富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询(023907)

今天最新净值 1.0301 0.0141 1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0115 1.1047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：彭陈晨王超

近半年富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0111	1.0111	1.0301	1.0301	-0.0190	-1.88%
2026-09-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0301	1.0301	1.0160	1.0160	0.0141	1.37%
2026-09-11	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0160	1.0160	1.0309	1.0309	-0.0149	-1.47%
2026-09-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0309	1.0309	1.0540	1.0540	-0.0231	-2.24%
2026-09-09	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0540	1.0540	1.0747	1.0747	-0.0207	-1.96%
2026-09-08	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0747	1.0747	1.0767	1.0767	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0767	1.0767	1.0796	1.0796	-0.0029	-0.27%
2026-09-04	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0796	1.0796	1.0746	1.0746	0.0050	0.47%
2026-09-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0746	1.0746	1.0561	1.0561	0.0185	1.72%
2026-09-02	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0561	1.0561	1.0509	1.0509	0.0052	0.49%

2026-09-01	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0509	1.0509	1.0646	1.0646	-0.0137	-1.30%
2026-08-31	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0646	1.0646	1.0839	1.0839	-0.0193	-1.81%
2026-08-28	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0839	1.0839	1.1048	1.1048	-0.0209	-1.93%
2026-08-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1048	1.1048	1.1001	1.1001	0.0047	0.43%
2026-08-26	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1001	1.1001	1.0932	1.0932	0.0069	0.63%
2026-08-25	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0932	1.0932	1.0773	1.0773	0.0159	1.45%
2026-08-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0773	1.0773	1.1095	1.1095	-0.0322	-2.99%
2026-08-21	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1095	1.1095	1.1165	1.1165	-0.0070	-0.63%
2026-08-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1165	1.1165	1.0916	1.0916	0.0249	2.23%
2026-08-19	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0916	1.0916	1.0940	1.0940	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0940	1.0940	1.1018	1.1018	-0.0078	-0.71%
2026-08-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1018	1.1018	1.1327	1.1327	-0.0309	-2.80%
2026-08-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1327	1.1327	1.1395	1.1395	-0.0068	-0.60%
2026-08-13	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1395	1.1395	1.1398	1.1398	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1398	1.1398	1.1427	1.1427	-0.0029	-0.25%

