浙商汇金中证A500指数C基金净值查询(023880)

今天最新净值 1.1248 -0.0057 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1838 0.0081 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1248
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈顾君周文超

近一季浙商汇金中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金中证A500指数C(023880)基金累计收益率-8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1354	1.1354	1.1248	1.1248	0.0106	0.94%
2026-09-15	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1248	1.1248	1.1305	1.1305	-0.0057	-0.50%
2026-09-14	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1305	1.1305	1.1362	1.1362	-0.0057	-0.50%
2026-09-11	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1362	1.1362	1.1478	1.1478	-0.0116	-1.01%
2026-09-10	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1478	1.1478	1.1550	1.1550	-0.0072	-0.62%
2026-09-09	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1550	1.1550	1.1525	1.1525	0.0025	0.22%
2026-09-08	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1525	1.1525	1.1552	1.1552	-0.0027	-0.23%
2026-09-07	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1552	1.1552	1.1458	1.1458	0.0094	0.82%
2026-09-04	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1458	1.1458	1.1514	1.1514	-0.0056	-0.49%
2026-09-03	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1514	1.1514	1.1495	1.1495	0.0019	0.17%

2026-09-02	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1495	1.1495	1.1659	1.1659	-0.0164	-1.41%
2026-09-01	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1659	1.1659	1.1720	1.1720	-0.0061	-0.52%
2026-08-31	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1720	1.1720	1.1680	1.1680	0.0040	0.34%
2026-08-28	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1680	1.1680	1.1734	1.1734	-0.0054	-0.46%
2026-08-27	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1734	1.1734	1.1603	1.1603	0.0131	1.13%
2026-08-26	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1603	1.1603	1.1522	1.1522	0.0081	0.70%
2026-08-25	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1522	1.1522	1.1533	1.1533	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1533	1.1533	1.1706	1.1706	-0.0173	-1.48%
2026-08-21	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1706	1.1706	1.1641	1.1641	0.0065	0.56%
2026-08-20	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1641	1.1641	1.1617	1.1617	0.0024	0.21%
2026-08-19	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1617	1.1617	1.2027	1.2027	-0.0410	-3.41%
2026-08-18	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2027	1.2027	1.2061	1.2061	-0.0034	-0.28%
2026-08-17	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2061	1.2061	1.1849	1.1849	0.0212	1.79%
2026-08-14	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1849	1.1849	1.1824	1.1824	0.0025	0.21%
2026-08-13	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1824	1.1824	1.1913	1.1913	-0.0089	-0.75%

2026-08-12	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1913	1.1913	1.1829	1.1829	0.0084	0.71%
2026-08-11	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1829	1.1829	1.1923	1.1923	-0.0094	-0.79%
2026-08-10	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1923	1.1923	1.1902	1.1902	0.0021	0.18%
2026-08-07	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1902	1.1902	1.1751	1.1751	0.0151	1.28%
2026-08-06	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1751	1.1751	1.1769	1.1769	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1769	1.1769	1.1589	1.1589	0.0180	1.55%
2026-08-04	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1589	1.1589	1.1394	1.1394	0.0195	1.71%
2026-08-03	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1394	1.1394	1.1506	1.1506	-0.0112	-0.97%
2026-07-31	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1506	1.1506	1.1360	1.1360	0.0146	1.29%
2026-07-30	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1360	1.1360	1.1533	1.1533	-0.0173	-1.50%
2026-07-29	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1533	1.1533	1.1452	1.1452	0.0081	0.71%
2026-07-28	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1452	1.1452	1.1804	1.1804	-0.0352	-2.98%
2026-07-27	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1804	1.1804	1.1634	1.1634	0.0170	1.46%
2026-07-24	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1634	1.1634	1.1854	1.1854	-0.0220	-1.86%
2026-07-23	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1854	1.1854	1.1832	1.1832	0.0022	0.19%
2026-07-22	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1832	1.1832	1.1899	1.1899	-0.0067	-0.56%
2026-07-21	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1899	1.1899	1.1485	1.1485	0.0414	3.60%
2026-07-20	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1485	1.1485	1.1410	1.1410	0.0075	0.66%
2026-07-17	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1410	1.1410	1.1881	1.1881	-0.0471	-3.96%
2026-07-16	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1881	1.1881	1.2095	1.2095	-0.0214	-1.77%
2026-07-15	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2095	1.2095	1.2169	1.2169	-0.0074	-0.61%
2026-07-14	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2169	1.2169	1.1918	1.1918	0.0251	2.11%
2026-07-13	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1918	1.1918	1.2219	1.2219	-0.0301	-2.46%
2026-07-10	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2219	1.2219	1.2430	1.2430	-0.0211	-1.70%
2026-07-09	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2430	1.2430	1.2102	1.2102	0.0328	2.71%
2026-07-08	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2102	1.2102	1.2241	1.2241	-0.0139	-1.14%
2026-07-07	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2241	1.2241	1.2381	1.2381	-0.0140	-1.13%
2026-07-06	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2381	1.2381	1.2419	1.2419	-0.0038	-0.31%
2026-07-03	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2419	1.2419	1.2341	1.2341	0.0078	0.63%
2026-07-02	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2341	1.2341	1.2728	1.2728	-0.0387	-3.04%
2026-07-01	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2728	1.2728	1.2798	1.2798	-0.0070	-0.55%
2026-06-30	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2798	1.2798	1.2614	1.2614	0.0184	1.46%
2026-06-29	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2614	1.2614	1.2459	1.2459	0.0155	1.24%
2026-06-26	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2459	1.2459	1.2815	1.2815	-0.0356	-2.78%
2026-06-25	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2815	1.2815	1.2639	1.2639	0.0176	1.39%
2026-06-24	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2639	1.2639	1.2522	1.2522	0.0117	0.93%
2026-06-23	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2522	1.2522	1.2886	1.2886	-0.0364	-2.82%
2026-06-22	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2886	1.2886	1.2586	1.2586	0.0300	2.38%
2026-06-18	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2586	1.2586	1.2531	1.2531	0.0055	0.44%
2026-06-17	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.2531	1.2531	1.2393	1.2393	0.0138	1.11%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%