16 023956 国金安瑞平衡C 0.9464 0.9464 0.9624 0.9624 -0.0160 -1.66%
2026-07-15 023956 国金安瑞平衡C 0.9624 0.9624 0.9688 0.9688 -0.0064 -0.66%
2026-07-14 023956 国金安瑞平衡C 0.9688 0.9688 0.9395 0.9395 0.0293 3.12%
2026-07-13 023956 国金安瑞平衡C 0.9395 0.9395 0.9625 0.9625 -0.0230 -2.39%
2026-07-10 023956 国金安瑞平衡C 0.9625 0.9625 0.9843 0.9843 -0.0218 -2.21%
2026-07-09 023956 国金安瑞平衡C 0.9843 0.9843 0.9705 0.9705 0.0138 1.42%
2026-07-08 023956 国金安瑞平衡C 0.9705 0.9705 0.9797 0.9797 -0.0092 -0.94%
2026-07-07 023956 国金安瑞平衡C 0.9797 0.9797 0.9869 0.9869 -0.0072 -0.73%
2026-07-06 023956 国金安瑞平衡C 0.9869 0.9869 0.9939 0.9939 -0.0070 -0.70%
2026-07-03 023956 国金安瑞平衡C 0.9939 0.9939 0.9856 0.9856 0.0083 0.84%
2026-07-02 023956 国金安瑞平衡C 0.9856 0.9856 1.0088 1.0088 -0.0232 -2.30%
2026-07-01 023956 国金安瑞平衡C 1.0088 1.0088 1.0242 1.0242 -0.0154 -1.50%
2026-06-30 023956 国金安瑞平衡C 1.0242 1.0242 1.0115 1.0115 0.0127 1.26%
2026-06-29 023956 国金安瑞平衡C 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2026-06-26 023956 国金安瑞平衡C 1.0107 1.0107 1.0380 1.0380 -0.0273 -2.63%
2026-06-25 023956 国金安瑞平衡C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-06-24 023956 国金安瑞平衡C 1.0380 1.0380 1.0299 1.0299 0.0081 0.79%
2026-06-23 023956 国金安瑞平衡C 1.0299 1.0299 1.0580 1.0580 -0.0281 -2.66%
2026-06-22 023956 国金安瑞平衡C 1.0580 1.0580 1.0431 1.0431 0.0149 1.43%
2026-06-18 023956 国金安瑞平衡C 1.0431 1.0431 1.0389 1.0389 0.0042 0.40%
2026-06-17 023956 国金安瑞平衡C 1.0389 1.0389 1.0414 1.0414 -0.0025 -0.24%
2026-06-16 023956 国金安瑞平衡C 1.0414 1.0414 1.0499 1.0499 -0.0085 -0.81%
2026-06-15 023956 国金安瑞平衡C 1.0499 1.0499 1.0344 1.0344 0.0155 1.50%
2026-06-12 023956 国金安瑞平衡C 1.0344 1.0344 1.0255 1.0255 0.0089 0.87%
2026-06-11 023956 国金安瑞平衡C 1.0255 1.0255 1.0286 1.0286 -0.0031 -0.30%
2026-06-10 023956 国金安瑞平衡C 1.0286 1.0286 1.0414 1.0414 -0.0128 -1.23%
2026-06-09 023956 国金安瑞平衡C 1.0414 1.0414 1.0332 1.0332 0.0082 0.79%
2026-06-08 023956 国金安瑞平衡C 1.0332 1.0332 1.0577 1.0577 -0.0245 -2.32%
2026-06-05 023956 国金安瑞平衡C 1.0577 1.0577 1.0779 1.0779 -0.0202 -1.87%
2026-06-04 023956 国金安瑞平衡C 1.0779 1.0779 1.0899 1.0899 -0.0120 -1.10%
2026-06-03 023956 国金安瑞平衡C 1.0899 1.0899 1.0858 1.0858 0.0041 0.38%
2026-06-02 023956 国金安瑞平衡C 1.0858 1.0858 1.0646 1.0646 0.0212 1.99%
2026-06-01 023956 国金安瑞平衡C 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2026-05-29 023956 国金安瑞平衡C 1.0643 1.0643 1.0688 1.0688 -0.0045 -0.42%
2026-05-28 023956 国金安瑞平衡C 1.0688 1.0688 1.0574 1.0574 0.0114 1.08%
2026-05-27 023956 国金安瑞平衡C 1.0574 1.0574 1.0655 1.0655 -0.0081 -0.76%
2026-05-26 023956 国金安瑞平衡C 1.0655 1.0655 1.0545 1.0545 0.0110 1.04%
2026-05-25 023956 国金安瑞平衡C 1.0545 1.0545 1.0482 1.0482 0.0063 0.60%
2026-05-22 023956 国金安瑞平衡C 1.0482 1.0482 1.0350 1.0350 0.0132 1.28%
2026-05-21 023956 国金安瑞平衡C 1.0350 1.0350 1.0549 1.0549 -0.0199 -1.89%
2026-05-20 023956 国金安瑞平衡C 1.0549 1.0549 1.0596 1.0596 -0.0047 -0.44%
2026-05-19 023956 国金安瑞平衡C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 023956 国金安瑞平衡C 1.0599 1.0599 1.0635 1.0635 -0.0036 -0.34%
2026-05-15 023956 国金安瑞平衡C 1.0635 1.0635 1.0807 1.0807 -0.0172 -1.59%
2026-05-14 023956 国金安瑞平衡C 1.0807 1.0807 1.0931 1.0931 -0.0124 -1.13%