2026-08-11	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1427	1.1427	1.1381	1.1381	0.0046	0.40%
2026-08-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1381	1.1381	1.1409	1.1409	-0.0028	-0.25%
2026-08-07	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1409	1.1409	1.0924	1.0924	0.0485	4.25%
2026-08-06	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0924	1.0924	1.0816	1.0816	0.0108	0.99%
2026-08-05	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0816	1.0816	1.0621	1.0621	0.0195	1.80%
2026-08-04	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0621	1.0621	1.0374	1.0374	0.0247	2.33%
2026-08-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0374	1.0374	1.0522	1.0522	-0.0148	-1.43%
2026-07-31	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0522	1.0522	1.0532	1.0532	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0532	1.0532	1.0712	1.0712	-0.0180	-1.71%
2026-07-29	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0712	1.0712	1.0789	1.0789	-0.0077	-0.71%
2026-07-28	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0789	1.0789	1.1037	1.1037	-0.0248	-2.30%
2026-07-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1037	1.1037	1.1006	1.1006	0.0031	0.28%
2026-07-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1006	1.1006	1.1298	1.1298	-0.0292	-2.65%
2026-07-23	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1298	1.1298	1.1222	1.1222	0.0076	0.68%
2026-07-22	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1222	1.1222	1.1209	1.1209	0.0013	0.12%
2026-07-21	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1209	1.1209	1.1110	1.1110	0.0099	0.89%
2026-07-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1110	1.1110	1.0861	1.0861	0.0249	2.24%
2026-07-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0861	1.0861	1.1442	1.1442	-0.0581	-5.35%
2026-07-16	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1442	1.1442	1.1465	1.1465	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1465	1.1465	1.1223	1.1223	0.0242	2.11%
2026-07-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1223	1.1223	1.1291	1.1291	-0.0068	-0.60%
2026-07-13	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1291	1.1291	1.1507	1.1507	-0.0216	-1.91%
2026-07-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1507	1.1507	1.1340	1.1340	0.0167	1.45%
2026-07-09	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1340	1.1340	1.1251	1.1251	0.0089	0.79%
2026-07-08	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1251	1.1251	1.1406	1.1406	-0.0155	-1.38%
2026-07-07	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1406	1.1406	1.1760	1.1760	-0.0354	-3.10%
2026-07-06	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1760	1.1760	1.1836	1.1836	-0.0076	-0.64%
2026-07-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1836	1.1836	1.1639	1.1639	0.0197	1.66%
2026-07-02	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1639	1.1639	1.1278	1.1278	0.0361	3.10%
2026-07-01	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1278	1.1278	1.0930	1.0930	0.0348	3.09%
2026-06-30	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0930	1.0930	1.0701	1.0701	0.0229	2.10%
2026-06-29	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0701	1.0701	1.0015	1.0015	0.0686	6.41%
2026-06-26	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0015	1.0015	1.0073	1.0073	-0.0058	-0.58%
2026-06-25	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0073	1.0073	1.0018	1.0018	0.0055	0.55%
2026-06-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0018	1.0018	0.9800	0.9800	0.0218	2.18%
2026-06-23	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9800	0.9800	0.9617	0.9617	0.0183	1.87%
2026-06-22	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9617	0.9617	0.9532	0.9532	0.0085	0.89%
2026-06-18	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9532	0.9532	0.9512	0.9512	0.0020	0.21%
2026-06-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9512	0.9512	0.9477	0.9477	0.0035	0.37%
2026-06-16	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9477	0.9477	0.9655	0.9655	-0.0178	-1.88%
2026-06-15	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9655	0.9655	0.9677	0.9677	-0.0022	-0.23%
2026-06-12	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9677	0.9677	0.9532	0.9532	0.0145	1.50%
2026-06-11	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9532	0.9532	0.9422	0.9422	0.0110	1.15%
2026-06-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9422	0.9422	0.9363	0.9363	0.0059	0.63%
2026-06-09	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9363	0.9363	0.9261	0.9261	0.0102	1.09%
2026-06-08	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9261	0.9261	0.9403	0.9403	-0.0142	-1.53%
2026-06-05	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9403	0.9403	0.9553	0.9553	-0.0150	-1.60%
2026-06-04	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9553	0.9553	0.9588	0.9588	-0.0035	-0.37%
2026-06-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9588	0.9588	0.9695	0.9695	-0.0107	-1.12%
2026-06-02	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9695	0.9695	1.0004	1.0004	-0.0309	-3.19%
2026-06-01	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0004	1.0004	1.0253	1.0253	-0.0249	-2.49%
2026-05-29	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0253	1.0253	1.0049	1.0049	0.0204	1.99%
2026-05-28	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0049	1.0049	1.0354	1.0354	-0.0305	-3.04%
2026-05-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0354	1.0354	1.0262	1.0262	0.0092	0.89%
2026-05-26	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0262	1.0262	1.0347	1.0347	-0.0085	-0.82%
2026-05-25	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0347	1.0347	1.0400	1.0400	-0.0053	-0.51%
2026-05-22	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0400	1.0400	1.0407	1.0407	-0.0007	-0.07%
2026-05-21	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0407	1.0407	1.0380	1.0380	0.0027	0.26%
2026-05-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0380	1.0380	1.0342	1.0342	0.0038	0.37%
2026-05-19	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0342	1.0342	1.0429	1.0429	-0.0087	-0.84%
2026-05-18	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0429	1.0429	1.0675	1.0675	-0.0246	-2.36%
2026-05-15	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0675	1.0675	1.0844	1.0844	-0.0169	-1.58%
2026-05-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0844	1.0844	1.1038	1.1038	-0.0194	-1.79%
2026-05-13	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1038	1.1038	1.0990	1.0990	0.0048	0.44%
2026-05-12	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0990	1.0990	1.1041	1.1041	-0.0051	-0.46%
2026-05-11	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1041	1.1041	1.0984	1.0984	0.0057	0.52%
2026-05-08	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0984	1.0984	1.1138	1.1138	-0.0154	-1.40%
2026-05-07	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-04-29	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0899	1.0899	1.1064	1.1064	-0.0165	-1.51%
2026-04-28	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1064	1.1064	1.1432	1.1432	-0.0368	-3.33%
2026-04-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1432	1.1432	1.1548	1.1548	-0.0116	-1.01%
2026-04-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1548	1.1548	1.1416	1.1416	0.0132	1.14%
2026-04-23	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1416	1.1416	1.1829	1.1829	-0.0413	-3.62%
2026-04-22	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1829	1.1829	1.1709	1.1709	0.0120	1.02%
2026-04-21	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1709	1.1709	1.1806	1.1806	-0.0097	-0.82%
2026-04-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1806	1.1806	1.1766	1.1766	0.0040	0.34%
2026-04-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1766	1.1766	1.1811	1.1811	-0.0045	-0.38%
2026-04-16	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1811	1.1811	1.1777	1.1777	0.0034	0.29%
2026-04-15	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1777	1.1777	1.1429	1.1429	0.0348	2.95%
2026-04-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1429	1.1429	1.1372	1.1372	0.0057	0.50%
2026-04-13	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1372	1.1372	1.1316	1.1316	0.0056	0.49%
2026-04-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1316	1.1316	1.1242	1.1242	0.0074	0.66%
2026-04-09	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1242	1.1242	1.1355	1.1355	-0.0113	-1.00%
2026-04-08	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1355	1.1355	1.1299	1.1299	0.0056	0.50%
2026-04-07	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1299	1.1299	1.1305	1.1305	-0.0006	-0.05%
2026-04-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1305	1.1305	1.1394	1.1394	-0.0089	-0.78%
2026-04-02	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1394	1.1394	1.1359	1.1359	0.0035	0.31%
2026-04-01	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1359	1.1359	1.0744	1.0744	0.0615	5.41%
2026-03-31	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0744	1.0744	1.0714	1.0714	0.0030	0.28%
2026-03-30	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0714	1.0714	1.0787	1.0787	-0.0073	-0.68%
2026-03-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0787	1.0787	1.0335	1.0335	0.0452	4.19%
2026-03-26	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0335	1.0335	1.0386	1.0386	-0.0051	-0.49%
2026-03-25	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0386	1.0386	1.0181	1.0181	0.0205	1.97%
2026-03-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0181	1.0181	0.9923	0.9923	0.0258	2.53%
2026-03-23	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	0.9923	0.9923	1.0234	1.0234	-0.0311	-3.13%
2026-03-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0234	1.0234	1.0297	1.0297	-0.0063	-0.61%
2026-03-19	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0297	1.0297	1.0527	1.0527	-0.0230	-2.23%
2026-03-18	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0527	1.0527	1.0452	1.0452	0.0075	0.72%
2026-03-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0452	1.0452	1.0396	1.0396	0.0056	0.54%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%