永赢上证科创板综合指数A基金净值查询(023941)
今天最新净值
1.4891
0.0104 0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3932
0.0078 0.5628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4891
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
近一月,永赢上证科创板综合指数A(023941)基金累计收益率-9.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5399 |
1.5399 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0508 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.4837 |
1.4837 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5042 |
1.5042 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5207 |
1.5207 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0266 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0322 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5748 |
1.5748 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0359 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.6107 |
1.6107 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0285 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5822 |
1.5822 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0238 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.6060 |
1.6060 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0532 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0472 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.5911 |
1.5911 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.1157 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.7068 |
1.7068 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
023941 |
永赢上证科创板综合指数A |
1.7028 |
1.7028 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0607 |
3.70% |