2026-05-13 023956 国金安瑞平衡C 1.0931 1.0931 1.0879 1.0879 0.0052 0.48%
2026-05-12 023956 国金安瑞平衡C 1.0879 1.0879 1.0904 1.0904 -0.0025 -0.23%
2026-05-11 023956 国金安瑞平衡C 1.0904 1.0904 1.0877 1.0877 0.0027 0.25%
2026-05-08 023956 国金安瑞平衡C 1.0877 1.0877 1.0920 1.0920 -0.0043 -0.39%
2026-04-30 023956 国金安瑞平衡C 1.0912 1.0912 1.0994 1.0994 -0.0082 -0.75%
2026-04-29 023956 国金安瑞平衡C 1.0994 1.0994 1.0863 1.0863 0.0131 1.21%
2026-04-28 023956 国金安瑞平衡C 1.0863 1.0863 1.0884 1.0884 -0.0021 -0.19%
2026-04-27 023956 国金安瑞平衡C 1.0884 1.0884 1.0902 1.0902 -0.0018 -0.17%
2026-04-24 023956 国金安瑞平衡C 1.0902 1.0902 1.0888 1.0888 0.0014 0.13%
2026-04-23 023956 国金安瑞平衡C 1.0888 1.0888 1.0932 1.0932 -0.0044 -0.40%
2026-04-22 023956 国金安瑞平衡C 1.0932 1.0932 1.0937 1.0937 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 023956 国金安瑞平衡C 1.0937 1.0937 1.0961 1.0961 -0.0024 -0.22%
2026-04-20 023956 国金安瑞平衡C 1.0961 1.0961 1.0957 1.0957 0.0004 0.04%
2026-04-17 023956 国金安瑞平衡C 1.0957 1.0957 1.1025 1.1025 -0.0068 -0.62%
2026-04-16 023956 国金安瑞平衡C 1.1025 1.1025 1.0911 1.0911 0.0114 1.04%
2026-04-15 023956 国金安瑞平衡C 1.0911 1.0911 1.0948 1.0948 -0.0037 -0.34%
2026-04-14 023956 国金安瑞平衡C 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2026-04-13 023956 国金安瑞平衡C 1.0943 1.0943 1.0948 1.0948 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 023956 国金安瑞平衡C 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2026-04-09 023956 国金安瑞平衡C 1.0946 1.0946 1.1003 1.1003 -0.0057 -0.52%
2026-04-08 023956 国金安瑞平衡C 1.1003 1.1003 1.0777 1.0777 0.0226 2.10%
2026-04-07 023956 国金安瑞平衡C 1.0777 1.0777 1.0695 1.0695 0.0082 0.77%
2026-04-03 023956 国金安瑞平衡C 1.0695 1.0695 1.0746 1.0746 -0.0051 -0.47%
2026-04-02 023956 国金安瑞平衡C 1.0746 1.0746 1.0785 1.0785 -0.0039 -0.36%
2026-04-01 023956 国金安瑞平衡C 1.0785 1.0785 1.0645 1.0645 0.0140 1.32%
2026-03-31 023956 国金安瑞平衡C 1.0645 1.0645 1.0796 1.0796 -0.0151 -1.40%
2026-03-30 023956 国金安瑞平衡C 1.0796 1.0796 1.0772 1.0772 0.0024 0.22%
2026-03-27 023956 国金安瑞平衡C 1.0772 1.0772 1.0706 1.0706 0.0066 0.62%
2026-03-26 023956 国金安瑞平衡C 1.0706 1.0706 1.0807 1.0807 -0.0101 -0.93%
2026-03-25 023956 国金安瑞平衡C 1.0807 1.0807 1.0681 1.0681 0.0126 1.18%
2026-03-24 023956 国金安瑞平衡C 1.0681 1.0681 1.0528 1.0528 0.0153 1.45%
2026-03-23 023956 国金安瑞平衡C 1.0528 1.0528 1.0838 1.0838 -0.0310 -2.86%
2026-03-20 023956 国金安瑞平衡C 1.0838 1.0838 1.0919 1.0919 -0.0081 -0.74%
2026-03-19 023956 国金安瑞平衡C 1.0919 1.0919 1.1159 1.1159 -0.0240 -2.15%
2026-03-18 023956 国金安瑞平衡C 1.1159 1.1159 1.1177 1.1177 -0.0018 -0.16%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金自主创新A 0.8687 2.80%
国金自主创新C 0.8444 2.80%
国金ESG持续增长A 0.9648 2.69%
国金ESG持续增长C 0.9402 2.69%
国金科创创业量化选股股票A 1.1434 2.55%
国金科创创业量化选股股票C 1.1391 2.55%
国金鑫悦经济新动能A 1.2613 2.48%
国金鑫悦经济新动能C 1.2249 2.47%
国金新兴价值混合A 1.5188 2.30%
国金新兴价值混合C 1.4847 2.30%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基平稳 7.8680 2.31%
东方红新海混合A 2.0424 2.18%
东方红新源三年持有混合A 2.6533 2.18%
方正富邦均衡精选混合A 0.9519 2.07%
方正富邦均衡精选混合C 0.9323 2.07%
交银双息 8.9510 1.99%
华商恒鑫回报混合C 1.2719 1.92%
华商恒鑫回报混合A 1.2783 1.91%
华安兴安优选一年持有混合C 1.0248 1.48%
华安兴安优选一年持有混合A 1.0467 1.47%
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