鹏华上证科创板200ETF联接C基金净值查询(023927)
今天最新净值
1.5415
0.0244 1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5415
- 成立日期：2025-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：余展昌
近一月鹏华上证科创板200ETF联接C基金净值查询
近一月,鹏华上证科创板200ETF联接C(023927)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0244 |
1.61% |
| 2026-09-11 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0365 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0188 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0439 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0357 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0188 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5798 |
1.5798 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0354 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0199 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5953 |
1.5953 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0242 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.6195 |
1.6195 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0536 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5690 |
1.5690 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0348 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.6038 |
1.6038 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0326 |
2.07% |
| 2026-08-19 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.5716 |
1.5716 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.1208 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.6924 |
1.6924 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023927 |
鹏华上证科创板200ETF联接C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0646 |
3.96% |
